Digital Realty Trust Inc (DLR) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. 73,0 Mrd. $ · ISIN US2538681030
Was ist Digital Realty Trust Inc wirklich wert?
Digital Realty Trust Inc
DLR · US
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 212 % über unserem Fair Value von 60,12 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 31.08.2026
Aus 15 Bewertungsmodellen · vor 5 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −3,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (75,15 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 77,88 $ – 202,56 $ · Fair‑Value‑Band 44,98 $ – 75,15 $ · der Kurs von 187,79 $ notiert über dem Fair Value von 60,12 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.08.2026.
Analyse
Digital Realty Trust Inc (DLR) notiert aktuell bei 187,79 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 60,12 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 212,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 122,13 $ je Aktie; damit liegen 0 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 187,79 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 20,30 $, und 14 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Digital Realty Trust Inc einen Umsatz von 6,3 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 21,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 20,7 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 31.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 44,98 $ (Bear Case) bis 75,15 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 187,79 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 9 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 30 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −49 % Fair-Value-Potenzial, DLR ist mit −68 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 15 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (122,13 $) gegenüber Wachstums-DCF (20,30 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
Benachrichtige mich, wenn DLR den Fair Value erreicht
Leg DLR auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Kostenlos, ohne Zahlungsdaten. Jederzeit mit einem Klick abbestellbar.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 31.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 58
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Digital Realty Trust, Inc. besitzt, erwirbt, entwickelt und betreibt Rechenzentren über seine operative Tochtergesellschaft Digital Realty Trust, L.P.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Digital Realty Trust, Inc. besitzt, erwirbt, entwickelt und betreibt Rechenzentren über seine operative Tochtergesellschaft Digital Realty Trust, L.P. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung von Rechenzentrums-, Colocation- und Verbindungslösungen für inländische und internationale Kunden in einer Vielzahl von Branchen, die von Cloud- und Informationstechnologiediensten, Kommunikation und sozialen Netzwerken bis hin zu Finanzdienstleistungen, Fertigung, Energie, Gesundheitswesen und Konsumgütern reichen. Zum 31. März 2026 enthalten die 309 Rechenzentren des Unternehmens, darunter 89 Rechenzentren, die als Investitionen in nicht konsolidierte Einheiten gehalten werden, Anwendungen und Abläufe, die für den täglichen Betrieb von Rechenzentrumskunden aus der Technologiebranche und Unternehmen von entscheidender Bedeutung sind. Das Portfolio von Digital Realty umfasst etwa 3,0 Gigawatt IT-Kapazität sowie etwa 6,3 Gigawatt baubare IT-Kapazität, die sich in der aktiven Entwicklung befindet und für zukünftige Entwicklungen gehalten wird, verteilt auf Nordamerika, Europa, Südamerika, Asien, Australien und Afrika. Digital Realty Trust, Inc. wurde am 9. März 2004 in Maryland gegründet und eingetragen und hat seinen Sitz in Austin, Texas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Digital Realty Trust Inc entwickelte sich von 4,4 Mrd. $ (FY2021) auf 6,1 Mrd. $ (FY2025), rund +8,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,3 Mrd. $ (−6,5 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +13,4 % · Rückkäufe/Verwässerung −9,0 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
DLR ist 212 % überbewertet. Mit Equinix, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Key Reasons to Add Digital Realty Stock to Your Portfolio Now
- Digital Realty Trust (DLR) Stock May Be 38% Undervalued On New Switzerland Data Center
Vergleichsgruppe
REIT - Specialty · 31 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Specialty-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Specialty-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 31.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Equinix, Inc EQIX | 1.044 $ | 199,31 $ | −81 % |
| American Tower Corporation AMT | 176,23 $ | 130,57 $ | −26 % |
| Iron Mountain Incorporated IRM | 117,40 $ | 40,40 $ | −66 % |
| Crown Castle Inc CCI | 74,03 $ | 37,67 $ | −49 % |
| SBA Communications Corporation SBAC | 190,95 $ | 143,83 $ | −25 % |
| Weyerhaeuser Company WY | 23,38 $ | 8,42 $ | −64 % |
| Lamar Advertising Company LAMR | 151,72 $ | 114,66 $ | −24 % |
| Gaming and Leisure Properties, Inc GLPI | 42,08 $ | 36,60 $ | −13 % |
| Rayonier Inc RYN | 21,25 $ | 9,96 $ | −53 % |
| OUTFRONT Media Inc OUT | 30,03 $ | 13,07 $ | −56 % |
Digital Realty Trust Inc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Unterbewertete Aktien entdecken
Mehr unterbewertete Immobilien-Aktien →
Fertige Strategien ausprobieren
Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.
Tools entdecken
Häufige Fragen
Ist Digital Realty Trust Inc (DLR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von DLR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von DLR?
Wie hoch ist der Umsatz von Digital Realty Trust Inc (DLR)?
Wie hoch ist die Nettomarge von DLR?
Zahlt Digital Realty Trust Inc eine Dividende?
Digital Realty Trust Inc in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Digital Realty Trust Inc liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
Kostenlos beobachten →Kein Risiko: Wir buchen nichts ab. Deine Watchlist gehört dir, mit oder ohne Konto.