FIBRA Prologis (FIBRAPL14) Fair Value & Analyse
Immobilien · MX · Marktkap. 128B MXN
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 6 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 46.89 MXN auf 46.02 MXN (−1.9%) seit 15.07.2026. Aktienkurs −4.3% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 40% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (57.43 MXN). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (44/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 26.33 MXN – 86.01 MXN · Fair‑Value‑Band 34.43 MXN – 57.43 MXN · der Kurs von 76.48 MXN notiert über dem Fair Value von 46.02 MXN. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
FIBRA Prologis (FIBRAPL14) notiert aktuell bei 76.48 MXN, während unser modellbasierter Fair Value bei 46.02 MXN liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 44/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte FIBRA Prologis einen Umsatz von 714M MXN bei einer Nettomarge von 89.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.9%. Die Nettoverschuldung beträgt 41.9B MXN. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 34.43 MXN (Bear Case) bis 57.43 MXN (Bull Case); der aktuelle Kurs von 76.48 MXN liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, FIBRAPL14 ist mit -40% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 6 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Substanzwert (885.97 MXN) gegenüber Dividendendiskontierung (19.43 MXN). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 59
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
FIBRA Prologis ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der in Industrieimmobilien der Klasse A in Mexiko investiert und diese verwaltet. Zum 31. Dezember 2025 umfasste das Portfolio 518 Anlageimmobilien mit einer Gesamtfläche von 87,4 Millionen Quadratfuß (8,1 Millionen Quadratmeter).
Vollständige Unternehmensbeschreibung
FIBRA Prologis ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der in Industrieimmobilien der Klasse A in Mexiko investiert und diese verwaltet. Zum 31. Dezember 2025 umfasste das Portfolio 518 Anlageimmobilien mit einer Gesamtfläche von 87,4 Millionen Quadratfuß (8,1 Millionen Quadratmeter). Dazu gehören 350 strategisch günstig gelegene Logistik- und Produktionsgebäude in sechs großen Industriemärkten Mexikos mit einer Bruttomietfläche (GLA) von 65,9 Millionen Quadratfuß (6,1 Millionen Quadratmeter) sowie 168 Gebäude mit 21,5 Millionen Quadratfuß (1,9 Millionen Quadratmeter) nichtstrategischer Vermögenswerte in anderen Märkten. FIBRA Prologis wurde am 13. August 2013 gegründet und in Mexiko eingetragen.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von FIBRA Prologis entwickelte sich von 4.9B MXN (FY2021) auf 692M MXN (FY2025), rund −38.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 617M MXN (−50.1%/Jahr seit FY2021).
FIBRAPL14 ist 40% überbewertet. Mit Prologis, Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- FIBRA Prologis Declares Quarterly Distribution
- FIBRA Prologis Announces Second Quarter 2026 Earnings Results
- FIBRA Prologis Announces Upcoming Ordinary Holders' Meeting and Incentive Fee Payment to Sponsor
- FIBRA Prologis Announces Changes to its Technical Committee
Vergleichsgruppe
REIT - Industrial · 58 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Industrial-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Industrial-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Prologis, Inc PLD | $140.73 | $61.28 | -56% |
| Public Storage, a member of the S&P 500, PSA | $323.58 | $162.43 | -50% |
| Extra Space Storage Inc EXR | $147.71 | $78.38 | -47% |
| EastGroup Properties, Inc EGP | $203.45 | $81.41 | -60% |
| Lineage, Inc LINE | $41.50 | $47.91 | +15% |
| CapitaLand Ascendas REIT (CLAR) A17U | 2.44 SGD | 2.00 SGD | -18% |
| CubeSmart CUBE | $41.22 | $25.06 | -39% |
| First Industrial Realty Trust, Inc FR | $63.34 | $20.72 | -67% |
| Rexford Industrial Realty, Inc REXR | $36.39 | $20.69 | -43% |
| STAG Industrial, Inc STAG | $36.94 | $21.64 | -41% |
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Häufige Fragen
Ist FIBRA Prologis (FIBRAPL14) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von FIBRAPL14?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von FIBRAPL14?
Wie hoch ist der Umsatz von FIBRA Prologis (FIBRAPL14)?
Wie hoch ist die Nettomarge von FIBRAPL14?
Zahlt FIBRA Prologis eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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