ARMOUR Residential REIT Inc (ARR) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. 2,4 Mrd. $ · ISIN US0423157058
Was ist ARMOUR Residential REIT Inc wirklich wert?
ARMOUR Residential REIT Inc
ARR · US
Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value von 14,93 $ bewertet.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 31.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −1,8 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 8,56 $ – 25,69 $ · Fair‑Value‑Band 13,68 $ – 23,51 $ · der Kurs von 16,13 $ notiert über dem Fair Value von 14,93 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Analyse
ARMOUR Residential REIT Inc (ARR) notiert aktuell bei 16,13 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 14,93 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 8,0 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 23,05 $ je Aktie; damit liegen 11 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 16,13 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 10,70 $, und 5 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ARMOUR Residential REIT Inc einen Umsatz von 297 Mio. $ bei einer Nettomarge von 80,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 126,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 17,9 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 31.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 13,68 $ (Bear Case) bis 23,51 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 16,13 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 31 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 1 % Fair-Value-Potenzial, ARR ist mit −7 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (23,05 $) gegenüber Substanzwert (10,70 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 31 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
ARMOR Residential REIT, Inc. investiert in Residential Mortgage-Backed Securities (MBS) in den Vereinigten Staaten. Sein Wertpapierportfolio besteht hauptsächlich aus von der US-Regierung geförderten Unternehmen (GSE) und der Government National Mortgage Administration ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren, die durch festverzinsliche, hybride, …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
ARMOR Residential REIT, Inc. investiert in Residential Mortgage-Backed Securities (MBS) in den Vereinigten Staaten. Sein Wertpapierportfolio besteht hauptsächlich aus von der US-Regierung geförderten Unternehmen (GSE) und der Government National Mortgage Administration ausgegebenen oder garantierten Wertpapieren, die durch festverzinsliche, hybride, variabel verzinsliche und variabel verzinsliche Wohnungsbaudarlehen besichert sind; und unbesicherte Schuldverschreibungen und Anleihen, die von der GSE und den US-Staatsanleihen ausgegeben werden, sowie Geldmarktinstrumente. Das Unternehmen hat sich dafür entschieden, als Immobilieninvestmentfonds besteuert zu werden. ARMOR Residential REIT, Inc. wurde 2008 gegründet und hat seinen Sitz in Vero Beach, Florida.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von ARMOUR Residential REIT Inc entwickelte sich von 19,2 Mio. $ (FY2021) auf 1,3 Mrd. $ (FY2025), rund +187,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 323 Mio. $ (+201,8 %/Jahr seit FY2021).
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Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- ARMOUR Residential REIT Q2 Earnings Call Highlights
- ARMOUR Residential REIT declares $0.24 dividend
- ARMOUR Residential REIT, Inc. Second Quarter 2026 Webcast Scheduled For July 23, 2026
- ARMOUR Residential REIT, Inc. Confirms July 2026 Common Share and Q3 2026 Series C Preferred Share Dividends
Vergleichsgruppe
REIT - Mortgage · 40 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Mortgage-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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10 weitere REIT - Mortgage-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Annaly Capital Management, Inc NLY | 22,62 $ | 22,84 $ | +1 % |
| AGNC Investment Corp AGNC | 10,90 $ | 11,50 $ | +6 % |
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| Ladder Capital Corp LADR | 9,98 $ | 7,68 $ | −23 % |
| Two Harbors Investment Corp TWO | 12,18 $ | 17,23 $ | +41 % |
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Häufige Fragen
Ist ARMOUR Residential REIT Inc (ARR) über- oder unterbewertet?
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Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ARR?
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