The GPT Group (GPT) Fair Value & Analyse
Immobilien · AU · Marktkap. A$9.4B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs +6.0% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 32% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$4.49). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$3.03 – A$5.48 · Fair‑Value‑Band A$2.62 – A$4.49 · der Kurs von A$5.13 notiert über dem Fair Value von A$3.49. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
The GPT Group (GPT) notiert aktuell bei A$5.13, während unser modellbasierter Fair Value bei A$3.49 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The GPT Group einen Umsatz von A$1.0B bei einer Nettomarge von 94.5%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.5%. Die Nettoverschuldung beträgt A$5.5B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von A$2.62 (Bear Case) bis A$4.49 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$5.13 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -13% Fair-Value-Potenzial, GPT ist mit -32% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (A$5.15) gegenüber Wachstums-DCF (A$1.54). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 57
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die GPT Group ist eine der führenden Immobiliengruppen Australiens mit einem verwalteten Vermögen von 34,1 Milliarden US-Dollar in einem Portfolio hochwertiger Einzelhandels-, Büro- und Logistikimmobilien.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die GPT Group ist eine der führenden Immobiliengruppen Australiens mit einem verwalteten Vermögen von 34,1 Milliarden US-Dollar in einem Portfolio hochwertiger Einzelhandels-, Büro- und Logistikimmobilien. Die GPT Group (GPT) ist eine zusammengesetzte Einheit, die aus dem General Property Trust (der Trust) und seinen kontrollierten Einheiten sowie GPT Management Holdings Limited (das Unternehmen) und seinen kontrollierten Einheiten besteht. General Property Trust ist ein eingetragenes System mit Sitz und Sitz in Australien. GPT RE Limited (GPTRE) ist die verantwortliche Einheit des General Property Trust. GPT Management Holdings Limited (GPTMHL) ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz und Sitz in Australien. GPTRE Limited ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von GPT Management Holdings Limited. Die GPT Group wurde 1959 in Australien gegründet.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von The GPT Group entwickelte sich von A$795M (FY2021) auf A$1.0B (FY2025), rund +6.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$981M (−8.9%/Jahr seit FY2021).
GPT ist 32% überbewertet. Mit Goodman Group vergleichen →
Vergleichsgruppe
REIT - Diversified · 169 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Diversified-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Diversified-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Goodman Group GMG | A$30.05 | A$7.37 | -75% |
| VICI Properties Inc VICI | $26.07 | $41.74 | +60% |
| W. P. Carey Inc WPC | $70.69 | $34.80 | -51% |
| Charter Hall Group CHC | A$23.56 | A$10.99 | -53% |
| Stockland SGP | A$4.27 | A$3.70 | -13% |
| Fibra Uno FUNO11 | 31.10 MXN | 54.87 MXN | +76% |
| Mirvac Group MGR | A$1.77 | A$0.5700 | -68% |
| KLCC Property Holdings 5235SS | 8.70 MYR | 6.66 MYR | -23% |
| Fibra Danhos DANHOS13 | 28.26 MXN | 49.89 MXN | +77% |
| Torunlar Gayrimenkul Yatirim Ortakligi A.S. (Torunlar GYO). The Company TRGYO | 93.75 TRY | 131.40 TRY | +40% |
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Häufige Fragen
Ist The GPT Group (GPT) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GPT?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GPT?
Wie hoch ist der Umsatz von The GPT Group (GPT)?
Wie hoch ist die Nettomarge von GPT?
Zahlt The GPT Group eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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