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W P Carey Inc (WPC) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. 16,1 Mrd. $ · ISIN US92936U1097

Was ist W P Carey Inc wirklich wert?

WP W P Carey Inc Logo W P Carey Inc WPC · US
Kurs70,27 $
Fair Value34,80 $
Potenzial−50,5 %
Qualität56/100

Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 102 % über unserem Fair Value von 34,80 $.

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Stärken

✓Gesundes Wachstum (Umsatz 5J +8,0 %/J)
✓Hochprofitabel · 35,8 % Nettomarge
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Gemischt vs. Peers (6/15)
!Moderater Burggraben 58/100

Zum Einordnen

·5,15 % Dividendenrendite
Evidenz: Hoch Spanne 26,10 $ – 43,50 $

Fair Value Stand: 01.09.2026

Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −2,8 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (43,50 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

76,69 $ 43,64 $ Fair Value 34,80 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 43,64 $ – 76,69 $ · Fair‑Value‑Band 26,10 $ – 43,50 $ · der Kurs von 70,27 $ notiert über dem Fair Value von 34,80 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.

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Analyse

W P Carey Inc (WPC) notiert aktuell bei 70,27 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 34,80 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 101,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 68,10 $ je Aktie; damit liegt 1 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 70,27 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 23,88 $, und 15 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte W P Carey Inc einen Umsatz von 1,7 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 29,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 8,6 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 26,10 $ (Bear Case) bis 43,50 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 70,27 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −35 % Fair-Value-Potenzial, WPC ist mit −50 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen bestbelegt 28,21 $ 29,25 $ 29,49 $ 76
FCF-DCF 22,58 $ 68,10 $ 145,27 $ 73
Wachstums-DCF 22,44 $ 65,03 $ 135,81 $ 72
Alle 16 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 22,58 $ 68,10 $ 145,27 $ 73
5J-Umsatz-Exit 2,16 $ 26,16 $ 57,58 $ 64
5J-EBITDA-Exit 27,14 $ 76,67 $ 137,94 $ 71
10J-Umsatz-Exit 7,61 $ 32,43 $ 68,22 $ 60
10J-EBITDA-Exit 25,06 $ 69,04 $ 134,26 $ 63
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 31,84 $ 66,21 $ 105,03 $ 66
DDM mehrstufig 31,84 $ 55,83 $ 69,49 $ 66
Multiplikatoren
KUV-Multiple 26,10 $ 34,80 $ 43,50 $ 58
KBV-Multiple 26,10 $ 34,80 $ 43,50 $ 55
EV/EBIT 17,65 $ 36,07 $ 54,49 $ 63
EV/EBITDA 35,52 $ 59,89 $ 84,27 $ 65
EV/Umsatz — 5,93 $ 18,99 $ 50
Substanzwert
NCAV (Graham) 17,82 $ 23,88 $ 35,64 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 22,44 $ 65,03 $ 135,81 $ 72
Umsatz-Margen-DCF 1,53 $ 24,05 $ 51,74 $ 64
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen bestbelegt 28,21 $ 29,25 $ 29,49 $ 76

Größte Divergenz: DCF-Modelle (68,10 $) gegenüber Substanzwert (23,88 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 24,4
KUV 6,63 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 2,88 $ Kurs ÷ EPS = KGV 24,4
Dividendenrendite 5,2 % Ausschüttung 126 %
Nettomarge 27,2 % FY2025
Eigenkapitalrendite 7,8 % TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 6,8 % Ø 5 Jahre
Operative Marge 59,3 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 1,8 Mrd. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +18,4 % 3J ⌀ +5,2 %
Gewinnwachstum (J/J) +257 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 1,1 Mrd. $ FY2025
Nettoverschuldung 8,6 Mrd. $ FY2025 · ≈ 7,9 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 01.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 56/100

Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 58

Profitabilität 34
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 30
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 96
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 33
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 83
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 87
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 44
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 51
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 63
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

W. P. Carey Inc. zählt zu den größten Net-Lease-REITs mit einem gut diversifizierten Portfolio hochwertiger, betriebskritischer Gewerbeimmobilien. Es umfasst 1.703 Nettomietobjekte mit einer Fläche von rund 185 Millionen Quadratfuß (Stand: 31. März 2026).

