Orchid Island Capital Inc. (ORC) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. 1,3 Mrd. $ · ISIN US68571X1037
Was ist Orchid Island Capital Inc. wirklich wert?
Orchid Island Capital Inc.
ORC · US
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 22 % über unserem Fair Value von 5,33 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 03.09.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +2,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (6,24 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (35/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 3,56 $ – 11,32 $ · Fair‑Value‑Band 4,86 $ – 6,24 $ · der Kurs von 6,52 $ notiert über dem Fair Value von 5,33 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Analyse
Orchid Island Capital Inc. (ORC) notiert aktuell bei 6,52 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 5,33 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 35/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 16,96 $ je Aktie; damit liegen 12 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 6,52 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,62 $, und 3 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Orchid Island Capital Inc. einen Umsatz von 146 Mio. $ bei einer Nettomarge von 83,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 9,5 Mrd. $. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 3,7. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,86 $ (Bear Case) bis 6,24 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 6,52 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 3 % Fair-Value-Potenzial, ORC ist mit −18 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (16,96 $) gegenüber Substanzwert (4,62 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 03.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 38 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Orchid Island Capital, Inc., ein Spezialfinanzierungsunternehmen, investiert in Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) in den Vereinigten Staaten. Der RMBS des Unternehmens ist durch Hypothekendarlehen für Einfamilienhäuser besichert, die als Agency RMBS bezeichnet werden.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Orchid Island Capital, Inc., ein Spezialfinanzierungsunternehmen, investiert in Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) in den Vereinigten Staaten. Der RMBS des Unternehmens ist durch Hypothekendarlehen für Einfamilienhäuser besichert, die als Agency RMBS bezeichnet werden. Sein Portfolio umfasst traditionelle Pass-Through-Agency-RMBS, wie Hypotheken-Pass-Through-Zertifikate und Collateralized Mortgage Obligations; und strukturierte Agency-RMBS, einschließlich Wertpapiere nur mit Zinssatz, Wertpapiere nur mit umgekehrtem Zinssatz und Wertpapiere nur mit Kapitalbetrag. Das Unternehmen hat sich für die Besteuerung als Real Estate Investment Trust (REIT) im Rahmen der Bundeseinkommensteuer der Vereinigten Staaten entschieden. Folglich würde das Unternehmen nicht der Körperschaftssteuer auf den Teil seines Nettoeinkommens unterliegen, der an die Aktionäre ausgeschüttet wird, wenn es jährlich Dividenden in Höhe von mindestens 90 % seines steuerpflichtigen REIT-Einkommens an seine Aktionäre ausschüttet. Orchid Island Capital, Inc. wurde 2010 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Vero Beach, Florida.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Orchid Island Capital Inc. entwickelte sich von −49,5 Mio. $ (FY2021) auf 180 Mio. $ (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 159 Mio. $.
ORC ist 22 % überbewertet. Mit Annaly Capital Management, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
REIT - Mortgage · 40 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Mortgage-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Mortgage-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 03.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Annaly Capital Management, Inc NLY | 22,62 $ | 22,84 $ | +1 % |
| AGNC Investment Corp AGNC | 10,90 $ | 11,50 $ | +6 % |
| Starwood Property Trust, Inc STWD | 15,81 $ | 14,79 $ | −6 % |
| Rithm Capital Corp RITM | 10,19 $ | 20,75 $ | +104 % |
| Dynex Capital, Inc DX | 13,06 $ | 6,65 $ | −49 % |
| Blackstone Mortgage Trust, Inc BXMT | 14,28 $ | 14,71 $ | +3 % |
| ARMOUR Residential REIT, Inc ARR | 16,32 $ | 17,57 $ | +8 % |
| Ellington Financial Inc EFC | 13,38 $ | 13,45 $ | +1 % |
| Ladder Capital Corp LADR | 9,98 $ | 7,68 $ | −23 % |
| Two Harbors Investment Corp TWO | 12,18 $ | 17,23 $ | +41 % |
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Häufige Fragen
Ist Orchid Island Capital Inc. (ORC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von ORC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ORC?
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