Suntec Real Estate Investment Trust (T82U) Fair Value & Analyse
Immobilien · SG · Marktkap. 4,3 Mrd. SGD (≈ 2,9 Mrd. €) · ISIN SG1Q52922370
Was ist Suntec Real Estate Investment Trust wirklich wert?
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 43 % über unserem Fair Value von 1,02 SGD.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 22.08.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 14 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −2,0 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1,02 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,9211 SGD – 1,56 SGD · Fair‑Value‑Band 0,7700 SGD – 1,02 SGD · der Kurs von 1,46 SGD notiert über dem Fair Value von 1,02 SGD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 22.08.2026.
Analyse
Suntec Real Estate Investment Trust (T82U) notiert aktuell bei 1,46 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,02 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43,1 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 1,47 SGD je Aktie; damit liegt 1 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,46 SGD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 0,5700 SGD, und 6 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Suntec Real Estate Investment Trust einen Umsatz von 600 Mio. SGD bei einer Nettomarge von 29,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,9 Mrd. SGD. Fundamentaldaten Stand 22.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,7700 SGD (Bear Case) bis 1,02 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1,46 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −49 % Fair-Value-Potenzial, T82U ist mit −30 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (1,47 SGD) gegenüber DCF-Modelle (0,0700 SGD). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 22.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 62 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 68
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Der Suntec Real Estate Investment Trust hält Immobilien in Suntec City. Es handelt sich um Singapurs größte integrierte kommerzielle Entwicklung (einschließlich eines der größten Einkaufszentren Singapurs), eine 66,3-prozentige Beteiligung am Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre, eine Drittelbeteiligung an One Raffles Quay und eine …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Der Suntec Real Estate Investment Trust hält Immobilien in Suntec City. Es handelt sich um Singapurs größte integrierte kommerzielle Entwicklung (einschließlich eines der größten Einkaufszentren Singapurs), eine 66,3-prozentige Beteiligung am Suntec Singapore Convention & Exhibition Centre, eine Drittelbeteiligung an One Raffles Quay und eine Drittelbeteiligung an den Marina Bay Financial Centre Towers 1 und 2 und der Marina Bay Link Mall; Suntec REIT hält außerdem eine 100-prozentige Beteiligung an einem Geschäftsgebäude in 177 Pacific Highway, Sydney, eine 100-prozentige Beteiligung an einem Geschäftsgebäude in 21 Harris Street, Pyrmont, Sydney, eine 50,0-prozentige Beteiligung am Southgate Complex, Melbourne, eine 50,0-prozentige Beteiligung an einem Geschäftsgebäude in Olderfleet 477 Collins Street, Melbourne und eine 100-prozentige Beteiligung an einem Geschäftsgebäude in 55 Currie Street, Adelaide. Australien und hält darüber hinaus eine 50,0-prozentige Beteiligung an Nova Properties und eine 100-prozentige Beteiligung an The Minster Building, beide in London, Vereinigtes Königreich; Suntec REIT wird von einem externen Manager verwaltet, ESR Trust Management (Suntec) Limited (früher bekannt als ARA Trust Management (Suntec) Limited). Suntec Real Estate Investment Trust wurde am 1. November 2004 in Singapur gegründet.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Suntec Real Estate Investment Trust entwickelte sich von 358 Mio. SGD (FY2021) auf 472 Mio. SGD (FY2025), rund +7,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 178 Mio. SGD (−21,8 %/Jahr seit FY2021).
T82U ist 43 % überbewertet. Mit Goodman Group vergleichen →
Vergleichsgruppe
REIT - Diversified · 152 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Diversified-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Diversified-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 22.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Goodman Group GMG | 27,55 A$ | 7,37 A$ | −73 % |
| VICI Properties Inc VICI | 25,87 $ | 40,82 $ | +58 % |
| W. P. Carey Inc WPC | 70,51 $ | 34,80 $ | −51 % |
| Charter Hall Group CHC | 21,90 A$ | 10,99 A$ | −50 % |
| Stockland SGP | 4,59 A$ | 3,70 A$ | −19 % |
| The GPT Group GPT | 4,61 A$ | 3,49 A$ | −24 % |
| Mirvac Group MGR | 1,85 A$ | 0,5700 A$ | −69 % |
| Broadstone Net Lease, Inc BNL | 21,55 $ | 10,91 $ | −49 % |
| KLCC Property Holdings 5235SS | 8,60 MYR | 6,66 MYR | −23 % |
| CRRUN CRRUN | 16,67 C$ | 7,03 C$ | −58 % |
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Häufige Fragen
Ist Suntec Real Estate Investment Trust (T82U) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von T82U?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von T82U?
Wie hoch ist der Umsatz von Suntec Real Estate Investment Trust (T82U)?
Wie hoch ist die Nettomarge von T82U?
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