KLCC Property Holdings Bhd (5235SS) Fair Value & Analyse
Immobilien · MY · Marktkap. 15,7 Mrd. MYR (≈ 3,3 Mrd. €) · ISIN MYL5235SS008
Was ist KLCC Property Holdings Bhd wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 27 % über unserem Fair Value von 6,66 MYR.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −3,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 5,29 MYR – 9,52 MYR · Fair‑Value‑Band 5,18 MYR – 8,64 MYR · der Kurs von 8,48 MYR notiert über dem Fair Value von 6,66 MYR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
KLCC Property Holdings Bhd (5235SS) notiert aktuell bei 8,48 MYR, während unser modellbasierter Fair Value bei 6,66 MYR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 27,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 6,93 MYR je Aktie; damit liegen 3 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 8,48 MYR. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 2,11 MYR, und 13 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KLCC Property Holdings Bhd einen Umsatz von 1,8 Mrd. MYR bei einer Nettomarge von 73,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 1,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,8 Mrd. MYR. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,18 MYR (Bear Case) bis 8,64 MYR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 8,48 MYR liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −49 % Fair-Value-Potenzial, 5235SS ist mit −21 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (6,93 MYR) gegenüber Dividendendiskontierung (2,11 MYR). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
KLCC Property Holdings Berhad (KLCCP) und KLCC Real Estate Investment Trust (KLCC REIT), zusammen bekannt als KLCCP Stapled Group, ist Malaysias größtes selbstverwaltetes gestapeltes Wertpapier, das eine Reihe von ikonischen und hochwertigen Vermögenswerten investiert, entwickelt, besitzt und verwaltet.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
KLCC Property Holdings Berhad (KLCCP) und KLCC Real Estate Investment Trust (KLCC REIT), zusammen bekannt als KLCCP Stapled Group, ist Malaysias größtes selbstverwaltetes gestapeltes Wertpapier, das eine Reihe von ikonischen und hochwertigen Vermögenswerten investiert, entwickelt, besitzt und verwaltet. Die KLCCP Stapled Group war mit der Notierung von KLCC Stapled Securities (KLCCSS) am 9. Mai 2013 die erste Scharia-konforme Stapled-Struktur in Malaysia und wird im REIT-Sektor des Index als Einzelpreisnotierung gehandelt. Das Kerngeschäft der KLCCP Stapled Group liegt in der Immobilieninvestition und -entwicklung sowie der Bereitstellung von Managementdienstleistungen. Die Gruppe besitzt ikonische erstklassige Vermögenswerte, nämlich die PETRONAS Twin Towers, Menara ExxonMobil und Menara 3 PETRONAS unter KLCC REIT und Suria KLCC, das erstklassige Einkaufszentrum, das Mandarin Oriental, das Kuala Lumpur Hotel und ein unbebautes Grundstück (Lot D1) unter KLCCP. KLCCP ist außerdem mit 33 % an Menara Maxis beteiligt. Die KLCCP Stapled Group definiert Exzellenz im Immobilienbereich neu. Mit jahrzehntelanger Erfahrung beim Bau der Wahrzeichen des Landes hat das Unternehmen die Industriestandards und -erwartungen erhöht und sein Engagement für die Bereicherung des Lebens und den Aufbau einer nachhaltigeren Zukunft bekräftigt. KLCC Property Holdings Berhad wurde am 7. Februar 2004 in Malaysia gegründet.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von KLCC Property Holdings Bhd entwickelte sich von 1,2 Mrd. MYR (FY2021) auf 1,7 Mrd. MYR (FY2025), rund +10,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 734 Mio. MYR (+10,3 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +2,6 % · Rückkäufe/Verwässerung +0,0 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
5235SS ist 27 % überbewertet. Mit Goodman Group vergleichen →
Vergleichsgruppe
REIT - Diversified · 152 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Diversified-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Diversified-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Goodman Group GMG | 27,55 A$ | 7,37 A$ | −73 % |
| VICI Properties Inc VICI | 25,87 $ | 40,82 $ | +58 % |
| W. P. Carey Inc WPC | 70,51 $ | 34,80 $ | −51 % |
| Charter Hall Group CHC | 21,90 A$ | 10,99 A$ | −50 % |
| Stockland SGP | 4,59 A$ | 3,70 A$ | −19 % |
| The GPT Group GPT | 4,61 A$ | 3,49 A$ | −24 % |
| Mirvac Group MGR | 1,85 A$ | 0,5700 A$ | −69 % |
| Broadstone Net Lease, Inc BNL | 21,55 $ | 10,91 $ | −49 % |
| T82U T82U | 1,56 SGD | 1,02 SGD | −35 % |
| CRRUN CRRUN | 16,67 C$ | 7,03 C$ | −58 % |
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Häufige Fragen
Ist KLCC Property Holdings Bhd (5235SS) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von 5235SS?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von 5235SS?
Wie hoch ist der Umsatz von KLCC Property Holdings Bhd (5235SS)?
Wie hoch ist die Nettomarge von 5235SS?
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