Two Harbors Investments Corp (TWO) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. 1,3 Mrd. $ · ISIN US90187B8046
Was ist Two Harbors Investments Corp wirklich wert?
Two Harbors Investments Corp
TWO · US
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 29 % unter unserem Fair Value von 17,23 $.
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 05.09.2026
Aus 6 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs +0,7 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (30/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (16,02 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 7,00 $ – 16,36 $ · Fair‑Value‑Band 16,02 $ – 19,03 $ · der Kurs von 12,18 $ notiert unter dem Fair Value von 17,23 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Analyse
Two Harbors Investments Corp (TWO) notiert aktuell bei 12,18 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 17,23 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29,3 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 30/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 33,92 $ je Aktie; damit liegen 4 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 12,18 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 11,40 $, und 2 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Two Harbors Investments Corp einen Umsatz von 494 Mio. $ bei einer Nettomarge von −69,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −17,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 7,7 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 16,02 $ (Bear Case) bis 19,03 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 12,18 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 43 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 1 % Fair-Value-Potenzial, TWO ist mit 41 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 6 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (33,92 $) gegenüber Substanzwert (11,40 $). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (67).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 30 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 62
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Two Harbors Investment Corp. investiert über RoundPoint in den USA in Mortgage Servicing Rights (MSRs), Agency Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) und andere finanzielle Vermögenswerte, finanziert und verwaltet diese.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Two Harbors Investment Corp. investiert über RoundPoint in den USA in Mortgage Servicing Rights (MSRs), Agency Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) und andere finanzielle Vermögenswerte, finanziert und verwaltet diese. Zu den Zielvermögenswerten des Unternehmens gehören Agency RMBS, die durch Hypothekendarlehen mit festem Zinssatz, Hypothekendarlehen mit variablem Zinssatz, Hybridhypothekendarlehen oder Derivaten besichert sind; und andere Vermögenswerte, wie z. B. finanzielle und hypothekenbezogene Vermögenswerte, einschließlich nicht behördlicher Wertpapiere und nicht abgesicherter Transaktionen. Für Zwecke der Bundeseinkommensteuer gilt es als REIT. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Saint Louis Park, Minnesota.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Two Harbors Investments Corp entwickelte sich von 255 Mio. $ (FY2021) auf 606 Mio. $ (FY2025), rund +24,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −454 Mio. $.
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Vergleichsgruppe
REIT - Mortgage · 40 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Mortgage-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Mortgage-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Annaly Capital Management, Inc NLY | 22,62 $ | 22,84 $ | +1 % |
| AGNC Investment Corp AGNC | 10,90 $ | 11,50 $ | +6 % |
| Starwood Property Trust, Inc STWD | 15,81 $ | 14,79 $ | −6 % |
| Rithm Capital Corp RITM | 10,19 $ | 20,75 $ | +104 % |
| Dynex Capital, Inc DX | 13,06 $ | 6,65 $ | −49 % |
| Blackstone Mortgage Trust, Inc BXMT | 14,28 $ | 14,71 $ | +3 % |
| ARMOUR Residential REIT, Inc ARR | 16,32 $ | 17,57 $ | +8 % |
| Ellington Financial Inc EFC | 13,38 $ | 13,45 $ | +1 % |
| Orchid Island Capital, Inc ORC | 6,54 $ | 6,27 $ | −4 % |
| Ladder Capital Corp LADR | 9,98 $ | 7,68 $ | −23 % |
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Häufige Fragen
Ist Two Harbors Investments Corp (TWO) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TWO?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TWO?
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