Goodman Group (GMG) Fair Value & Analyse
Immobilien · AU · Marktkap. 61,3 Mrd. A$ (≈ 38,0 Mrd. €) · ISIN AU000000GMG2
Was ist Goodman Group wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 274 % über unserem Fair Value von 7,37 A$.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 05.09.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −7,8 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (10,49 A$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (4,54 A$ bis 10,49 A$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 15,12 A$ – 38,10 A$ · Fair‑Value‑Band 4,54 A$ – 10,49 A$ · der Kurs von 27,55 A$ notiert über dem Fair Value von 7,37 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Analyse
Goodman Group (GMG) notiert aktuell bei 27,55 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 7,37 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 273,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 9,80 A$ je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 27,55 A$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 4,50 A$, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Goodman Group einen Umsatz von 3,1 Mrd. A$ bei einer Nettomarge von 54,6 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 15,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,3 Mrd. A$. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 4,54 A$ (Bear Case) bis 10,49 A$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 27,55 A$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 26 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, GMG ist mit −73 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,5400 A$ je Aktie einbehalten, das entspricht 7,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (9,80 A$) gegenüber Dividendendiskontierung (4,50 A$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 61 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 38
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Goodman Group ist ein Anbieter wesentlicher Infrastruktur. Das Unternehmen besitzt, entwickelt und verwaltet hochwertige, nachhaltige Logistikimmobilien und Rechenzentren in großen Weltstädten, die für die digitale Wirtschaft von entscheidender Bedeutung sind.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Goodman Group ist ein Anbieter wesentlicher Infrastruktur. Das Unternehmen besitzt, entwickelt und verwaltet hochwertige, nachhaltige Logistikimmobilien und Rechenzentren in großen Weltstädten, die für die digitale Wirtschaft von entscheidender Bedeutung sind. Goodman ist in wichtigen Verbrauchermärkten in Australien, Neuseeland, Asien, Europa, dem Vereinigten Königreich und Amerika tätig. Die Goodman Group, bestehend aus den zusammengeschlossenen Unternehmen Goodman Limited, Goodman Industrial Trust und Goodman Logistics (HK) Limited, ist die größte Immobiliengruppe an der australischen Wertpapierbörse, ein Top-20-Unternehmen nach Marktkapitalisierung und einer der größten börsennotierten spezialisierten Investmentmanager für Industrieimmobilien weltweit. Das Immobilienportfolio der Gruppe umfasst Logistik- und Vertriebszentren, Rechenzentren, Lagerhäuser, Leichtindustrie-, mehrstöckige Industrie- und Gewerbeparks. Goodman verfolgt eine langfristige Perspektive, investiert gemeinsam mit seinen Kapitalpartnern erheblich in seine Investment-Management-Plattform und konzentriert das Portfolio dort, wo es den größten Wert für Kunden und Investoren schaffen kann. Die Goodman Group wurde am 5. April 2002 gegründet und in Australien eingetragen.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Goodman Group entwickelte sich von 1,9 Mrd. A$ (FY2021) auf 2,2 Mrd. A$ (FY2025), rund +4,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,7 Mrd. A$ (−7,9 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +2,9 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,8 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
GMG ist 274 % überbewertet. Mit VICI Properties Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
REIT - Diversified · 152 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Diversified-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Diversified-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| VICI Properties Inc VICI | 25,87 $ | 40,82 $ | +58 % |
| W. P. Carey Inc WPC | 70,51 $ | 34,80 $ | −51 % |
| Charter Hall Group CHC | 21,90 A$ | 10,99 A$ | −50 % |
| Stockland SGP | 4,59 A$ | 3,70 A$ | −19 % |
| The GPT Group GPT | 4,61 A$ | 3,49 A$ | −24 % |
| Mirvac Group MGR | 1,85 A$ | 0,5700 A$ | −69 % |
| Broadstone Net Lease, Inc BNL | 21,55 $ | 10,91 $ | −49 % |
| KLCC Property Holdings 5235SS | 8,60 MYR | 6,66 MYR | −23 % |
| T82U T82U | 1,56 SGD | 1,02 SGD | −35 % |
| CRRUN CRRUN | 16,67 C$ | 7,03 C$ | −58 % |
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Häufige Fragen
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