Frasers Logistics & Commercial Trust (BUOU) Fair Value & Analyse
Immobilien · SG · Marktkap. 3.7B SGD
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs −0.5% im letzten Monat.
Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 11% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
- Unsere Modellspanne reicht von 0.6000 SGD (Bear) bis 1.07 SGD (Bull), Basis 0.8600 SGD. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
- Qualität 61/100 (solide Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0.7160 SGD – 1.15 SGD · Fair‑Value‑Band 0.6000 SGD – 1.07 SGD · der Kurs von 0.9650 SGD notiert über dem Fair Value von 0.8600 SGD. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Frasers Logistics & Commercial Trust (BUOU) notiert aktuell bei 0.9650 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.8600 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 61/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Frasers Logistics & Commercial Trust einen Umsatz von 478M SGD bei einer Nettomarge von 44.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.2%. Die Nettoverschuldung beträgt 2.2B SGD. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.6000 SGD (Bear Case) bis 1.07 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 0.9650 SGD liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 5% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, BUOU ist mit -11% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 14 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (0.8700 SGD) gegenüber Wachstums-DCF (0.6300 SGD). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 59 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 65
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Frasers Logistics & Commercial Trust ist ein in Singapur notierter Immobilieninvestmentfonds. Mit einem Portfolio bestehend aus 113 Industrie- und Gewerbeimmobilien im Wert von rund 7,0 Milliarden US-Dollar zum 31. März 2026, diversifiziert über fünf große entwickelte Märkte: Australien, Deutschland, Singapur, das Vereinigte Königreich und die Niederlande.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Frasers Logistics & Commercial Trust ist ein in Singapur notierter Immobilieninvestmentfonds. Mit einem Portfolio bestehend aus 113 Industrie- und Gewerbeimmobilien im Wert von rund 7,0 Milliarden US-Dollar zum 31. März 2026, diversifiziert über fünf große entwickelte Märkte: Australien, Deutschland, Singapur, das Vereinigte Königreich und die Niederlande. FLCT wurde am 20. Juni 2016 als Frasers Logistics & Industrial Trust an der Börse von Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST) notiert und anschließend am 29. April 2020 in Frasers Logistics & Commercial Trust umbenannt Abschluss einer Fusion mit Frasers Commercial Trust. Die Investitionsstrategie von FLCT besteht darin, weltweit in ein diversifiziertes Portfolio von ertragsbringenden Immobilien zu investieren, die hauptsächlich für Logistik- oder Industriezwecke genutzt werden, oder für kommerzielle Zwecke (bestehend hauptsächlich aus Büroflächen außerhalb des CBD und/oder aus Forschungs- und Entwicklungsflächen) in der Asien-Pazifik-Region oder in Europa (einschließlich des Vereinigten Königreichs). FLCT wird von Frasers Property Limited gesponsert Bestandteil der FTSE EPRA Nareit Global Real Estate Index Series (Global Developed Index), des Straits Times Index und des Global Property Research (GPR) 250. Frasers Logistics & Commercial Trust wurde am 30. November 2015 gegründet und in Singapur eingetragen.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Frasers Logistics & Commercial Trust entwickelte sich von 469M SGD (FY2021) auf 471M SGD (FY2025), rund +0.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 205M SGD (−27.2%/Jahr seit FY2021).
BUOU ist 11% überbewertet. Mit Prologis, Inc vergleichen →
Vergleichsgruppe
REIT - Industrial · 58 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Industrial-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Industrial-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Prologis, Inc PLD | $140.73 | $61.28 | -56% |
| Public Storage, a member of the S&P 500, PSA | $323.58 | $162.43 | -50% |
| Extra Space Storage Inc EXR | $147.71 | $78.38 | -47% |
| EastGroup Properties, Inc EGP | $203.45 | $81.41 | -60% |
| Lineage, Inc LINE | $41.50 | $47.91 | +15% |
| CapitaLand Ascendas REIT (CLAR) A17U | 2.44 SGD | 2.00 SGD | -18% |
| CubeSmart CUBE | $41.22 | $25.06 | -39% |
| First Industrial Realty Trust, Inc FR | $63.34 | $20.72 | -67% |
| Rexford Industrial Realty, Inc REXR | $36.39 | $20.69 | -43% |
| STAG Industrial, Inc STAG | $36.94 | $21.64 | -41% |
Frasers Logistics & Commercial Trust mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Frasers Logistics & Commercial Trust (BUOU) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BUOU?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BUOU?
Wie hoch ist der Umsatz von Frasers Logistics & Commercial Trust (BUOU)?
Wie hoch ist die Nettomarge von BUOU?
Zahlt Frasers Logistics & Commercial Trust eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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