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Alexandria Real Estate Equities Inc (ARE) Fair Value & Analyse

Immobilien · US · Marktkap. 8,6 Mrd. $ · ISIN US0152711091

Was ist Alexandria Real Estate Equities Inc wirklich wert?

AR Alexandria Real Estate Equities Inc Logo Alexandria Real Estate Equities Inc ARE · US
Kurs52,69 $
Fair Value58,69 $
Potenzial+11,4 %
Qualität41/100

Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 10 % unter unserem Fair Value von 58,69 $.

Beobachte Alexandria Real Estate Equities Inc kostenlos, wir sagen dir, wenn sich Fair Value oder Trend ändern. Dazu der Fair Value für alle 35.000+ Aktien, 14 Tage Pro gratis, ohne Karte. Kostenlos beobachten

Stärken

✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow

Risiken

!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +9,5 %/J)
!Verlustbringend · -36,1 % Nettomarge
!Gemischt vs. Peers (6/14)
!Schmaler Burggraben 24/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer

Zum Einordnen

·7,74 % Dividendenrendite
Evidenz: Mittel Spanne 25,09 $ – 87,60 $

Fair Value Stand: 03.09.2026

Aus 11 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert

Aktienkurs +7,8 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (25,09 $ bis 87,60 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
  • Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

183,03 $ 40,41 $ Fair Value 58,69 $ 06.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 40,41 $ – 183,03 $ · Fair‑Value‑Band 25,09 $ – 87,60 $ · der Kurs von 52,69 $ notiert unter dem Fair Value von 58,69 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.

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Analyse

Alexandria Real Estate Equities Inc (ARE) notiert aktuell bei 52,69 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 58,69 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10,2 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 118,82 $ je Aktie; damit liegen 8 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von 52,69 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 39,50 $, und 2 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Alexandria Real Estate Equities Inc einen Umsatz von 2,9 Mrd. $ bei einer Nettomarge von −36,1 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 11,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −4,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 12,2 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 25,09 $ (Bear Case) bis 87,60 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 52,69 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 34 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −25 % Fair-Value-Potenzial, ARE ist mit 11 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
5J-EBITDA-Exit — — 21,76 $ 72
FCF-DCF 63,08 $ 132,72 $ 349,87 $ 71
Wachstums-DCF 55,22 $ 151,90 $ 341,11 $ 71
Alle 11 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 63,08 $ 132,72 $ 349,87 $ 71
5J-Umsatz-Exit 27,60 $ 95,54 $ 233,85 $ 64
5J-EBITDA-Exit — — 21,76 $ 72
10J-Umsatz-Exit 35,22 $ 141,89 $ 223,88 $ 63
10J-EBITDA-Exit 3,53 $ 42,27 $ 100,54 $ 59
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 45,93 $ 91,53 $ 138,60 $ 67
DDM mehrstufig 45,93 $ 79,10 $ 96,61 $ 67
Multiplikatoren
EV/Umsatz 7,86 $ 39,50 $ 71,15 $ 48
Substanzwert
NCAV (Graham) 44,39 $ 59,48 $ 88,77 $ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 55,22 $ 151,90 $ 341,11 $ 71
Umsatz-Margen-DCF 27,60 $ 118,82 $ 266,02 $ 65

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (118,82 $) gegenüber Multiplikatoren (39,50 $). Höchste Evidenz: 5J-EBITDA-Exit (72).

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 2,93 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) −6,27 $
Dividendenrendite 7,7 %
Nettomarge −48,2 % FY2025
Eigenkapitalrendite −4,1 % TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 0,8 % Ø 5 Jahre
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge 15,9 % TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 2,9 Mrd. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) −11,5 % 3J ⌀ +4,9 %
Gewinnwachstum (J/J) +648 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow 1,4 Mrd. $ FY2025
Nettoverschuldung 12,2 Mrd. $ FY2025 · ≈ 8,6 Jahre FCF

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 03.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 41/100

Davon Geschäftsqualität 44 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 28