Vollständige Unternehmensbeschreibung

W. P. Carey Inc. zählt zu den größten Net-Lease-REITs mit einem gut diversifizierten Portfolio hochwertiger, betriebskritischer Gewerbeimmobilien. Es umfasst 1.703 Nettomietobjekte mit einer Fläche von rund 185 Millionen Quadratfuß (Stand: 31. März 2026). Mit Niederlassungen in New York, London, Amsterdam und Dallas konzentriert sich das Unternehmen weiterhin auf Investitionen hauptsächlich in Einzelmieter-, Industrie-, Lager- und Einzelhandelsimmobilien in den USA und Europa im Rahmen langfristiger Nettomietverträge mit integrierten Mietsteigerungen. W. P. Carey Inc. wurde 1973 in Maryland, USA, gegründet.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von W P Carey Inc entwickelte sich von 1,3 Mrd. $ (FY2021) auf 1,7 Mrd. $ (FY2025), rund +8,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 466 Mio. $ (+3,3 %/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 81/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Letzter Umsatz (FY 2025)
1,7 Mrd. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+8,9 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+5,2 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+8,0 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (28J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+10,7 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+4,0 % (−1,2 + 5,2)
Umsatz +8,0 %/Jahr
FY21 1,3 Mrd. $
FY22 1,5 Mrd. $
FY23 1,7 Mrd. $
FY24 1,6 Mrd. $
FY25 1,7 Mrd. $
Nettoergebnis +3,3 %/Jahr
FY21 410 Mio. $
FY22 599 Mio. $
FY23 708 Mio. $
FY24 461 Mio. $
FY25 466 Mio. $
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) +1,6 % p.a.
Umsatz je Aktie −1,0 %

davon Umsatz gesamt +7,5 % · Rückkäufe/Verwässerung −7,9 %

EBIT-Marge −1,2 %
Steuersatz +0,2 %
Rest (Zins, Sondereffekte) +3,7 %

Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

WPC ist 102 % überbewertet. Mit Goodman Group vergleichen →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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W P Carey Inc · Fair Value
34,80 $ −102%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "W P Carey Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/WPC

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

REIT - Diversified · 152 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 57 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial −51 % · Untere 25 %
Eigenkapitalrendite (TTM) 8 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 3 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 36 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 59 % · Über dem Median
Umsatzwachstum 18 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM) 5,2 % · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 1,07× · Höher als 75 % der Peers

Bewertungsmultiples vs REIT - Diversified-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 24,4× · Teurer als 75 % der Peers
KBV 1,98× · Teurer als 75 % der Peers
KUV (TTM) 8,84× · Teurer als 75 % der Peers
P/FCF 14,8× · Teurer als der Median
EV/EBITDA 16,2× · Teurer als der Median
PEG 1,47× · Günstiger als der Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 26
ZUKUNFT92 · Sektor 16
VERGANGENHEIT31 · Sektor 19
GESUNDHEIT46 · Sektor 76
DIVIDENDE100 · Sektor 100

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere REIT - Diversified-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 01.09.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Goodman Group GMG 27,55 A$ 7,37 A$ −73 %
VICI Properties Inc VICI 25,87 $ 40,82 $ +58 %
Charter Hall Group CHC 21,90 A$ 10,99 A$ −50 %
Stockland SGP 4,59 A$ 3,70 A$ −19 %
The GPT Group GPT 4,61 A$ 3,49 A$ −24 %
Mirvac Group MGR 1,85 A$ 0,5700 A$ −69 %
Broadstone Net Lease, Inc BNL 21,55 $ 10,91 $ −49 %
KLCC Property Holdings 5235SS 8,60 MYR 6,66 MYR −23 %
T82U T82U 1,56 SGD 1,02 SGD −35 %
CRRUN CRRUN 16,67 C$ 7,03 C$ −58 %

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Häufige Fragen

Ist W P Carey Inc (WPC) über- oder unterbewertet?
Stand 01.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 34,80 $ gegenüber einem Kurs von 70,27 $, rund −50 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von WPC?
Unser modellbasierter Fair Value für W P Carey Inc liegt bei 34,80 $ (Stand 01.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 70,27 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WPC?
W P Carey Inc hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von W P Carey Inc (WPC)?
W P Carey Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 1,7 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.09.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von WPC?
Die Nettomarge von W P Carey Inc liegt bei rund 29,7 %, das Unternehmen behält damit etwa 29,7 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt W P Carey Inc eine Dividende?
W P Carey Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,15 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.09.2026).
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