The Brookfield India Real Estate Trust (BIRET) Fair Value & Analyse
Immobilien · IN · Marktkap. 284 Mrd. ₹ (≈ 2,6 Mrd. €) · ISIN INE0FDU25010
Was ist The Brookfield India Real Estate Trust wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 186 % über unserem Fair Value von 119,42 ₹.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 19.08.2026
Aus 13 Bewertungsmodellen · vor 16 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +1,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (119,42 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (39/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 168,50 ₹ – 357,24 ₹ · der Kurs von 341,55 ₹ notiert über dem Fair Value von 119,42 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.08.2026.
Analyse
The Brookfield India Real Estate Trust (BIRET) notiert aktuell bei 341,55 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 119,42 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 186,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 656,21 ₹ je Aktie; damit liegen 5 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 341,55 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 98,58 ₹, und 8 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte The Brookfield India Real Estate Trust einen Umsatz von 33,7 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 15,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 51,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 3,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 158 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 19.08.2026
Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −22 % Fair-Value-Potenzial, BIRET ist mit −65 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 13 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Wachstums-DCF (656,21 ₹) gegenüber Multiplikatoren (98,58 ₹). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (73).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 19.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 42 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 66
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Der Brookfield India Real Estate Trust ist Indiens einziges institutionell verwaltetes öffentliches Gewerbeimmobilienvehikel. Gesponsert von einer Tochtergesellschaft von Brookfield Asset Management, einem der weltweit größten alternativen Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von rund 600 Milliarden US-Dollar (Stand: 31.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Der Brookfield India Real Estate Trust ist Indiens einziges institutionell verwaltetes öffentliches Gewerbeimmobilienvehikel. Gesponsert von einer Tochtergesellschaft von Brookfield Asset Management, einem der weltweit größten alternativen Vermögensverwalter mit einem verwalteten Vermögen von rund 600 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. März 2021), ist es unser Ziel, der führende Eigentümer hochwertiger, einkommensgenerierender Gewerbeimmobilien in wichtigen indischen Einstiegsmärkten zu sein, die erhebliche Eintrittsbarrieren aufweisen.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von The Brookfield India Real Estate Trust entwickelte sich von 8,8 Mrd. ₹ (FY2022) auf 29,7 Mrd. ₹ (FY2026), rund +35,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 4,8 Mrd. ₹ (+18,2 %/Jahr seit FY2022).
BIRET ist 186 % überbewertet. Mit MERLIN Properties SOCIMI, S.A vergleichen →
Vergleichsgruppe
REIT - Office · 69 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Office-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Office-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 19.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| MERLIN Properties SOCIMI, S.A MRL | 13,51 € | 5,66 € | −58 % |
| BXP, Inc BXP | 67,95 $ | 53,27 $ | −22 % |
| Vornado Realty Trust VNORP | 51,00 $ | 40,45 $ | −21 % |
| Alexandria Real Estate Equities, Inc ARE | 51,63 $ | 58,69 $ | +14 % |
| Gecina GFC | 67,25 € | 75,35 € | +12 % |
| Hudson Pacific Properties, Inc HPP | 12,74 $ | 3,81 $ | −70 % |
| Mapletree Pan Asia Commercial Trust N2IU | 1,27 SGD | 1,14 SGD | −10 % |
| Cousins Properties Incorporated CUZ | 29,25 $ | 17,46 $ | −40 % |
| EMBASSYRR EMBASSYRR | 449,01 ₹ | 134,34 ₹ | −70 % |
| Embassy Office Parks REIT owns, EMBASSY | 435,90 ₹ | 141,82 ₹ | −67 % |
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Häufige Fragen
Ist The Brookfield India Real Estate Trust (BIRET) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BIRET?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BIRET?
Wie hoch ist der Umsatz von The Brookfield India Real Estate Trust (BIRET)?
Wie hoch ist die Nettomarge von BIRET?
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