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Iron Mountain Incorporated (IRM) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. 36,2 Mrd. $ · ISIN US46284V1017

Was ist Iron Mountain Incorporated wirklich wert?

IM Iron Mountain Incorporated Logo Iron Mountain Incorporated IRM · US
Kurs114,98 $
Fair Value40,40 $
Potenzial−64,9 %
Qualität39/100

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 185 % über unserem Fair Value von 40,40 $.

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Risiken

!Teures Wachstum (Umsatz 5J +10,7 %/J)
!Dünne Margen · 5,5 % Nettomarge
!Eigenkapital negativ (u. a. durch Rückkäufe) · negativer freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (5/13)
!Moderater Burggraben 57/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 14,44 $ bis 66,37 $

Zum Einordnen

·2,87 % Dividendenrendite
Evidenz: Mittel Spanne 14,44 $ – 66,37 $

Fair Value Stand: 01.09.2026

Aus 4 Bewertungsmodellen · vor 4 Tagen aktualisiert

Aktienkurs −8,4 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (66,37 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (14,44 $ bis 66,37 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
  • Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

133,06 $ 34,48 $ Fair Value 40,40 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 34,48 $ – 133,06 $ · Fair‑Value‑Band 14,44 $ – 66,37 $ · der Kurs von 114,98 $ notiert über dem Fair Value von 40,40 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.

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Analyse

Iron Mountain Incorporated (IRM) notiert aktuell bei 114,98 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 40,40 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 184,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 11 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Iron Mountain Incorporated einen Umsatz von 7,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 3,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 225,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 18,9 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 14,44 $ (Bear Case) bis 66,37 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 114,98 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 50 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −49 % Fair-Value-Potenzial, IRM ist mit −65 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
EV/EBITDA bestbelegt 51,80 $ 87,05 $ 122,29 $ 65
EV/EBIT 23,96 $ 49,93 $ 75,90 $ 62
KUV-Multiple 6,19 $ 8,26 $ 10,32 $ 58
Alle 4 Modelle nach Familie
Multiplikatoren
KUV-Multiple 6,19 $ 8,26 $ 10,32 $ 58
EV/EBIT 23,96 $ 49,93 $ 75,90 $ 62
EV/EBITDA bestbelegt 51,80 $ 87,05 $ 122,29 $ 65
EV/Umsatz — 7,44 $ 25,85 $ 50

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 125,0
KUV 2,62 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) 0,9200 $ Kurs ÷ EPS = KGV 125,0
Dividendenrendite 2,9 %
Nettomarge 2,1 % FY2025
Eigenkapitalrendite 225 % TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 5,9 % Ø 5 Jahre
Operative Marge 21,0 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 7,2 Mrd. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +21,6 % 3J ⌀ +10,6 %
Gewinnwachstum (J/J) +860 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −932 Mio. $ FY2025
Nettoverschuldung 18,9 Mrd. $ FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 01.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 39/100

Davon Geschäftsqualität 35 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 57

Profitabilität 18
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 39
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 43
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 8
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 51
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 52
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 55
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 68
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 76
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Iron Mountain Incorporated genießt das Vertrauen von mehr als 240.000 Kunden in 61 Ländern, darunter etwa 95 % der Fortune-1000-Unternehmen, wenn es darum geht, durch Dienstleistungen, die über die physische und digitale Welt hinausgehen, Mehrwert und Intelligenz aus ihren Vermögenswerten zu erschließen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Iron Mountain Incorporated genießt das Vertrauen von mehr als 240.000 Kunden in 61 Ländern, darunter etwa 95 % der Fortune-1000-Unternehmen, wenn es darum geht, durch Dienstleistungen, die über die physische und digitale Welt hinausgehen, Mehrwert und Intelligenz aus ihren Vermögenswerten zu erschließen. Unser breites Lösungsangebot deckt ihre Anforderungen in den Bereichen Informationsmanagement, digitale Transformation, Informationssicherheit, Rechenzentrum und Asset-Lifecycle-Management ab. Iron Mountain Incorporated hat seinen Sitz in Portsmouth, New Hampshire. Iron Mountain Incorporated wurde 1951 gegründet und hat seinen Sitz in Delaware.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Iron Mountain Incorporated entwickelte sich von 4,5 Mrd. $ (FY2021) auf 6,9 Mrd. $ (FY2025), rund +11,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 145 Mio. $ (−24,7 %/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 49/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
6,9 Mrd. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+12,2 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+10,6 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+10,7 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (29J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+14,7 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre, bereinigt) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
−16,7 % (−19,6 + 2,9)
Umsatz +11,3 %/Jahr
FY21 4,5 Mrd. $
FY22 5,1 Mrd. $
FY23 5,5 Mrd. $
FY24 6,1 Mrd. $
FY25 6,9 Mrd. $
Nettoergebnis −24,7 %/Jahr
FY21 450 Mio. $
FY22 557 Mio. $
FY23 184 Mio. $
FY24 180 Mio. $
FY25 145 Mio. $
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025) −4,2 % p.a.
Umsatz je Aktie +4,0 %

