Mirvac Group (MGR) Fair Value & Analyse
Immobilien · AU · Marktkap. 6,7 Mrd. A$ (≈ 4,2 Mrd. €) · ISIN AU000000MGR9
Was ist Mirvac Group wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 222 % über unserem Fair Value von 0,5700 A$.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 9 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +2,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,9900 A$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,2200 A$ bis 0,9900 A$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,54 A$ – 2,50 A$ · Fair‑Value‑Band 0,2200 A$ – 0,9900 A$ · der Kurs von 1,84 A$ notiert über dem Fair Value von 0,5700 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Analyse
Mirvac Group (MGR) notiert aktuell bei 1,84 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,5700 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 222,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 1,54 A$ je Aktie; damit liegen 0 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,84 A$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 0,2100 A$, und 13 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Mirvac Group einen Umsatz von 2,9 Mrd. A$ bei einer Nettomarge von 13,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 4,3 Mrd. A$. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,2200 A$ (Bear Case) bis 0,9900 A$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,84 A$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 14 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, MGR ist mit −69 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0050 A$ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (1,54 A$) gegenüber Wachstums-DCF (0,2100 A$). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 46
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Mirvac Group ist ein an der australischen Wertpapierbörse notiertes Unternehmen mit einer integrierten Fähigkeit zur Vermögenserstellung und -kuration. Sie besitzen und verwalten Vermögenswerte in den Bereichen Büro, Einzelhandel, Industrie und Wohnen in ihrem Anlageportfolio mit einem verwalteten Vermögen von rund 22 Milliarden US-Dollar.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Mirvac Group ist ein an der australischen Wertpapierbörse notiertes Unternehmen mit einer integrierten Fähigkeit zur Vermögenserstellung und -kuration. Sie besitzen und verwalten Vermögenswerte in den Bereichen Büro, Einzelhandel, Industrie und Wohnen in ihrem Anlageportfolio mit einem verwalteten Vermögen von rund 22 Milliarden US-Dollar. Seine Entwicklungsaktivitäten umfassen Gewerbe- und Mischnutzung sowie Wohnimmobilien mit einer Entwicklungspipeline von rund 29 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, unseren Kunden hochwertige, innovative und nachhaltige Immobilien zu liefern und gleichzeitig den langfristigen Wert für ihre Wertpapierinhaber zu steigern. Die Mirvac Group wurde 1972 gegründet und in Australien eingetragen.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Mirvac Group entwickelte sich von 1,9 Mrd. A$ (FY2021) auf 2,4 Mrd. A$ (FY2025), rund +6,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 68,0 Mio. A$ (−47,6 %/Jahr seit FY2021).
MGR ist 222 % überbewertet. Mit Goodman Group vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Mirvac Group (ASX:MGR) (FY 2026) Earnings Call Highlights: Record Operating Profit and ...
- Mirvac Group (ASX:MGR) is a favorite amongst institutional investors who own 54%
- Mirvac Group's (ASX:MGR) Financial Prospects Don't Look Very Positive: Could It Mean A Stock Price Drop In The Future?
- Investing in Mirvac Group (ASX:MGR) three years ago would have delivered you a 29% gain
Vergleichsgruppe
REIT - Diversified · 152 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Diversified-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Diversified-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Goodman Group GMG | 27,55 A$ | 7,37 A$ | −73 % |
| VICI Properties Inc VICI | 25,87 $ | 40,82 $ | +58 % |
| W. P. Carey Inc WPC | 70,51 $ | 34,80 $ | −51 % |
| Charter Hall Group CHC | 21,90 A$ | 10,99 A$ | −50 % |
| Stockland SGP | 4,59 A$ | 3,70 A$ | −19 % |
| The GPT Group GPT | 4,61 A$ | 3,49 A$ | −24 % |
| Broadstone Net Lease, Inc BNL | 21,55 $ | 10,91 $ | −49 % |
| KLCC Property Holdings 5235SS | 8,60 MYR | 6,66 MYR | −23 % |
| T82U T82U | 1,56 SGD | 1,02 SGD | −35 % |
| CRRUN CRRUN | 16,67 C$ | 7,03 C$ | −58 % |
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Häufige Fragen
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