AGNC Investment Corp (AGNCP) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. $6.5B
AGNC Investment Corp
AGNCP · US
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · gestern aktualisiert
Aktienkurs +1.0% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 35% unterbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (39/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($28.43). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Eine recht weite Modellspanne ($28.43 bis $54.48) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $12.79 – $25.33 · Fair‑Value‑Band $28.43 – $54.48 · der Kurs von $25.33 notiert unter dem Fair Value von $34.12. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
AGNC Investment Corp (AGNCP) notiert aktuell bei $25.33, während unser modellbasierter Fair Value bei $34.12 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 34.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AGNC Investment Corp einen Umsatz von $1.6B bei einer Nettomarge von 91.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $100B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $28.43 (Bear Case) bis $54.48 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $25.33 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 12% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -1% Fair-Value-Potenzial, AGNCP ist mit 35% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung ($73.15) gegenüber Substanzwert ($25.09). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 35 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 60
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
AGNC Investment Corp. stellt privates Kapital für den Immobilienmarkt in den Vereinigten Staaten bereit. Es investiert in durchgängige Hypothekenpapiere für Wohnimmobilien und besicherte Hypothekenschuldverschreibungen, deren Kapital- und Zinszahlungen von einem staatlich geförderten Unternehmen der Vereinigten Staaten oder einer Regierungsbehörde der …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
AGNC Investment Corp. stellt privates Kapital für den Immobilienmarkt in den Vereinigten Staaten bereit. Es investiert in durchgängige Hypothekenpapiere für Wohnimmobilien und besicherte Hypothekenschuldverschreibungen, deren Kapital- und Zinszahlungen von einem staatlich geförderten Unternehmen der Vereinigten Staaten oder einer Regierungsbehörde der Vereinigten Staaten garantiert werden. Das Unternehmen gilt für Zwecke der Bundeseinkommensteuer als Real Estate Investment Trust. Im Allgemeinen unterliegt das Unternehmen keiner Körperschaftssteuer auf Bundes- oder Landesebene, wenn es mindestens 90 % seines steuerpflichtigen Einkommens an seine Aktionäre ausschüttet. Das Unternehmen war früher als American Capital Agency Corp. bekannt und änderte seinen Namen im September 2016 in AGNC Investment Corp.. AGNC Investment Corp. wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bethesda, Maryland.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von AGNC Investment Corp entwickelte sich von $837M (FY2021) auf $1.9B (FY2025), rund +22.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.7B (+22.2%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt −3.7 pp · Rückkäufe/Verwässerung −5.1 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
AGNCP beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- AGNC Investment Corp. Declares Monthly Common Stock Dividend of $0.12 per Common Share for August 2026
- Does AGNC Investment's 13.2% Dividend Yield Look Sustainable?
- AGNC Investment (AGNC) Stock Could Be Undervalued After A 67% Three Year Run
- Is AGNC Investment (AGNC) A Bargain On Its Earnings Rebound And Dividend Appeal?
Vergleichsgruppe
REIT - Mortgage · 40 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Mortgage-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Mortgage-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Annaly Capital Management, Inc NLY | $23.11 | $22.84 | -1% |
| Starwood Property Trust, Inc STWD | $16.46 | $14.79 | -10% |
| Rithm Capital Corp RITM | $10.23 | $20.75 | +103% |
| Blackstone Mortgage Trust, Inc BXMT | $14.28 | $14.71 | +3% |
| Dynex Capital, Inc DX | $12.97 | $7.67 | -41% |
| ARMOUR Residential REIT, Inc ARR | $16.64 | $20.04 | +20% |
| Ellington Financial Inc EFC | $13.62 | $13.45 | -1% |
| Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc ARI | $6.72 | $13.56 | +102% |
| Orchid Island Capital, Inc ORC | $6.62 | $6.20 | -6% |
| Ladder Capital Corp LADR | $9.86 | $7.68 | -22% |
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Häufige Fragen
Ist AGNC Investment Corp (AGNCP) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von AGNCP?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AGNCP?
Wie hoch ist der Umsatz von AGNC Investment Corp (AGNCP)?
Wie hoch ist die Nettomarge von AGNCP?
Zahlt AGNC Investment Corp eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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