davon Umsatz gesamt +7,5 % · Rückkäufe/Verwässerung −3,3 %

EBIT-Marge +1,1 %
Steuersatz −3,3 %
Rest (Zins, Sondereffekte) −5,8 %

Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

IRM ist 185 % überbewertet. Mit Equinix, Inc vergleichen →

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DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

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Iron Mountain Incorporated · Fair Value
40,40 $ −185%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Iron Mountain Incorporated Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/IRM

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

REIT - Specialty · 31 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 39 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −65 % · Untere 25 %
Eigenkapitalrendite (TTM) 225 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 5 % · Über dem Median
Nettomarge (TTM) 6 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) 19 % · Untere 25 %
Umsatzwachstum 19 % · Top 25 %
Dividendenrendite (TTM) 2,9 % · Untere 25 %

Bewertungsmultiples vs REIT - Specialty-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 125,0× · Teurer als 75 % der Peers
KUV (TTM) 4,79× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA 20,5× · Teurer als der Median
PEG 2,70× · Teurer als der Median

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 0
ZUKUNFT93 · Sektor 24
VERGANGENHEIT100 · Sektor 26
GESUNDHEIT100 · Sektor 75
DIVIDENDE57 · Sektor 100

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere REIT - Specialty-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 01.09.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Equinix, Inc EQIX 1.044 $ 199,31 $ −81 %
American Tower Corporation AMT 176,23 $ 130,57 $ −26 %
Digital Realty Trust, Inc DLR 185,47 $ 60,12 $ −68 %
Crown Castle Inc CCI 74,03 $ 37,67 $ −49 %
SBA Communications Corporation SBAC 190,95 $ 143,83 $ −25 %
Weyerhaeuser Company WY 23,38 $ 8,42 $ −64 %
Lamar Advertising Company LAMR 151,72 $ 114,66 $ −24 %
Gaming and Leisure Properties, Inc GLPI 42,08 $ 36,60 $ −13 %
Rayonier Inc RYN 21,25 $ 9,96 $ −53 %
OUTFRONT Media Inc OUT 30,03 $ 13,07 $ −56 %

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🥇 Backtest-Sieger 🏆 Große Namen ⭐ Top bewertet 💎 Qualität im Angebot 🚀 Profitables Wachstum 🧊 Qualitäts-Compounder 💵 Dividenden-Perlen 📈 Starkes Momentum 📉 Gefallene Engel ⚖️ Stark unterbewertet 🔍 Nebenwerte-Perlen 🏰 Burggraben zum fairen Preis 💼 Insider kaufen 🎩 Buffett-Qualität 📚 Peter Lynch GARP 🧮 Greenblatt Zauberformel 🛡️ Graham Defensiv

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Häufige Fragen

Ist Iron Mountain Incorporated (IRM) über- oder unterbewertet?
Stand 01.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 40,40 $ gegenüber einem Kurs von 114,98 $, rund −65 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von IRM?
Unser modellbasierter Fair Value für Iron Mountain Incorporated liegt bei 40,40 $ (Stand 01.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 114,98 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IRM?
Iron Mountain Incorporated hat einen Qualitäts-Score von 39/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Iron Mountain Incorporated (IRM)?
Iron Mountain Incorporated weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 7,2 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.09.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von IRM?
Die Nettomarge von Iron Mountain Incorporated liegt bei rund 3,8 %, das Unternehmen behält damit etwa 3,8 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Iron Mountain Incorporated eine Dividende?
Iron Mountain Incorporated weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,87 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.09.2026).
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