Blackstone Mortgage Trust Inc (BXMT) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. 3,0 Mrd. $ · ISIN US09257W1009

Was ist Blackstone Mortgage Trust Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 11,97 $ – 21,01 $ · Fair‑Value‑Band 9,71 $ – 14,71 $ · der Kurs von 14,16 $ notiert unter dem Fair Value von 14,71 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Blackstone Mortgage Trust Inc (BXMT) notiert aktuell bei 14,16 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 14,71 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 3,7 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 28,94 $ je Aktie; damit liegen 7 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 14,16 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit 6,89 $, und 6 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 34,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 15,7 Mrd. $. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 23,6. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9,71 $ (Bear Case) bis 14,71 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 14,16 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 1 % Fair-Value-Potenzial, BXMT ist mit 4 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (28,94 $) gegenüber DCF-Modelle (6,89 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Blackstone Mortgage Trust, Inc., ein Immobilienfinanzierungsunternehmen, vergibt, erwirbt und verwaltet Kredite und andere Schulden oder kreditorientierte Investitionen, die durch Gewerbeimmobilien besichert sind oder sich darauf beziehen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Blackstone Mortgage Trust, Inc., ein Immobilienfinanzierungsunternehmen, vergibt, erwirbt und verwaltet Kredite und andere Schulden oder kreditorientierte Investitionen, die durch Gewerbeimmobilien besichert sind oder sich darauf beziehen. Das Anlageportfolio des Unternehmens besteht aus vorrangigen Hypothekendarlehen mit variablem Zinssatz, die durch eine erstrangige Hypothek auf Gewerbeimmobilien besichert sind. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich, in Irland, Australien, Spanien, Schweden, Kanada, im übrigen Europa und international. Es fungiert als Immobilieninvestmentfonds für Zwecke der Bundeseinkommensteuer. Das Unternehmen war früher als Capital Trust, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2013 in Blackstone Mortgage Trust, Inc.. Blackstone Mortgage Trust, Inc. wurde 1998 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Blackstone Mortgage Trust Inc entwickelte sich von 514 Mio. $ (FY2021) auf 1,5 Mrd. $ (FY2025), rund +31,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 110 Mio. $ (−28,5 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

REIT - Mortgage · 40 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Mortgage-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 44/100

Werte & ESG

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