Embassy Office Parks REIT owns, (EMBASSY) Fair Value & Analyse

Immobilien · IN · Marktkap. 413 Mrd. ₹ (≈ 3,8 Mrd. €) · ISIN INE041025011

Was ist Embassy Office Parks REIT owns, wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (174,63 ₹). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (62/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 234,53 ₹ – 452,13 ₹ · Fair‑Value‑Band 141,82 ₹ – 174,63 ₹ · der Kurs von 438,57 ₹ notiert über dem Fair Value von 141,82 ₹. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Embassy Office Parks REIT owns, (EMBASSY) notiert aktuell bei 438,57 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 141,82 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 209,2 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 720,56 ₹ je Aktie; damit liegen 6 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 438,57 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Multiplikatoren mit 136,75 ₹, und 9 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Embassy Office Parks REIT owns, einen Umsatz von 48,5 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 7,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 214 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 141,82 ₹ (Bear Case) bis 174,63 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 438,57 ₹ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −22 % Fair-Value-Potenzial, EMBASSY ist mit −68 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (720,56 ₹) gegenüber Multiplikatoren (136,75 ₹). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (73).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Embassy Office Parks REIT besitzt, betreibt und investiert in Immobilien und damit verbundene Vermögenswerte in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Gewerbebüros, Gastgewerbe und Sonstige tätig. Das Immobilienportfolio umfasst Büroparks und Bürogebäude.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Embassy Office Parks REIT besitzt, betreibt und investiert in Immobilien und damit verbundene Vermögenswerte in Indien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Gewerbebüros, Gastgewerbe und Sonstige tätig. Das Immobilienportfolio umfasst Büroparks und Bürogebäude. Das Unternehmen bietet außerdem Miet-, Wartungs- und Finanzierungsleasingdienstleistungen für Anlagen und Räume an. und Entwicklung, Vermietung und Wartung von Wohnheimen mit Service. Darüber hinaus ist sie im Verkauf von Lebensmitteln und Getränken tätig; entwickelt und vermietet Büroräume und zugehörige Innenräume sowie Wartung; und erzeugt erneuerbare Energie sowie Treuhanddienste. Embassy Office Parks REIT wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Bengaluru, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Embassy Office Parks REIT owns, entwickelte sich von 28,9 Mrd. ₹ (FY2022) auf 45,3 Mrd. ₹ (FY2026), rund +11,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 3,4 Mrd. ₹ (−21,4 %/Jahr seit FY2022).

EMBASSY ist 209 % überbewertet. Mit MERLIN Properties SOCIMI, S.A vergleichen →

Vergleichsgruppe

REIT - Office · 69 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs REIT - Office-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

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