JSW Energy Limited (JSWENERGY) Fair Value & Analyse
Versorger · IN · Marktkap. 1,0 Bio. ₹ (≈ 9,2 Mrd. €) · ISIN INE121E01018
Was ist JSW Energy Limited wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 209 % über unserem Fair Value von 174,67 ₹.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 25.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 11 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −4,6 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (274,97 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (36/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (91,10 ₹ bis 274,97 ₹). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 109,66 ₹ – 786,26 ₹ · Fair‑Value‑Band 91,10 ₹ – 274,97 ₹ · der Kurs von 539,85 ₹ notiert über dem Fair Value von 174,67 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.
Analyse
JSW Energy Limited (JSWENERGY) notiert aktuell bei 539,85 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 174,67 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 209,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 36/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 228,63 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 539,85 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 34,16 ₹, und 15 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte JSW Energy Limited einen Umsatz von 189 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 11,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 41,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 712 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 25.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 91,10 ₹ (Bear Case) bis 274,97 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 539,85 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 27 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −51 % Fair-Value-Potenzial, JSWENERGY ist mit −68 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,65 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (228,63 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (34,16 ₹). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 25.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 35 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 59
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
JSW Energy Limited erzeugt und verkauft Strom in Indien. Es verfügt über eine Stromerzeugungskapazität von 10.875 MW, davon 5.658 MW thermische, 1.391 MW Wasserkraft, 1.671 MW Windkraft und 680 MW Solarenergie.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
JSW Energy Limited erzeugt und verkauft Strom in Indien. Es verfügt über eine Stromerzeugungskapazität von 10.875 MW, davon 5.658 MW thermische, 1.391 MW Wasserkraft, 1.671 MW Windkraft und 680 MW Solarenergie. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in den Bundesstaaten Karnataka, Punjab, Maharashtra, Tamil Nadu, Himachal Pradesh, Odisha, Andhra Pradesh, Telangana, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Gujarat und Rajasthan. Das Unternehmen ist in den Bereichen Stromübertragung und -handel tätig. und Kohlebergbau in Südafrika. JSW Energy Limited wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von JSW Energy Limited entwickelte sich von 81,7 Mrd. ₹ (FY2022) auf 189 Mrd. ₹ (FY2026), rund +23,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 22,4 Mrd. ₹ (+6,7 %/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +4,9 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,5 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
JSWENERGY ist 209 % überbewertet. Mit Constellation Energy Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Utilities - Independent Power Producers · 76 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Independent Power Producers-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Independent Power Producers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 25.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Constellation Energy Corporation CEG | 285,05 $ | 88,09 $ | −69 % |
| Vistra Corp VST | 144,22 $ | 50,39 $ | −65 % |
| Adani Power Limited ADANIPOWER | 206,10 ₹ | 75,57 ₹ | −63 % |
| CGN Power Co 003816 | 4,33 ¥ | 3,62 ¥ | −16 % |
| Gulf Development Public Company GULF | 63,25 THB | 39,25 THB | −38 % |
| NRG Energy, Inc NRG | 109,51 $ | 53,91 $ | −51 % |
| Adani Energy Solutions Limited ADANIENSOL | 1.583 ₹ | 342,02 ₹ | −78 % |
| Talen Energy Corporation TLN | 365,07 $ | 43,55 $ | −88 % |
| Datang International Power Generation Co 601991 | 5,89 ¥ | 4,95 ¥ | −16 % |
| Power Assets Holdings 0006 | 59,90 HK$ | 30,74 HK$ | −49 % |
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Häufige Fragen
Ist JSW Energy Limited (JSWENERGY) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von JSWENERGY?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von JSWENERGY?
Wie hoch ist der Umsatz von JSW Energy Limited (JSWENERGY)?
Wie hoch ist die Nettomarge von JSWENERGY?
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