Profitabilität 3
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 20
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 67
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 43
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 67
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 36
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 30
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 15
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 78
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Alexandria Real Estate Equities, Inc., ein S&P 500-Unternehmen, ist ein erstklassiger, missionsorientierter Life-Science-REIT, der einen positiven und dauerhaften Einfluss auf die Welt hat. Mit unserer Gründung leistete Alexandria Pionierarbeit in der Nische der Life-Science-Immobilien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Alexandria Real Estate Equities, Inc., ein S&P 500-Unternehmen, ist ein erstklassiger, missionsorientierter Life-Science-REIT, der einen positiven und dauerhaften Einfluss auf die Welt hat. Mit unserer Gründung leistete Alexandria Pionierarbeit in der Nische der Life-Science-Immobilien. Alexandria ist der herausragende und am längsten amtierende Eigentümer, Betreiber und Entwickler von kollaborativen Megacampus-Ökosystemen an AAA-Standorten von Life-Science-Innovationsclustern, darunter der Großraum Boston, die San Francisco Bay Area, San Diego, Seattle, Maryland, Research Triangle und New York City. Alexandria Real Estate Equities, Inc. hat seinen Sitz in Pasadena, Kalifornien, wurde am 5. Januar 1994 gegründet und in Maryland eingetragen.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Alexandria Real Estate Equities Inc entwickelte sich von 2,1 Mrd. $ (FY2021) auf 3,0 Mrd. $ (FY2025), rund +8,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1,4 Mrd. $.

Wachstumsqualität 36/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
3,0 Mrd. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−2,6 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+4,9 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+9,5 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (29J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+21,1 %
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz +8,9 %/Jahr
FY21 2,1 Mrd. $
FY22 2,6 Mrd. $
FY23 2,8 Mrd. $
FY24 3,0 Mrd. $
FY25 3,0 Mrd. $
Nettoergebnis
FY21 571 Mio. $
FY22 522 Mio. $
FY23 104 Mio. $
FY24 323 Mio. $
FY25 −1,4 Mrd. $
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2012-2023) +4,4 % p.a.
Umsatz je Aktie +5,5 %

davon Umsatz gesamt +16,2 % · Rückkäufe/Verwässerung −9,2 %

EBIT-Marge +1,5 %
Steuersatz −1,3 %
Rest (Zins, Sondereffekte) −1,2 %

Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).

ARE beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Alexandria Real Estate Equities Inc · Fair Value
58,69 $ +10%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Alexandria Real Estate Equities Inc Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/ARE

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

REIT - Office · 69 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 43 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial +11 % · Über dem Median
Gesamtkapitalrendite 1 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM) −36 % · Untere 25 %
Operative Marge (TTM) 16 % · Unter dem Median
Umsatzwachstum −12 % · Untere 25 %
Dividendenrendite (TTM) 7,7 % · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 0,78× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs REIT - Office-Median · niedriger = günstiger

KBV 0,55× · Günstiger als der Median
KUV (TTM) 2,93× · Günstiger als der Median
P/FCF 6,1× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA 10,8× · Günstiger als der Median
PEG 3,24× · Teurer als 75 % der Peers

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT49 · Sektor 24
ZUKUNFT0 · Sektor 0
VERGANGENHEIT0 · Sektor 11
GESUNDHEIT61 · Sektor 66
DIVIDENDE100 · Sektor 100

Insider-Aktivität: 46/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere REIT - Office-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 03.09.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
MERLIN Properties SOCIMI, S.A MRL 13,51 € 5,66 € −58 %
BXP, Inc BXP 67,95 $ 53,27 $ −22 %
Vornado Realty Trust VNORP 51,00 $ 40,45 $ −21 %
Gecina GFC 67,25 € 75,35 € +12 %
Hudson Pacific Properties, Inc HPP 12,74 $ 3,81 $ −70 %
Mapletree Pan Asia Commercial Trust N2IU 1,27 SGD 1,14 SGD −10 %
Cousins Properties Incorporated CUZ 29,25 $ 17,46 $ −40 %
EMBASSYRR EMBASSYRR 449,01 ₹ 134,34 ₹ −70 %
Embassy Office Parks REIT owns, EMBASSY 435,90 ₹ 141,82 ₹ −67 %
DEXUS DXS 5,96 A$ 4,49 A$ −25 %

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Häufige Fragen

Ist Alexandria Real Estate Equities Inc (ARE) über- oder unterbewertet?
Stand 03.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 58,69 $ gegenüber einem Kurs von 52,69 $, rund +11 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von ARE?
Unser modellbasierter Fair Value für Alexandria Real Estate Equities Inc liegt bei 58,69 $ (Stand 03.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 52,69 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von ARE?
Alexandria Real Estate Equities Inc hat einen Qualitäts-Score von 41/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Alexandria Real Estate Equities Inc (ARE)?
Alexandria Real Estate Equities Inc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,9 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.09.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von ARE?
Die Nettomarge von Alexandria Real Estate Equities Inc liegt bei rund −36,1 %, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Alexandria Real Estate Equities Inc eine Dividende?
Alexandria Real Estate Equities Inc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 7,74 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.09.2026).
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