Guoco Group Ltd (0053) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. 22,0 Mrd. HK$ (≈ 2,4 Mrd. €) · ISIN BMG420981224

Was ist Guoco Group Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (40,96 HK$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 46,67 HK$ – 105,37 HK$ · Fair‑Value‑Band 24,58 HK$ – 40,96 HK$ · der Kurs von 72,00 HK$ notiert über dem Fair Value von 32,77 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Guoco Group Ltd (0053) notiert aktuell bei 72,00 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 32,77 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 119,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 326,75 HK$ je Aktie; damit liegen 4 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 72,00 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 15,85 HK$, und 8 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Guoco Group Ltd einen Umsatz von 3,0 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von 18,2 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,9 Mrd. HK$. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 24,58 HK$ (Bear Case) bis 40,96 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 72,00 HK$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 11 % Fair-Value-Potenzial, 0053 ist mit −54 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 12 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,6800 HK$ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (326,75 HK$) gegenüber Gewinnbasiert (15,85 HK$). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Guoco Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Hauptinvestitionen, Immobilienentwicklung und -investitionen, Gastgewerbe und Freizeit sowie Finanzdienstleistungen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Guoco Group Limited, eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Hauptinvestitionen, Immobilienentwicklung und -investitionen, Gastgewerbe und Freizeit sowie Finanzdienstleistungen tätig. Das Unternehmen bietet Fremd-, Eigenkapital- und Direktinvestitionen an; Treasury-Operationen; sowie Anlageberatungs- und Verwaltungsdienstleistungen mit Handel und strategischen Investitionen auf den globalen Kapitalmärkten. Darüber hinaus werden Wohn- und Gewerbeimmobilien entwickelt; hält Immobilien zur Vermietung; besitzt, pachtet oder verwaltet Hotels unter den Marken Clermont und Thistle; betreibt Glücksspiel- und Freizeitunternehmen; und besitzt Casino- und andere Glücksspiellizenzen sowie Konzessionen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen kommerzielle, Verbraucher-, islamische und Investmentbanking-Dienstleistungen an; und Lebens- und Sachversicherungen, Takaful-Versicherungen, Fondsmanagement und Investmentfonds, Unternehmensberatung und Börsenmaklerdienste. Darüber hinaus bietet es Lizenzgebühren für die Öl- und Gasproduktion von Bass Strait; produziert, vermarktet und vertreibt Gesundheitsprodukte; betreibt Parkplätze und Ölpalmenplantagen; besitzt Hotelvermögen; entwickelt und pflegt Online-Gaming-Software; verteilt begrenzte Risiken; verarbeitet Überweisungen; bietet allgemeine Management-, Immobilienverwaltungs- und -wartungs-, Marketing-, Beratungs- und Schulungsdienste sowie Unterstützungsdienste für interaktives Spielen; und ist in den Bereichen Investmenthandel, Social Club, Imkerei sowie Finanzierung und Wertpapierinvestitionen tätig. Das Unternehmen ist in Hongkong, Festlandchina, Großbritannien, Kontinentaleuropa, Singapur, Australasien und international tätig. Das Unternehmen wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong. Guoco Group Limited ist eine Tochtergesellschaft von Guoline Overseas Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Guoco Group Ltd entwickelte sich von 1,3 Mrd. HK$ (FY2021) auf 3,1 Mrd. HK$ (FY2025), rund +23,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 513 Mio. HK$ (+12,4 %/Jahr seit FY2021).

0053 ist 120 % überbewertet. Mit ITOCHU Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 375 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

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