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GPT Group (GPT) Fair Value & Analyse

Immobilien · AU · Marktkap. 9,4 Mrd. A$ (≈ 5,8 Mrd. €) · ISIN AU000000GPT8

Was ist GPT Group wirklich wert?

GG GPT Group GPT · AU
Kurs4,61 A$
Fair Value3,49 A$
Potenzial−24,3 %
Qualität71/100

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 32 % über unserem Fair Value von 3,49 A$.

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Stärken

✓Hochprofitabel · 94,5 % Nettomarge
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓Über den Vergleichswerten (9/15)
✓Breiter Burggraben 67/100

Risiken

!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +7,5 %/J)
!Schwach bei Bewertung: 1 von 100

Zum Einordnen

·5,21 % Dividendenrendite
Evidenz: Hoch Spanne 2,62 A$ – 4,49 A$

Fair Value Stand: 05.09.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −10,0 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 71/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (4,49 A$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

5,48 A$ 3,03 A$ Fair Value 3,49 A$ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3,03 A$ – 5,48 A$ · Fair‑Value‑Band 2,62 A$ – 4,49 A$ · der Kurs von 4,61 A$ notiert über dem Fair Value von 3,49 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

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Analyse

GPT Group (GPT) notiert aktuell bei 4,61 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,49 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 71/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 5,15 A$ je Aktie; damit liegen 3 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4,61 A$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 1,54 A$, und 13 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GPT Group einen Umsatz von 1,0 Mrd. A$ bei einer Nettomarge von 94,5 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 5,5 Mrd. A$. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,62 A$ (Bear Case) bis 4,49 A$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4,61 A$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −49 % Fair-Value-Potenzial, GPT ist mit −24 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1827 A$ je Aktie einbehalten, das entspricht 5,2 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen 4,72 A$ 5,15 A$ 6,55 A$ 76
FCF-DCF 0,6900 A$ 2,06 A$ 3,95 A$ 75
Wachstums-DCF 0,7600 A$ 2,02 A$ 3,68 A$ 74
Alle 16 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 0,6900 A$ 2,06 A$ 3,95 A$ 75
5J-Umsatz-Exit 0,2300 A$ 1,56 A$ 3,18 A$ 66
5J-EBITDA-Exit 1,09 A$ 3,10 A$ 5,36 A$ 71
10J-Umsatz-Exit 0,3000 A$ 1,51 A$ 2,99 A$ 61
10J-EBITDA-Exit 0,9100 A$ 2,53 A$ 4,55 A$ 64
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 2,11 A$ 3,70 A$ 5,63 A$ 67
DDM mehrstufig 2,11 A$ 3,11 A$ 4,16 A$ 67
Multiplikatoren
KUV-Multiple 2,62 A$ 3,49 A$ 4,37 A$ 58
KBV-Multiple 6,53 A$ 8,71 A$ 10,88 A$ 55
EV/EBIT 3,14 A$ 5,03 A$ 6,91 A$ 64
EV/EBITDA 1,88 A$ 3,35 A$ 4,82 A$ 65
EV/Umsatz 0,1100 A$ 1,24 A$ 2,37 A$ 47
Substanzwert
NCAV (Graham) 2,77 A$ 3,72 A$ 5,55 A$ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 0,7600 A$ 2,02 A$ 3,68 A$ 74
Umsatz-Margen-DCF 0,2300 A$ 1,54 A$ 2,90 A$ 67
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 4,72 A$ 5,15 A$ 6,55 A$ 76

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (5,15 A$) gegenüber Wachstums-DCF (1,54 A$). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 9,0
KUV 8,61 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 0,5100 A$ Kurs ÷ EPS = KGV 9,0
Dividendenrendite 5,2 % Ausschüttung 47,1 %
Nettomarge 95,3 % FY2025
Eigenkapitalrendite 9,5 % TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,3 % Ø 5 Jahre
Operative Marge 61,5 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 1,0 Mrd. A$ TTM
Umsatzwachstum (J/J) −5,2 % 3J ⌀ +8,1 %
Gewinnwachstum (J/J) +12,6 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 601 Mio. A$ FY2025
Nettoverschuldung 5,5 Mrd. A$ FY2025 · ≈ 9,1 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 71/100

Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 45

Profitabilität 39
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 76
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 77
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 48
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 77
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 37
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 22
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 80
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Die GPT Group ist eine der führenden Immobiliengruppen Australiens mit einem verwalteten Vermögen von 34,1 Milliarden US-Dollar in einem Portfolio hochwertiger Einzelhandels-, Büro- und Logistikimmobilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die GPT Group ist eine der führenden Immobiliengruppen Australiens mit einem verwalteten Vermögen von 34,1 Milliarden US-Dollar in einem Portfolio hochwertiger Einzelhandels-, Büro- und Logistikimmobilien. Die GPT Group (GPT) ist eine zusammengesetzte Einheit, die aus dem General Property Trust (der Trust) und seinen kontrollierten Einheiten sowie GPT Management Holdings Limited (das Unternehmen) und seinen kontrollierten Einheiten besteht. General Property Trust ist ein eingetragenes System mit Sitz und Sitz in Australien. GPT RE Limited (GPTRE) ist die verantwortliche Einheit des General Property Trust. GPT Management Holdings Limited (GPTMHL) ist eine Aktiengesellschaft mit Sitz und Sitz in Australien. GPTRE Limited ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von GPT Management Holdings Limited. Die GPT Group wurde 1959 in Australien gegründet.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GPT Group entwickelte sich von 795 Mio. A$ (FY2021) auf 1,0 Mrd. A$ (FY2025), rund +6,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 981 Mio. A$ (−8,9 %/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 80/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
1,0 Mrd. A$
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+4,2 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+8,1 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+7,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (25J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+3,1 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+1,9 % (−3,3 + 5,2)
Umsatz +6,7 %/Jahr
FY21 795 Mio. A$
FY22 816 Mio. A$
FY23 900 Mio. A$
FY24 989 Mio. A$
FY25 1,0 Mrd. A$
Nettoergebnis −8,9 %/Jahr
FY21 1,4 Mrd. A$
FY22 469 Mio. A$
FY23 −240 Mio. A$
FY24 −201 Mio. A$
FY25 981 Mio. A$

GPT ist 32 % überbewertet. Mit Goodman Group vergleichen →

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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

GPT Group · Fair Value
3,49 A$ −32%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "GPT Group Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GPT

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

REIT - Diversified · 152 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 72 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial −24 % · Unter dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 9 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 3 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 95 % · Top 25 %
Operative Marge (TTM) 61 % · Über dem Median
Umsatzwachstum −5 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM) 5,2 % · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0,46× · Niedriger als der Median

Bewertungsmultiples vs REIT - Diversified-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 9,0× · Günstiger als der Median
KBV 0,64× · Günstiger als der Median
KUV (TTM) 6,51× · Teurer als der Median
P/FCF 11,2× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 17,7× · Teurer als der Median
PEG 2,00× · Günstiger als der Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT1 · Sektor 26
ZUKUNFT0 · Sektor 16
VERGANGENHEIT38 · Sektor 19
GESUNDHEIT77 · Sektor 76
DIVIDENDE100 · Sektor 100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere REIT - Diversified-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.09.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Goodman Group GMG 27,55 A$ 7,37 A$ −73 %
VICI Properties Inc VICI 25,87 $ 40,82 $ +58 %
W. P. Carey Inc WPC 70,51 $ 34,80 $ −51 %
Charter Hall Group CHC 21,90 A$ 10,99 A$ −50 %
Stockland SGP 4,59 A$ 3,70 A$ −19 %
Mirvac Group MGR 1,85 A$ 0,5700 A$ −69 %
Broadstone Net Lease, Inc BNL 21,55 $ 10,91 $ −49 %
KLCC Property Holdings 5235SS 8,60 MYR 6,66 MYR −23 %
T82U T82U 1,56 SGD 1,02 SGD −35 %
CRRUN CRRUN 16,67 C$ 7,03 C$ −58 %

GPT Group mit einer anderen Aktie vergleichen

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Häufige Fragen

Ist GPT Group (GPT) über- oder unterbewertet?
Stand 05.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 3,49 A$ gegenüber einem Kurs von 4,61 A$, rund −24 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von GPT?
Unser modellbasierter Fair Value für GPT Group liegt bei 3,49 A$ (Stand 05.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 4,61 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GPT?
GPT Group hat einen Qualitäts-Score von 71/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von GPT Group (GPT)?
GPT Group weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,0 Mrd. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.09.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von GPT?
Die Nettomarge von GPT Group liegt bei rund 94,5 %, das Unternehmen behält damit etwa 94,5 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt GPT Group eine Dividende?
GPT Group weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,21 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 05.09.2026).
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