Jardine Matheson Holdings Ltd (J36) Fair Value & Analyse

Industrie · SG · Marktkap. 18,5 Mrd. $ · ISIN BMG507361001

Was ist Jardine Matheson Holdings Ltd wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs steht in der unteren Hälfte unserer Modellspanne, also auf der Seite mit der größeren Sicherheitsmarge.
• Das Urteil vorsichtig lesen: für einen Teil der Modelle fehlen Eingangswerte, die Schätzung streut deshalb stärker als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 31,41 $ – 80,63 $ · Fair‑Value‑Band 50,43 $ – 84,05 $ · der Kurs von 58,42 $ notiert unter dem Fair Value von 67,24 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.

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Analyse

Jardine Matheson Holdings Ltd (J36) notiert aktuell bei 58,42 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 67,24 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13,1 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 158,17 $ je Aktie; damit liegen 9 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von 58,42 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 31,31 $, und 1 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Jardine Matheson Holdings Ltd einen Umsatz von 34,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 3,2 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 6,6 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 50,43 $ (Bear Case) bis 84,05 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 58,42 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 24 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 1 % Fair-Value-Potenzial, J36 ist mit 15 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,9308 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (158,17 $) gegenüber Gewinnbasiert (31,31 $). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (78).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Jardine Matheson Holdings Limited ist in den Bereichen Kraftfahrzeuge und damit verbundene Geschäfte, Immobilieninvestitionen und -entwicklung, Gesundheit und Schönheit, Heimtextilien, Maschinenbau und Bauwesen sowie Transportunternehmen in Indonesien, Hongkong, Macao, dem übrigen Südostasien, Vietnam, dem chinesischen Festland und dem Rest der Welt tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Jardine Matheson Holdings Limited ist in den Bereichen Kraftfahrzeuge und damit verbundene Geschäfte, Immobilieninvestitionen und -entwicklung, Gesundheit und Schönheit, Heimtextilien, Maschinenbau und Bauwesen sowie Transportunternehmen in Indonesien, Hongkong, Macao, dem übrigen Südostasien, Vietnam, dem chinesischen Festland und dem Rest der Welt tätig. Darüber hinaus ist das Unternehmen an der Bereitstellung von Dienstleistungen in den Bereichen Automobil, Finanzen, Transport und Informationstechnologie beteiligt. Vertrieb von Schwermaschinen, Bergbauverträge und -betriebe; Entwicklung, Besitz und Verwaltung von Premium- und Ultra-Premium-Mischnutzungs- und Gewerbeimmobilien. Das Unternehmen betreibt außerdem die Einzelhandelsgeschäfte Mannings, Guardian, 7-11, Wellcome und IKEA; Einzelhandel in den Bereichen Supermarkt, Gesundheit und Schönheit, Convenience, Lebensmittel, Heimtextilien und Restaurants; und investiert, verwaltet und entwickelt Immobilien. Darüber hinaus ist es im Agrargeschäft tätig; Erbringung von Bau- und Gründungsdienstleistungen für Bau-, Tiefbau- und Schifffahrtsarbeiten; Motorräder und Erbringung von Kundendienstdienstleistungen; Lieferung, Installation und Wartung technischer Ausrüstung. Jardine Matheson Holdings Limited wurde 1832 gegründet und hat seinen Sitz in Hamilton, Bermuda.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Jardine Matheson Holdings Ltd entwickelte sich von 35,9 Mrd. $ (FY2021) auf 34,2 Mrd. $ (FY2025), rund −1,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,1 Mrd. $ (−12,4 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Conglomerates · 375 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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