VICI Properties Inc (VICI) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. 29,2 Mrd. $ · ISIN US9256521090
Was ist VICI Properties Inc wirklich wert?
VICI Properties Inc
VICI · US
Solides Unternehmen, der Kurs liegt aktuell 37 % unter unserem Fair Value von 40,82 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −3,5 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
- Eine recht weite Modellspanne (25,93 $ bis 53,57 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 20,65 $ – 31,87 $ · Fair‑Value‑Band 25,93 $ – 53,57 $ · der Kurs von 25,65 $ notiert unter dem Fair Value von 40,82 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
VICI Properties Inc (VICI) notiert aktuell bei 25,65 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 40,82 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 37,2 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 45,62 $ je Aktie; damit liegen 10 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 25,65 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 16,91 $, und 4 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte VICI Properties Inc einen Umsatz von 4,0 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 76,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 17,1 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 25,93 $ (Bear Case) bis 53,57 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 25,65 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −49 % Fair-Value-Potenzial, VICI ist mit 59 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,7725 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (45,62 $) gegenüber Substanzwert (16,91 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (72).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 57 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 41
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
VICI Properties Inc. ist ein S&P 500-Investmentfonds für Erlebnisimmobilien, der eines der größten Portfolios marktführender Gaming-, Hotel-, Wellness-, Unterhaltungs- und Freizeitdestinationen besitzt, darunter Caesars Palace Las Vegas, MGM Grand und das Venetian Resort Las Vegas, drei der berühmtesten Unterhaltungseinrichtungen am Las Vegas Strip.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
VICI Properties Inc. ist ein S&P 500-Investmentfonds für Erlebnisimmobilien, der eines der größten Portfolios marktführender Gaming-, Hotel-, Wellness-, Unterhaltungs- und Freizeitdestinationen besitzt, darunter Caesars Palace Las Vegas, MGM Grand und das Venetian Resort Las Vegas, drei der berühmtesten Unterhaltungseinrichtungen am Las Vegas Strip. VICI Properties besitzt 93 Erlebnisimmobilien in einem geografisch vielfältigen Portfolio, das aus 54 Gaming-Immobilien und 39 anderen Erlebnisimmobilien in den Vereinigten Staaten und Kanada besteht. Das Portfolio umfasst etwa 127 Millionen Quadratmeter und umfasst etwa 60.300 Hotelzimmer sowie über 500 Restaurants, Bars, Nachtclubs und Sportwetten. Die Immobilien werden von branchenführenden Gaming-, Freizeit- und Gastronomiebetreibern im Rahmen langfristiger Triple-Net-Mietverträge genutzt. VICI Properties verfügt über ein wachsendes Spektrum an Immobilien- und Finanzierungspartnerschaften mit führenden Entwicklern und Betreibern in anderen Erlebnissektoren, darunter Cabot, Cain, Canyon Ranch, Chelsea Piers, Great Wolf Resorts, Homefield, Kalahari Resorts und Lucky Strike Entertainment. VICI Properties besitzt außerdem vier Meisterschaftsgolfplätze und etwa 33 Hektar unbebautes und unbebautes Land neben dem Las Vegas Strip. Das Ziel von VICI Properties besteht darin, durch eine Strategie der Partnerschaft mit den hochwertigsten Anbietern und Betreibern von Erlebnisimmobilien das hochwertigste und produktivste Erlebnisimmobilienportfolio zu schaffen. VICI Properties Inc. wurde 2016 gegründet und hat seinen Sitz in New York, USA.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von VICI Properties Inc entwickelte sich von 1,5 Mrd. $ (FY2021) auf 4,0 Mrd. $ (FY2025), rund +27,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 2,8 Mrd. $ (+28,6 %/Jahr seit FY2021).
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Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- VICI Properties Inc. Increases Regular Quarterly Dividend
- VICI Properties (VICI) Stock May Still Look Cheap As Rental Growth Holds
Vergleichsgruppe
REIT - Diversified · 152 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Diversified-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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10 weitere REIT - Diversified-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
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| Goodman Group GMG | 27,55 A$ | 7,37 A$ | −73 % |
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| Stockland SGP | 4,59 A$ | 3,70 A$ | −19 % |
| The GPT Group GPT | 4,61 A$ | 3,49 A$ | −24 % |
| Mirvac Group MGR | 1,85 A$ | 0,5700 A$ | −69 % |
| Broadstone Net Lease, Inc BNL | 21,55 $ | 10,91 $ | −49 % |
| KLCC Property Holdings 5235SS | 8,60 MYR | 6,66 MYR | −23 % |
| T82U T82U | 1,56 SGD | 1,02 SGD | −35 % |
| CRRUN CRRUN | 16,67 C$ | 7,03 C$ | −58 % |
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Häufige Fragen
Ist VICI Properties Inc (VICI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von VICI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VICI?
Wie hoch ist der Umsatz von VICI Properties Inc (VICI)?
Wie hoch ist die Nettomarge von VICI?
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