ISA ENERGIA BRASIL (ISAE3) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was ISA ENERGIA BRASIL wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Nein
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ISA ENERGIA BRASIL
ISAE3 · SAGünstig, FallenrisikoDie Aktie wirkt deutlich unterbewertet, doch niedrige Qualität erhöht das Risiko einer Value-Falle.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 21,94 R$ – 36,05 R$ · Fair‑Value‑Band 42,44 R$ – 70,74 R$ · der Kurs von 34,56 R$ notiert unter dem Fair Value von 56,59 R$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.09.2026.
Unternehmensprofil
ISA Energía Brasil S.A. ist im Stromübertragungsgeschäft in Brasilien tätig. Zum 31. Dezember 2025 verfügte es über eine installierte Gesamtumwandlungskapazität von 84.910 MVA sowie Übertragungsleitungen von 23.000 Kilometern. Das Unternehmen ist in den Bundesstaaten Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro und São Paulo tätig.
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ISA Energía Brasil S.A. ist im Stromübertragungsgeschäft in Brasilien tätig. Zum 31. Dezember 2025 verfügte es über eine installierte Gesamtumwandlungskapazität von 84.910 MVA sowie Übertragungsleitungen von 23.000 Kilometern. Das Unternehmen ist in den Bundesstaaten Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro und São Paulo tätig. ISA Energía Brasil S.A. wurde 1999 gegründet und hat seinen Hauptsitz in São Paulo, Brasilien.
Aktienanalyse
ISA ENERGIA BRASIL (ISAE3) notiert aktuell bei 34,56 R$, während unser modellbasierter Fair Value bei 56,59 R$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 38,9 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 98,93 R$ je Aktie; damit liegen 13 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 34,56 R$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 21,51 R$, und 4 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 42,44 R$ (Bear) bis 70,74 R$ (Bull), der Kurs von 34,56 R$ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger.
Teures Wachstum: Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Der ausgewiesene Umsatz von ISA ENERGIA BRASIL entwickelte sich von 5,5 Mrd. R$ (FY2021) auf 9,4 Mrd. R$ (FY2025), rund +14,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,4 Mrd. R$ (−5,1 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 22,8 Mrd. R$ (≈ 3,9 Mrd. €) · KGV 9,5 · KUV 2,47 · Gewinn je Aktie (TTM) 3,56 R$ · Dividendenrendite 5,4 % · Nettomarge 26,0 % · Eigenkapitalrendite 11,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 11,2 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 2 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 23 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −50 % Fair-Value-Potenzial, ISAE3 ist mit 64 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Alle 17 Modelle nach Familie
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Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 41 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 64
Umsatz- & Gewinnentwicklung
ISAE3 beobachten, Alarm bei Änderung →
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Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Utilities - Independent Power Producers · 75 Aktien
Bewertungsmultiplesvs Utilities - Independent Power Producers-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Utilities: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Versorger
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Independent Power Producers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Constellation Energy Corporation CEG | 259,89 $ | 88,09 $ | −66 % |
| Vistra Corp VST | 141,53 $ | 43,45 $ | −69 % |
| Adani Power Limited ADANIPOWER | 205,92 ₹ | 75,57 ₹ | −63 % |
| CGN Power Co 003816 | 4,25 ¥ | 2,19 ¥ | −48 % |
| NRG Energy, Inc NRG | 107,38 $ | 53,91 $ | −50 % |
| Gulf Development Public Company GULF | 61,00 THB | 67,10 THB | +10 % |
| Adani Energy Solutions Limited ADANIENSOL | 1.387 ₹ | 342,02 ₹ | −75 % |
| Talen Energy Corporation TLN | 287,60 $ | 56,60 $ | −80 % |
| Datang International Power Generation Co 601991 | 5,50 ¥ | 4,95 ¥ | −10 % |
| Huaneng Power International, Inc 600011 | 6,77 ¥ | 8,96 ¥ | +32 % |
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Häufige Fragen
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Welches Kursziel hat ISA ENERGIA BRASIL (ISAE3)?
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Wie hoch ist der Umsatz von ISA ENERGIA BRASIL (ISAE3)?
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Wie hoch ist das KGV von ISAE3?
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Wie hoch ist der Aktienkurs von ISA ENERGIA BRASIL (ISAE3)?
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Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von ISA ENERGIA BRASIL (ISAE3)?
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Wie stark wächst der Umsatz von ISA ENERGIA BRASIL (ISAE3)?
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Wie hoch ist der Free Cashflow von ISA ENERGIA BRASIL (ISAE3)?
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