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Equinix Inc (EQIX) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. 99,5 Mrd. $ · ISIN US29444U7000

Was ist Equinix Inc wirklich wert?

EI Equinix Inc Logo Equinix Inc EQIX · US
Kurs1.041 $
Fair Value199,31 $
Potenzial−80,9 % ⚠
Qualität49/100

Strukturbruch: Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 422 % über unserem Fair Value von 199,31 $.

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Stärken

✓Solide profitabel · 14,9 % Nettomarge
✓Breiter Burggraben 66/100

Risiken

!Teures Wachstum (Umsatz 5J +9,1 %/J)
!Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (3/14)
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer

Zum Einordnen

·1,85 % Dividendenrendite
Evidenz: Niedrig Spanne 174,53 $ – 290,88 $

Fair Value Stand: 01.09.2026

Aus 9 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −1,0 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (290,88 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
  • Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
  • Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

1.116 $ 467,58 $ Fair Value 199,31 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 467,58 $ – 1.116 $ · Fair‑Value‑Band 174,53 $ – 290,88 $ · der Kurs von 1.041 $ notiert über dem Fair Value von 199,31 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.

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Analyse

Equinix Inc (EQIX) notiert aktuell bei 1.041 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 199,31 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 422,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 302,95 $ je Aktie; damit liegen 0 der 9 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1.041 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 96,17 $, und 9 der 9 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Equinix Inc einen Umsatz von 9,5 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 14,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12,1 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 21,0 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 174,53 $ (Bear Case) bis 290,88 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.041 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −49 % Fair-Value-Potenzial, EQIX ist mit −81 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
Residualeinkommen bestbelegt 125,73 $ 138,24 $ 188,32 $ 74
EV/EBITDA 345,09 $ 513,76 $ 682,42 $ 66
Gordon-Wachstumsmodell 172,79 $ 359,27 $ 569,94 $ 64
Alle 9 Modelle nach Familie
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 172,79 $ 359,27 $ 569,94 $ 64
DDM mehrstufig 172,79 $ 302,95 $ 377,06 $ 64
Multiplikatoren
KUV-Multiple 174,53 $ 232,70 $ 290,88 $ 58
KBV-Multiple 174,53 $ 232,70 $ 290,88 $ 55
EV/EBIT 148,27 $ 251,33 $ 354,39 $ 64
EV/EBITDA 345,09 $ 513,76 $ 682,42 $ 66
EV/Umsatz 9,61 $ 82,69 $ 155,76 $ 47
Substanzwert
NCAV (Graham) 71,77 $ 96,17 $ 143,53 $ 54
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen bestbelegt 125,73 $ 138,24 $ 188,32 $ 74

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (302,95 $) gegenüber Substanzwert (96,17 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (74).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 72,2
KUV 10,5 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 14,42 $ Kurs ÷ EPS = KGV 72,2
Dividendenrendite 1,8 % Ausschüttung 133 %
Nettomarge 14,6 % FY2025
Eigenkapitalrendite 10,1 % TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,1 % Ø 5 Jahre
Operative Marge 24,3 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 9,5 Mrd. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +12,1 % 3J ⌀ +8,4 %
Gewinnwachstum (J/J) +20,0 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −400 Mio. $ FY2025
Nettoverschuldung 21,0 Mrd. $ FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 01.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 49/100

Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 67

Profitabilität 34
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 62
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 51
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 30
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 38
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 71
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 57
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 78
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 66
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Equinix, Inc. verkürzt den Weg zu grenzenloser Konnektivität überall auf der Welt. Seine digitale Infrastruktur, die Rechenzentrumsfläche und die vernetzten Ökosysteme ermöglichen Innovationen, die unsere Arbeit, unser Leben und unseren Planeten verbessern.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Equinix, Inc. verkürzt den Weg zu grenzenloser Konnektivität überall auf der Welt. Seine digitale Infrastruktur, die Rechenzentrumsfläche und die vernetzten Ökosysteme ermöglichen Innovationen, die unsere Arbeit, unser Leben und unseren Planeten verbessern. Equinix verbindet Volkswirtschaften, Länder, Organisationen und Gemeinschaften und bietet schnell, effizient und überall nahtlose digitale Erlebnisse und modernste KI. Equinix, Inc. wurde am 22. Juni 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Redwood City, USA.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Equinix Inc entwickelte sich von 6,6 Mrd. $ (FY2021) auf 9,3 Mrd. $ (FY2025), rund +8,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,4 Mrd. $ (+28,2 %/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 46/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
9,3 Mrd. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+5,9 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+8,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+9,1 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (26J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+61,3 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
+21,8 % (20,0 + 1,8)
Umsatz +8,7 %/Jahr
FY21 6,6 Mrd. $
FY22 7,3 Mrd. $
FY23 8,2 Mrd. $
FY24 8,7 Mrd. $
FY25 9,3 Mrd. $
Nettoergebnis +28,2 %/Jahr
FY21 500 Mio. $
FY22 704 Mio. $
FY23 969 Mio. $
FY24 815 Mio. $
FY25 1,4 Mrd. $
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2015-2025) +19,2 % p.a.
Umsatz je Aktie +7,5 %

davon Umsatz gesamt +12,7 % · Rückkäufe/Verwässerung −4,6 %

EBIT-Marge −0,7 %
Steuersatz +0,7 %
Rest (Zins, Sondereffekte) +11,0 %

Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

EQIX ist 422 % überbewertet. Mit American Tower Corporation vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Equinix Inc · Fair Value
199,31 $ −422%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Equinix Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/EQIX

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

REIT - Specialty · 31 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 48 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −81 % · Untere 25 %
Eigenkapitalrendite (TTM) 10 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 4 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 15 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) 24 % · Untere 25 %
Umsatzwachstum 12 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM) 1,8 % · Untere 25 %
Schulden / Eigenkapital 1,24× · Höher als 75 % der Peers

Bewertungsmultiples vs REIT - Specialty-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 72,2× · Teurer als 75 % der Peers
KBV 7,03× · Teurer als 75 % der Peers
KUV (TTM) 10,45× · Teurer als 75 % der Peers
EV/EBITDA 27,0× · Teurer als 75 % der Peers
PEG 3,35× · Teurer als 75 % der Peers

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 0
ZUKUNFT61 · Sektor 24
VERGANGENHEIT40 · Sektor 26
GESUNDHEIT38 · Sektor 75
DIVIDENDE37 · Sektor 100

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere REIT - Specialty-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 01.09.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
American Tower Corporation AMT 176,23 $ 130,57 $ −26 %
Digital Realty Trust, Inc DLR 185,47 $ 60,12 $ −68 %
Iron Mountain Incorporated IRM 117,40 $ 40,40 $ −66 %
Crown Castle Inc CCI 74,03 $ 37,67 $ −49 %
SBA Communications Corporation SBAC 190,95 $ 143,83 $ −25 %
Weyerhaeuser Company WY 23,38 $ 8,42 $ −64 %
Lamar Advertising Company LAMR 151,72 $ 114,66 $ −24 %
Gaming and Leisure Properties, Inc GLPI 42,08 $ 36,60 $ −13 %
Rayonier Inc RYN 21,25 $ 9,96 $ −53 %
OUTFRONT Media Inc OUT 30,03 $ 13,07 $ −56 %

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Häufige Fragen

Ist Equinix Inc (EQIX) über- oder unterbewertet?
Stand 01.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 199,31 $ gegenüber einem Kurs von 1.041 $, rund −81 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von EQIX?
Unser modellbasierter Fair Value für Equinix Inc liegt bei 199,31 $ (Stand 01.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1.041 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von EQIX?
Equinix Inc hat einen Qualitäts-Score von 49/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Equinix Inc (EQIX)?
Equinix Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 9,5 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.09.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von EQIX?
Die Nettomarge von Equinix Inc liegt bei rund 14,9 %, das Unternehmen behält damit etwa 14,9 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Equinix Inc eine Dividende?
Equinix Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1,85 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.09.2026).
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