CGN Power (1816) Fair Value & Analyse

Versorger · HK · Marktkap. 138 Mrd. HK$ (≈ 15,2 Mrd. €) · ISIN CNE100001T80

Was ist CGN Power wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 1,32 HK$ – 3,63 HK$ · Fair‑Value‑Band 2,42 HK$ – 3,91 HK$ · der Kurs von 3,09 HK$ notiert über dem Fair Value von 2,79 HK$. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.08.2026.

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Analyse

CGN Power (1816) notiert aktuell bei 3,09 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,79 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 10,8 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 2,97 HK$ je Aktie; damit liegen 4 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 3,09 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 1,47 HK$, und 10 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CGN Power einen Umsatz von 73,2 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von 13,0 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 266 Mrd. HK$. Fundamentaldaten Stand 15.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 2,42 HK$ (Bear Case) bis 3,91 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 3,09 HK$ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei −51 % Fair-Value-Potenzial, 1816 ist mit −10 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,0782 HK$ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (2,97 HK$) gegenüber Dividendendiskontierung (1,47 HK$). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CGN Power Co., Ltd. betreibt und verwaltet Kernkraftwerke und verkauft den von diesen Kraftwerken erzeugten Strom in der Volksrepublik China. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bau-, Installations-, Design- und damit verbundene technische Dienstleistungen sowie Arbeitsdienstleistungen an. Zum 31.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CGN Power Co., Ltd. betreibt und verwaltet Kernkraftwerke und verkauft den von diesen Kraftwerken erzeugten Strom in der Volksrepublik China. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Bau-, Installations-, Design- und damit verbundene technische Dienstleistungen sowie Arbeitsdienstleistungen an. Zum 31. Dezember 2025 verwaltet das Unternehmen 28 Kernkraftwerke mit einer installierten Gesamtleistung von 31.838 GW. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Shenzhen, Volksrepublik China. CGN Power Co., Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der China General Nuclear Power Corporation.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CGN Power entwickelte sich von 80,7 Mrd. CNY (FY2021) auf 75,7 Mrd. CNY (FY2025), rund −1,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 9,8 Mrd. CNY (+0,0 %/Jahr seit FY2021).

1816 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Utilities - Independent Power Producers · 76 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Independent Power Producers-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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