Iron Mountain Incorporated (IRM) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. $36.2B
Iron Mountain Incorporated
IRM · US
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 4 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs +3.2% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 68% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($66.37). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($14.44 bis $66.37). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $32.70 – $133.06 · Fair‑Value‑Band $14.44 – $66.37 · der Kurs von $126.62 notiert über dem Fair Value von $40.40. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Iron Mountain Incorporated (IRM) notiert aktuell bei $126.62, während unser modellbasierter Fair Value bei $40.40 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 68.1% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Iron Mountain Incorporated einen Umsatz von $7.2B bei einer Nettomarge von 3.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 225.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $18.9B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $14.44 (Bear Case) bis $66.37 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $126.62 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 65% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, IRM ist mit -68% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 35 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 67
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Iron Mountain Incorporated genießt das Vertrauen von mehr als 240.000 Kunden in 61 Ländern, darunter etwa 95 % der Fortune-1000-Unternehmen, wenn es darum geht, durch Dienstleistungen, die über die physische und digitale Welt hinausgehen, Mehrwert und Intelligenz aus ihren Vermögenswerten zu erschließen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Iron Mountain Incorporated genießt das Vertrauen von mehr als 240.000 Kunden in 61 Ländern, darunter etwa 95 % der Fortune-1000-Unternehmen, wenn es darum geht, durch Dienstleistungen, die über die physische und digitale Welt hinausgehen, Mehrwert und Intelligenz aus ihren Vermögenswerten zu erschließen. Unser breites Lösungsangebot deckt ihre Anforderungen in den Bereichen Informationsmanagement, digitale Transformation, Informationssicherheit, Rechenzentrum und Asset-Lifecycle-Management ab. Iron Mountain Incorporated hat seinen Sitz in Portsmouth, New Hampshire. Iron Mountain Incorporated wurde 1951 gegründet und hat seinen Sitz in Delaware.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Iron Mountain Incorporated entwickelte sich von $4.5B (FY2021) auf $6.9B (FY2025), rund +11.3%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $145M (−24.7%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +7.5 pp · Rückkäufe/Verwässerung −3.6 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
IRM ist 68% überbewertet. Mit Equinix, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Iron Mountain Q2 Earnings Call Highlights
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- Iron Mountain Inc (IRM) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Record Revenue and Raised Guidance ...
- IRM Q2 AFFO Beats Estimates on Data Center and ALM Growth, '26 View Up
Vergleichsgruppe
REIT - Specialty · 32 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Specialty-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Specialty-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Equinix, Inc EQIX | $1,069 | $199.31 | -81% |
| American Tower Corporation AMT | $170.43 | $92.30 | -46% |
| Digital Realty Trust, Inc DLR | $197.06 | $60.12 | -69% |
| Crown Castle Inc CCI | $73.64 | $37.67 | -49% |
| SBA Communications Corporation SBAC | $183.08 | $143.83 | -21% |
| Weyerhaeuser Company WY | $24.76 | $8.42 | -66% |
| Lamar Advertising Company LAMR | $153.82 | $114.66 | -25% |
| Gaming and Leisure Properties, Inc GLPI | $42.64 | $36.60 | -14% |
| Rayonier Inc RYN | $21.51 | $9.96 | -54% |
| OUTFRONT Media Inc OUT | $30.03 | $13.07 | -56% |
Iron Mountain Incorporated mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Iron Mountain Incorporated (IRM) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von IRM?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IRM?
Wie hoch ist der Umsatz von Iron Mountain Incorporated (IRM)?
Wie hoch ist die Nettomarge von IRM?
Zahlt Iron Mountain Incorporated eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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