FIBRA Prologis (FIBRAPL14) Fair Value & Analyse
Immobilien · MX · Marktkap. 128 Mrd. MXN (≈ 6,4 Mrd. €) · ISIN MXCFFI170008
Was ist FIBRA Prologis wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 20 % unter unserem Fair Value von 94,18 MXN.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 30.08.2026
Aus 6 Bewertungsmodellen · vor 6 Tagen aktualisiert
Fair Value am 30.08.2026 aktualisiert, angepasst von 93,61 MXN auf 94,18 MXN (+0,6 %) seit 27.08.2026. Aktienkurs −2,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Eine recht weite Modellspanne (64,36 MXN bis 124,00 MXN) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 26,87 MXN – 85,20 MXN · Fair‑Value‑Band 64,36 MXN – 124,00 MXN · der Kurs von 75,25 MXN notiert unter dem Fair Value von 94,18 MXN. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.
Analyse
FIBRA Prologis (FIBRAPL14) notiert aktuell bei 75,25 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 94,18 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20,1 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 94,18 MXN je Aktie; damit liegen 4 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 75,25 MXN. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 39,76 MXN, und 2 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte FIBRA Prologis einen Umsatz von 714 Mio. MXN bei einer Nettomarge von 89,1 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 41,9 Mrd. MXN. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 64,36 MXN (Bear Case) bis 124,00 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 75,25 MXN liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −43 % Fair-Value-Potenzial, FIBRAPL14 ist mit 25 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 4,50 MXN je Aktie einbehalten, das entspricht 4,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 6 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (1.813 MXN) gegenüber Dividendendiskontierung (39,76 MXN). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 30.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 57
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
FIBRA Prologis ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der in Industrieimmobilien der Klasse A in Mexiko investiert und diese verwaltet. Zum 31. Dezember 2025 umfasste das Portfolio 518 Anlageimmobilien mit einer Gesamtfläche von 87,4 Millionen Quadratfuß (8,1 Millionen Quadratmeter).
Vollständige Unternehmensbeschreibung
FIBRA Prologis ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der in Industrieimmobilien der Klasse A in Mexiko investiert und diese verwaltet. Zum 31. Dezember 2025 umfasste das Portfolio 518 Anlageimmobilien mit einer Gesamtfläche von 87,4 Millionen Quadratfuß (8,1 Millionen Quadratmeter). Dazu gehören 350 strategisch günstig gelegene Logistik- und Produktionsgebäude in sechs großen Industriemärkten Mexikos mit einer Bruttomietfläche (GLA) von 65,9 Millionen Quadratfuß (6,1 Millionen Quadratmeter) sowie 168 Gebäude mit 21,5 Millionen Quadratfuß (1,9 Millionen Quadratmeter) nichtstrategischer Vermögenswerte in anderen Märkten. FIBRA Prologis wurde am 13. August 2013 gegründet und in Mexiko eingetragen.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von FIBRA Prologis entwickelte sich von 4,9 Mrd. $ (FY2021) auf 692 Mio. $ (FY2025), rund −38,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 617 Mio. $ (−50,1 %/Jahr seit FY2021).
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Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- FIBRA Prologis Declares Quarterly Distribution
- FIBRA Prologis Announces Second Quarter 2026 Earnings Results
- FIBRA Prologis Announces Upcoming Ordinary Holders' Meeting and Incentive Fee Payment to Sponsor
- FIBRA Prologis Announces Changes to its Technical Committee
Vergleichsgruppe
REIT - Industrial · 56 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Industrial-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Industrial-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 30.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Prologis, Inc PLD | 140,70 $ | 61,28 $ | −56 % |
| Public Storage, a member of the S&P 500, PSA | 311,20 $ | 162,43 $ | −48 % |
| Extra Space Storage Inc EXR | 140,12 $ | 78,38 $ | −44 % |
| EastGroup Properties, Inc EGP | 198,47 $ | 81,41 $ | −59 % |
| Lineage, Inc LINE | 39,32 $ | 47,91 $ | +22 % |
| CapitaLand Ascendas REIT (CLAR) A17U | 2,44 SGD | 2,00 SGD | −18 % |
| CubeSmart CUBE | 39,73 $ | 25,06 $ | −37 % |
| First Industrial Realty Trust, Inc FR | 62,39 $ | 20,72 $ | −67 % |
| Rexford Industrial Realty, Inc REXR | 36,39 $ | 20,69 $ | −43 % |
| STAG Industrial, Inc STAG | 37,18 $ | 21,64 $ | −42 % |
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Häufige Fragen
Ist FIBRA Prologis (FIBRAPL14) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von FIBRAPL14?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FIBRAPL14?
Wie hoch ist der Umsatz von FIBRA Prologis (FIBRAPL14)?
Wie hoch ist die Nettomarge von FIBRAPL14?
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