CPX.TO (CPX) Fair Value & Analyse
Versorger · CA · Marktkap. 11,7 Mrd. C$ (≈ 7,3 Mrd. €) · ISIN CA14042M1023
Was ist CPX.TO wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 322 % über unserem Fair Value von 14,77 C$.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 14.08.2026
Aus 11 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −7,4 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (18,47 C$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (19/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 29,26 C$ – 75,95 C$ · Fair‑Value‑Band 11,08 C$ – 18,47 C$ · der Kurs von 62,32 C$ notiert über dem Fair Value von 14,77 C$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 14.08.2026.
Analyse
CPX.TO (CPX) notiert aktuell bei 62,32 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 14,77 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 321,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 19/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 34,77 C$ je Aktie; damit liegen 0 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von 62,32 C$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 10,46 C$, und 11 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CPX.TO einen Umsatz von 3,8 Mrd. C$ bei einer Nettomarge von 0,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 23,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 6,8 Mrd. C$. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 11,08 C$ (Bear Case) bis 18,47 C$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 62,32 C$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −51 % Fair-Value-Potenzial, CPX ist mit −76 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 11 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (34,77 C$) gegenüber Gewinnbasiert (10,46 C$). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 14.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 23 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Capital Power Corporation entwickelt, erwirbt, besitzt und betreibt groß angelegte erneuerbare und flexible Erzeugungsanlagen in Kanada und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen erzeugt Strom aus verschiedenen Energiequellen, darunter Wind, Abwärme, Solarenergie, Deponiegas, Gas und Batteriespeicher.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Capital Power Corporation entwickelt, erwirbt, besitzt und betreibt groß angelegte erneuerbare und flexible Erzeugungsanlagen in Kanada und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen erzeugt Strom aus verschiedenen Energiequellen, darunter Wind, Abwärme, Solarenergie, Deponiegas, Gas und Batteriespeicher. Darüber hinaus verwaltet das Unternehmen seine zugehörigen Strom- und Erdgasportfolios durch die Durchführung von Handels- und Marketingaktivitäten. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen eine Bruttostromerzeugungskapazität von rund 12 GW in Nordamerika; 180 MW erneuerbare Erzeugungskapazität in North Carolina; ca. 170 MW neuer Batteriespeichersysteme in Ontario. Capital Power Corporation wurde 1891 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Edmonton, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von CPX.TO entwickelte sich von 2,8 Mrd. C$ (FY2021) auf 3,3 Mrd. C$ (FY2025), rund +4,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 160 Mio. C$ (+13,0 %/Jahr seit FY2021).
CPX ist 322 % überbewertet. Mit Constellation Energy Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Utilities - Independent Power Producers · 76 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Independent Power Producers-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Independent Power Producers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 14.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Constellation Energy Corporation CEG | 285,05 $ | 88,09 $ | −69 % |
| Vistra Corp VST | 144,22 $ | 50,39 $ | −65 % |
| Adani Power Limited ADANIPOWER | 206,10 ₹ | 75,57 ₹ | −63 % |
| CGN Power Co 003816 | 4,33 ¥ | 3,62 ¥ | −16 % |
| Gulf Development Public Company GULF | 63,25 THB | 39,25 THB | −38 % |
| NRG Energy, Inc NRG | 109,51 $ | 53,91 $ | −51 % |
| Adani Energy Solutions Limited ADANIENSOL | 1.583 ₹ | 342,02 ₹ | −78 % |
| Talen Energy Corporation TLN | 365,07 $ | 43,55 $ | −88 % |
| Datang International Power Generation Co 601991 | 5,89 ¥ | 4,95 ¥ | −16 % |
| Power Assets Holdings 0006 | 59,90 HK$ | 30,74 HK$ | −49 % |
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Häufige Fragen
Ist CPX.TO (CPX) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von CPX?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von CPX?
Wie hoch ist der Umsatz von CPX.TO (CPX)?
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