AGNC Investment Corp (AGNCP) Fair Value & Analyse
Immobilien · US · Marktkap. 6,5 Mrd. $ · ISIN US00123Q1040
Was ist AGNC Investment Corp wirklich wert?
AGNC Investment Corp
AGNCP · US
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 25 % unter unserem Fair Value von 34,12 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 21.08.2026
Aus 16 Bewertungsmodellen · vor 15 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +1,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (39/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (28,43 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Eine recht weite Modellspanne (28,43 $ bis 54,48 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
- Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 12,79 $ – 25,48 $ · Fair‑Value‑Band 28,43 $ – 54,48 $ · der Kurs von 25,47 $ notiert unter dem Fair Value von 34,12 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Analyse
AGNC Investment Corp (AGNCP) notiert aktuell bei 25,47 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 34,12 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 25,4 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Dividendendiskontierung mit im Mittel 73,15 $ je Aktie; damit liegen 13 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 25,47 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 25,09 $, und 3 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte AGNC Investment Corp einen Umsatz von 1,6 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 91,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 100 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 28,43 $ (Bear Case) bis 54,48 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 25,47 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 13 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei 1 % Fair-Value-Potenzial, AGNCP ist mit 34 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 16 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (73,15 $) gegenüber Substanzwert (25,09 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 35 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 61
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
AGNC Investment Corp. stellt privates Kapital für den Immobilienmarkt in den Vereinigten Staaten bereit. Es investiert in durchgängige Hypothekenpapiere für Wohnimmobilien und besicherte Hypothekenschuldverschreibungen, deren Kapital- und Zinszahlungen von einem staatlich geförderten Unternehmen der Vereinigten Staaten oder einer Regierungsbehörde der …
Vollständige Unternehmensbeschreibung
AGNC Investment Corp. stellt privates Kapital für den Immobilienmarkt in den Vereinigten Staaten bereit. Es investiert in durchgängige Hypothekenpapiere für Wohnimmobilien und besicherte Hypothekenschuldverschreibungen, deren Kapital- und Zinszahlungen von einem staatlich geförderten Unternehmen der Vereinigten Staaten oder einer Regierungsbehörde der Vereinigten Staaten garantiert werden. Das Unternehmen gilt für Zwecke der Bundeseinkommensteuer als Real Estate Investment Trust. Im Allgemeinen unterliegt das Unternehmen keiner Körperschaftssteuer auf Bundes- oder Landesebene, wenn es mindestens 90 % seines steuerpflichtigen Einkommens an seine Aktionäre ausschüttet. Das Unternehmen war früher als American Capital Agency Corp. bekannt und änderte seinen Namen im September 2016 in AGNC Investment Corp.. AGNC Investment Corp. wurde 2008 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bethesda, Maryland.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von AGNC Investment Corp entwickelte sich von 837 Mio. $ (FY2021) auf 1,9 Mrd. $ (FY2025), rund +22,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,7 Mrd. $ (+22,2 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt −3,7 % · Rückkäufe/Verwässerung −5,3 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
AGNCP beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- AGNC Investment (AGNC) Stock May Be 31% Undervalued On Equity Returns
- AGNC Investment (AGNC) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know
- AGNC Investment Corp. Declares Monthly Common Stock Dividend of $0.12 per Common Share for August 2026
- Does AGNC Investment's 13.2% Dividend Yield Look Sustainable?
Vergleichsgruppe
REIT - Mortgage · 40 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs REIT - Mortgage-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere REIT - Mortgage-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Annaly Capital Management, Inc NLY | 22,62 $ | 22,84 $ | +1 % |
| Starwood Property Trust, Inc STWD | 15,81 $ | 14,79 $ | −6 % |
| Rithm Capital Corp RITM | 10,19 $ | 20,75 $ | +104 % |
| Dynex Capital, Inc DX | 13,06 $ | 6,65 $ | −49 % |
| Blackstone Mortgage Trust, Inc BXMT | 14,28 $ | 14,71 $ | +3 % |
| ARMOUR Residential REIT, Inc ARR | 16,32 $ | 17,57 $ | +8 % |
| Ellington Financial Inc EFC | 13,38 $ | 13,45 $ | +1 % |
| Orchid Island Capital, Inc ORC | 6,54 $ | 6,27 $ | −4 % |
| Ladder Capital Corp LADR | 9,98 $ | 7,68 $ | −23 % |
| Two Harbors Investment Corp TWO | 12,18 $ | 17,23 $ | +41 % |
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Häufige Fragen
Ist AGNC Investment Corp (AGNCP) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von AGNCP?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von AGNCP?
Wie hoch ist der Umsatz von AGNC Investment Corp (AGNCP)?
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