Rayonier Inc (RYN) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. 6,3 Mrd. $ · ISIN US7549071030
Was ist Rayonier Inc wirklich wert?
Rayonier Inc
RYN · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 104 % über unserem Fair Value von 9,96 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 9 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −7,3 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (12,65 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 19,26 $ – 33,96 $ · Fair‑Value‑Band 7,28 $ – 12,65 $ · der Kurs von 20,32 $ notiert über dem Fair Value von 9,96 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Analyse
Rayonier Inc (RYN) notiert aktuell bei 20,32 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,96 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 104,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 11,84 $ je Aktie; damit liegen 0 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 20,32 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,92 $, und 16 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Rayonier Inc einen Umsatz von 678 Mio. $ bei einer Nettomarge von 68,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 233,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 230 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 7,28 $ (Bear Case) bis 12,65 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 20,32 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −49 % Fair-Value-Potenzial, RYN ist mit −51 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (11,84 $) gegenüber Substanzwert (4,92 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 42
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Rayonier Inc. ist ein Land Resources Real Estate Investment Trust (REIT) mit einem Portfolio von über 4 Millionen Acres im Süden und Nordwesten der USA. Das Unternehmen konzentriert sich auf die nachhaltige Bewirtschaftung seiner Waldflächen und optimiert gleichzeitig den Gesamtwert seines Portfolios, indem es die Flächen optimal und optimal nutzt.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Rayonier Inc. ist ein Land Resources Real Estate Investment Trust (REIT) mit einem Portfolio von über 4 Millionen Acres im Süden und Nordwesten der USA. Das Unternehmen konzentriert sich auf die nachhaltige Bewirtschaftung seiner Waldflächen und optimiert gleichzeitig den Gesamtwert seines Portfolios, indem es die Flächen optimal und optimal nutzt. Rayonier betreibt außerdem sechs Sägewerke, ein Industriesperrholzwerk, Wohn- und Gewerbeimmobilienprojekte sowie ein Programm zum Verkauf ländlicher Grundstücke. Rayonier engagiert sich für unternehmerische Verantwortung, die Waldzertifizierung durch Dritte und unterstützt die Eindämmung des Klimawandels durch sein Geschäft mit landbasierten Lösungen. Rayonier Inc. wurde 1926 in North Carolina gegründet und hat seinen Sitz in Yulee, Florida.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Rayonier Inc entwickelte sich von 1,1 Mrd. $ (FY2021) auf 485 Mio. $ (FY2025), rund −18,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 474 Mio. $ (+32,8 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +4,2 % · Rückkäufe/Verwässerung −2,2 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
RYN ist 104 % überbewertet. Mit Equinix, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
REIT - Specialty · 31 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Specialty-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Specialty-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Equinix, Inc EQIX | 1.044 $ | 199,31 $ | −81 % |
| American Tower Corporation AMT | 176,23 $ | 130,57 $ | −26 % |
| Digital Realty Trust, Inc DLR | 185,47 $ | 60,12 $ | −68 % |
| Iron Mountain Incorporated IRM | 117,40 $ | 40,40 $ | −66 % |
| Crown Castle Inc CCI | 74,03 $ | 37,67 $ | −49 % |
| SBA Communications Corporation SBAC | 190,95 $ | 143,83 $ | −25 % |
| Weyerhaeuser Company WY | 23,38 $ | 8,42 $ | −64 % |
| Lamar Advertising Company LAMR | 151,72 $ | 114,66 $ | −24 % |
| Gaming and Leisure Properties, Inc GLPI | 42,08 $ | 36,60 $ | −13 % |
| OUTFRONT Media Inc OUT | 30,03 $ | 13,07 $ | −56 % |
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Häufige Fragen
Ist Rayonier Inc (RYN) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von RYN?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RYN?
Wie hoch ist der Umsatz von Rayonier Inc (RYN)?
Wie hoch ist die Nettomarge von RYN?
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