Weyerhaeuser Company (WY) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. 18,2 Mrd. $ · ISIN US9621661043
Was ist Weyerhaeuser Company wirklich wert?
Weyerhaeuser Company
WY · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 174 % über unserem Fair Value von 8,42 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 03.09.2026
Aus 13 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs −10,8 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (9,53 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (50/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 20,79 $ – 36,49 $ · Fair‑Value‑Band 5,73 $ – 9,53 $ · der Kurs von 23,04 $ notiert über dem Fair Value von 8,42 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Analyse
Weyerhaeuser Company (WY) notiert aktuell bei 23,04 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 8,42 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 173,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 9,62 $ je Aktie; damit liegen 0 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von 23,04 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe DCF-Modelle mit 4,12 $, und 11 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Weyerhaeuser Company einen Umsatz von 6,9 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 5,8 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 5,1 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 5,73 $ (Bear Case) bis 9,53 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 23,04 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −49 % Fair-Value-Potenzial, WY ist mit −63 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 13 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (9,62 $) gegenüber DCF-Modelle (4,12 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 03.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 47 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 47
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Weyerhaeuser Company, einer der weltweit größten privaten Waldbesitzer, nahm ihre Geschäftstätigkeit im Jahr 1900 auf. Heute besitzt oder kontrolliert das Unternehmen mehr als 10 Millionen Hektar Waldland in den USA sowie weitere öffentliche Waldgebiete, die im Rahmen langfristiger Lizenzen in Kanada verwaltet werden.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Weyerhaeuser Company, einer der weltweit größten privaten Waldbesitzer, nahm ihre Geschäftstätigkeit im Jahr 1900 auf. Heute besitzt oder kontrolliert das Unternehmen mehr als 10 Millionen Hektar Waldland in den USA sowie weitere öffentliche Waldgebiete, die im Rahmen langfristiger Lizenzen in Kanada verwaltet werden. Weyerhaeuser ist seit mehr als einem Jahrhundert weltweit führend in Sachen Nachhaltigkeit und bewirtschaftet 100 Prozent seiner Waldflächen vollständig nachhaltig und in Übereinstimmung mit international anerkannten Standards für nachhaltige Forstwirtschaft. Weyerhaeuser ist außerdem einer der größten Hersteller von Holzprodukten in Nordamerika und betreibt weitere Geschäftsfelder unter anderem in den Bereichen Produktvertrieb, Klimalösungen, Immobilien, Energie und natürliche Ressourcen. Im Jahr 2025 erwirtschaftete das Unternehmen einen Nettoumsatz von 6,9 Milliarden US-Dollar und beschäftigte rund 9.500 Mitarbeiter, die Kunden weltweit betreuen. Als Immobilien-Investmentfonds betrieben, werden die Stammaktien von Weyerhaeuser an der New Yorker Börse unter dem Symbol WY gehandelt. Die Weyerhaeuser Company wurde 1900 in Washington gegründet und hat ihren Sitz in Seattle, USA.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Weyerhaeuser Company entwickelte sich von 10,2 Mrd. $ (FY2021) auf 6,9 Mrd. $ (FY2025), rund −9,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 324 Mio. $ (−40,6 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +2,7 % · Rückkäufe/Verwässerung −2,1 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
WY ist 174 % überbewertet. Mit Equinix, Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Weyerhaeuser declares $0.21 dividend
- Weyerhaeuser Company Declares Dividend on Common Shares
- Weyerhaeuser (WY) Could Be 18% Undervalued On Its Latest Earnings Beat
- Weyerhaeuser (WY) Stock Looks Cheap On Cash Flow But Pricey On Earnings
Vergleichsgruppe
REIT - Specialty · 31 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Specialty-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Specialty-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 03.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Equinix, Inc EQIX | 1.044 $ | 199,31 $ | −81 % |
| American Tower Corporation AMT | 176,23 $ | 130,57 $ | −26 % |
| Digital Realty Trust, Inc DLR | 185,47 $ | 60,12 $ | −68 % |
| Iron Mountain Incorporated IRM | 117,40 $ | 40,40 $ | −66 % |
| Crown Castle Inc CCI | 74,03 $ | 37,67 $ | −49 % |
| SBA Communications Corporation SBAC | 190,95 $ | 143,83 $ | −25 % |
| Lamar Advertising Company LAMR | 151,72 $ | 114,66 $ | −24 % |
| Gaming and Leisure Properties, Inc GLPI | 42,08 $ | 36,60 $ | −13 % |
| Rayonier Inc RYN | 21,25 $ | 9,96 $ | −53 % |
| OUTFRONT Media Inc OUT | 30,03 $ | 13,07 $ | −56 % |
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Häufige Fragen
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Was ist der Fair Value von WY?
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