Rithm Capital Corp. (RITM) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. 5,1 Mrd. $ · ISIN US64828T2015
Was ist Rithm Capital Corp. wirklich wert?
Rithm Capital Corp.
RITM · US
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 43 % unter unserem Fair Value von 17,64 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 23.08.2026
Aus 5 Bewertungsmodellen · vor 13 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2,0 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (29/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (13,23 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 4,96 $ – 11,75 $ · Fair‑Value‑Band 13,23 $ – 22,05 $ · der Kurs von 10,05 $ notiert unter dem Fair Value von 17,64 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.08.2026.
Analyse
Rithm Capital Corp. (RITM) notiert aktuell bei 10,05 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 17,64 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43,0 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 29/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 20,75 $ je Aktie; damit liegen 4 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von 10,05 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 10,12 $, und 0 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rithm Capital Corp. einen Umsatz von 4,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 17,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 64,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 37,7 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 23.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 13,23 $ (Bear Case) bis 22,05 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 10,05 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 22 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 1 % Fair-Value-Potenzial, RITM ist mit 76 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0612 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 5 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (20,75 $) gegenüber Substanzwert (10,12 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 23.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 28 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 47
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Rithm Capital Corp. ist als Vermögensverwalter mit Schwerpunkt auf Immobilien, Krediten und Finanzdienstleistungen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Kreditvergabe und -betreuung, Übergangskredite für Wohnimmobilien sowie Vermögensverwaltung und Anlageportfolio tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Rithm Capital Corp. ist als Vermögensverwalter mit Schwerpunkt auf Immobilien, Krediten und Finanzdienstleistungen in den Vereinigten Staaten tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Kreditvergabe und -betreuung, Übergangskredite für Wohnimmobilien sowie Vermögensverwaltung und Anlageportfolio tätig. Das Anlageportfolio des Unternehmens umfasst hauptsächlich Einfamilienhäuser zur Miete, Eigentums-, Bewertungs- und Immobilienerhaltungs- und -wartungsgeschäfte; Immobilienwertpapiere, Kündigungsrechte, SFR-Immobilien, Wohnhypothekendarlehen, besicherte Darlehensverpflichtungen und Verbraucherkredite, überschüssige Hypothekenbedienungsrechte, Servicer-Vorabinvestitionen und Anlagen im Zusammenhang mit der Vermögensverwaltung. Darüber hinaus werden staatlich geförderte Unternehmen (GSE) und staatlich garantierte Kredite bereitgestellt. Nicht-GSE- oder nicht staatlich garantierte Kredite; und Übergangskredite für Wohnimmobilien. Das Unternehmen gilt für Zwecke der Bundeseinkommensteuer als Real Estate Investment Trust. Im Allgemeinen würde das Unternehmen nicht der bundesstaatlichen Körperschaftssteuer unterliegen, wenn es mindestens 90 % seines steuerpflichtigen Einkommens an seine Aktionäre ausschüttet. Das Unternehmen war früher als New Residential Investment Corp. bekannt und änderte seinen Namen im August 2022 in Rithm Capital Corp.. Rithm Capital Corp. wurde 2011 gegründet und hat seinen Sitz in New York, New York.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Rithm Capital Corp. entwickelte sich von 2,9 Mrd. $ (FY2021) auf 5,7 Mrd. $ (FY2025), rund +18,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 681 Mio. $ (−3,1 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +26,8 % · Rückkäufe/Verwässerung −10,1 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
RITM beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Why Is Rithm (RITM) Up 0.9% Since Last Earnings Report?
- Can Rithm Sustain Its 9.6% Yield as Costs and Liquidity Risks Rise?
- Is Rithm Worth Buying as Low Valuation Meets Rising Cost Pressures?
- Rithm Rallies 12.2% in a Month as Asset Management Gains Momentum
Vergleichsgruppe
REIT - Mortgage · 40 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Mortgage-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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10 weitere REIT - Mortgage-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 23.08.2026).
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Häufige Fragen
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Was ist der Fair Value von RITM?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RITM?
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