Charter Hall Group (CHC) Fair Value & Analyse
Immobilien · AU · Marktkap. 10,5 Mrd. A$ (≈ 6,5 Mrd. €) · ISIN AU000000CHC0
Was ist Charter Hall Group wirklich wert?
Starkes Unternehmen, aber der Kurs liegt 73 % über unserem Fair Value von 10,99 A$.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 19.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −18,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 83/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (13,74 A$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 7,94 A$ – 25,33 A$ · Fair‑Value‑Band 8,24 A$ – 13,74 A$ · der Kurs von 19,00 A$ notiert über dem Fair Value von 10,99 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 2 Geschäftsjahre sind nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Analyse
Charter Hall Group (CHC) notiert aktuell bei 19,00 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 10,99 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 83/100 (hohe Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 21,13 A$ je Aktie; damit liegen 6 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 19,00 A$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3,84 A$, und 10 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Charter Hall Group einen Umsatz von 861 Mio. A$ bei einer Nettomarge von 32,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 63,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 209 Mio. A$. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 8,24 A$ (Bear Case) bis 13,74 A$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 19,00 A$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 5 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, CHC ist mit −42 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,6133 A$ je Aktie einbehalten, das entspricht 5,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (21,13 A$) gegenüber Substanzwert (3,84 A$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (70).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 78 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 35
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Charter Hall Group ist Australiens führende, vollständig integrierte, diversifizierte Immobilieninvestitions- und Fondsverwaltungsgruppe. Wir nutzen unser Fachwissen, um auf Eigenkapital zuzugreifen, es einzusetzen, zu verwalten und zu investieren, um Werte zu schaffen und überragende Renditen für unsere Anlegerkunden zu erzielen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Charter Hall Group ist Australiens führende, vollständig integrierte, diversifizierte Immobilieninvestitions- und Fondsverwaltungsgruppe. Wir nutzen unser Fachwissen, um auf Eigenkapital zuzugreifen, es einzusetzen, zu verwalten und zu investieren, um Werte zu schaffen und überragende Renditen für unsere Anlegerkunden zu erzielen. Wir haben ein vielfältiges Portfolio hochwertiger Immobilien in unseren Kernsektoren „Büro, Industrie und Logistik, Einzelhandel und soziale Infrastruktur“ zusammengestellt. Mit Partnerschaften und finanzieller Disziplin im Mittelpunkt unseres Ansatzes schaffen und investieren wir Orte, die das Wachstum unserer Kunden, Menschen und Gemeinden unterstützen. Die Charter Hall Group wurde 1991 in Australien gegründet.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Charter Hall Group entwickelte sich von 668 Mio. A$ (FY2021) auf 688 Mio. A$ (FY2025), rund +0,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 328 Mio. A$ (−9,8 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +13,4 % · Rückkäufe/Verwässerung −2,7 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
CHC ist 73 % überbewertet. Mit Goodman Group vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Charter Hall Group (CTOUF) (FY 2026) Earnings Call Highlights: Record Inflows and 26. ...
- Those who invested in Charter Hall Group (ASX:CHC) three years ago are up 87%
- With 58% institutional ownership, Charter Hall Group (ASX:CHC) is a favorite amongst the big guns
- Charter Hall Group's (ASX:CHC) Stock Is Going Strong: Have Financials A Role To Play?
Vergleichsgruppe
REIT - Diversified · 152 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Diversified-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 35/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Diversified-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Goodman Group GMG | 27,55 A$ | 7,37 A$ | −73 % |
| VICI Properties Inc VICI | 25,87 $ | 40,82 $ | +58 % |
| W. P. Carey Inc WPC | 70,51 $ | 34,80 $ | −51 % |
| Stockland SGP | 4,59 A$ | 3,70 A$ | −19 % |
| The GPT Group GPT | 4,61 A$ | 3,49 A$ | −24 % |
| Mirvac Group MGR | 1,85 A$ | 0,5700 A$ | −69 % |
| Broadstone Net Lease, Inc BNL | 21,55 $ | 10,91 $ | −49 % |
| KLCC Property Holdings 5235SS | 8,60 MYR | 6,66 MYR | −23 % |
| T82U T82U | 1,56 SGD | 1,02 SGD | −35 % |
| CRRUN CRRUN | 16,67 C$ | 7,03 C$ | −58 % |
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Häufige Fragen
Ist Charter Hall Group (CHC) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CHC?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CHC?
Wie hoch ist der Umsatz von Charter Hall Group (CHC)?
Wie hoch ist die Nettomarge von CHC?
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