Aditya Infotech Limited (CPPLUS) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. 422 Mrd. ₹ (≈ 3,8 Mrd. €)

Was ist Aditya Infotech Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (992,01 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (280,24 ₹ bis 992,01 ₹). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (57/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (13 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

13‑Monats‑Spanne 1.057 ₹ – 3.899 ₹ · Fair‑Value‑Band 280,24 ₹ – 992,01 ₹ · der Kurs von 3.705 ₹ notiert über dem Fair Value von 763,08 ₹. Stand 18.08.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Aditya Infotech Limited (CPPLUS) notiert aktuell bei 3.705 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 763,08 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 385,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 57/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 1.116 ₹ je Aktie; damit liegen 0 der 17 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3.705 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 106,70 ₹, und 17 der 17 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aditya Infotech Limited einen Umsatz von 42,2 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 8,7 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 45,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 25,4 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,7 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 280,24 ₹ (Bear Case) bis 992,01 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3.705 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 265 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −29 % Fair-Value-Potenzial, CPPLUS ist mit −79 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 13,13 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,7 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (1.116 ₹) gegenüber Dividendendiskontierung (26,27 ₹). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (71).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Aditya Infotech Limited produziert, montiert und vertreibt Sicherheits- und Überwachungsausrüstung in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Aditya Infotech Limited produziert, montiert und vertreibt Sicherheits- und Überwachungsausrüstung in Indien und international. Das Unternehmen bietet analoge Kameras, digitale Videorecorder, Internetprotokoll-Netzwerkkameras, Netzwerkvideorecorder, biometrische Produkte, Zugangskontrollprodukte, mobile Überwachungslösungen, am Körper getragene Kameras, Temperaturüberwachungslösungen, interaktive Displays, Router, Kabel, Netzteile und Wärmebildkameras an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Temperaturüberwachungslösungen, explosionsgeschützte Kameras, integrierte zentrale Befehls- und Steuerungssoftware, KI-/Deep-Learning-basierte Videoanalyselösungen, Zugangskontrolle, Zeiterfassungslösungen, biometrische Produkte, Video-Türklingeln und Video-Türsprechanlagen, HMS, AMS, interaktive Displays, Monitore, SD-Karten sowie anderes Zubehör und Produkte, einschließlich Verkabelung, Racks, Speicherlösungen und kundenspezifische Lösungen; und Produkte für Unternehmens- und Verbrauchersegmente unter den Marken CP PLUS und Dahua. Darüber hinaus bietet es unter der Marke OnVigil KI-IoT-basierte zentralisierte elektronische Fernüberwachungsdienste für die Erkennung und Verhinderung von Eindringlingen, den Brandschutz und die Verhinderung, KI-gestützte Videoüberwachung, Überwachung von Standardbetriebsprotokollen und Gesundheitsüberwachung von Überwachungssystemen sowie cloudbasierte Lösungen zur Anwesenheitsüberwachung sowie Benutzeroberflächen- und Cloud-Softwarelösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen unter dem Markennamen CP PLUS Cloud Storage Cloud-Speicherdienste für das Überwachungsmanagement an. und Softwarelösungen wie Gesundheitsüberwachungssysteme, Anwesenheitsmanagementsysteme und Videomanagementsoftware. Das Unternehmen bietet seine Produkte Regierungseinrichtungen, Einzelhandelsketten, Finanzinstituten, Wohngebäuden, Industrielagern, öffentlichen Räumen und Infrastrukturprojekten an.Das Unternehmen war früher als Perfect Lucky Goldstar International Limited bekannt und änderte seinen Namen im August 1997 in Aditya Infotech Limited. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und hat seinen Sitz in Noida, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aditya Infotech Limited entwickelte sich von 16,5 Mrd. ₹ (FY2022) auf 42,2 Mrd. ₹ (FY2026), rund +26,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 3,7 Mrd. ₹ (+39,6 %/Jahr seit FY2022).

CPPLUS ist 385 % überbewertet. Mit Trane Technologies plc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Products & Equipment · 242 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Products & Equipment-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Ähnliche Aktien

10 weitere Building Products & Equipment-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 18.08.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Industrie-Aktien →

Fertige Strategien ausprobieren

Wähle eine Strategie, du springst in die Live-Analyse mit genau diesem Filter.

Tools entdecken

Häufige Fragen