Dynasty Ceramic Public Company (DCC) Fair Value & Analyse

Industrie · TH · Marktkap. 13.5B THB

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 11% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (0.8900 THB bis 1.71 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von 0.8900 THB (Bear) bis 1.71 THB (Bull), Basis 1.30 THB. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 59/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1.12 THB – 2.66 THB · Fair‑Value‑Band 0.8900 THB – 1.71 THB · der Kurs von 1.46 THB notiert über dem Fair Value von 1.30 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Dynasty Ceramic Public Company (DCC) notiert aktuell bei 1.46 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 1.30 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 11.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Dynasty Ceramic Public Company einen Umsatz von 6.1B THB bei einer Nettomarge von 14.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 12.0%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.8B THB. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.8900 THB (Bear Case) bis 1.71 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 1.46 THB liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 32% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, DCC ist mit -11% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (1.69 THB) gegenüber Substanzwert (0.5200 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Dynasty Ceramic Public Company Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Vertrieb von keramischen Boden- und Wandfliesen in Thailand und international. Das Unternehmen bietet außerdem Fliesenmörtel, Fliesenkleber und Eckverkleidungsprodukte an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Dynasty Ceramic Public Company Limited beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Vertrieb von keramischen Boden- und Wandfliesen in Thailand und international. Das Unternehmen bietet außerdem Fliesenmörtel, Fliesenkleber und Eckverkleidungsprodukte an. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte unter den Marken Jaguar, RCI TILE, RCI PORCELEIN, RCI MOSIAC, Birdy, Butterfly, Chicken, Rhino, Ducky, Swan und Penguin. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bangkok, Thailand.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Dynasty Ceramic Public Company entwickelte sich von 8.4B THB (FY2021) auf 6.3B THB (FY2025), rund −6.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 904M THB (−14.6%/Jahr seit FY2021).

DCC ist 11% überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 247 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 30/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.