KEPPEL CORPORATION LIMITED (BN4) Fair Value & Analyse
Industrie · SG · Marktkap. 20,9 Mrd. SGD (≈ 14,2 Mrd. €) · ISIN SG1U68934629
Was ist KEPPEL CORPORATION LIMITED wirklich wert?
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 197 % über unserem Fair Value von 3,89 SGD.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 21.08.2026
Aus 11 Bewertungsmodellen · vor 15 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +2,9 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (6,49 SGD). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (49/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2,38 SGD – 12,82 SGD · Fair‑Value‑Band 3,89 SGD – 6,49 SGD · der Kurs von 11,54 SGD notiert über dem Fair Value von 3,89 SGD. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.
Analyse
KEPPEL CORPORATION LIMITED (BN4) notiert aktuell bei 11,54 SGD, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,89 SGD liegt, das entspricht einer Einschätzung von 196,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 49/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 7,55 SGD je Aktie; damit liegen 0 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von 11,54 SGD. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 0,4900 SGD, und 11 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte KEPPEL CORPORATION LIMITED einen Umsatz von 6,0 Mrd. SGD bei einer Nettomarge von 13,4 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,0 %. Die Nettoverschuldung beträgt 9,0 Mrd. SGD. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 3,89 SGD (Bear Case) bis 6,49 SGD (Bull Case); der aktuelle Kurs von 11,54 SGD liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 71 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 11 % Fair-Value-Potenzial, BN4 ist mit −66 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1359 SGD je Aktie einbehalten, das entspricht 3,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 11 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (7,55 SGD) gegenüber Wachstums-DCF (0,4900 SGD). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 21.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 71
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Keppel Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Infrastruktur, Immobilien und Konnektivität in Singapur, China, Hongkong, anderen Fernost- und ASEAN-Ländern sowie international tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Keppel Ltd., eine Investmentholdinggesellschaft, ist in den Bereichen Infrastruktur, Immobilien und Konnektivität in Singapur, China, Hongkong, anderen Fernost- und ASEAN-Ländern sowie international tätig. Das Unternehmen verwaltet private Fonds sowie börsennotierte Immobilieninvestitionen und Unternehmensfonds in den Bereichen Infrastruktur, Immobilien und Konnektivität. bietet Energie- und Umweltlösungen und -dienstleistungen, einschließlich kommerzieller Stromerzeugung, erneuerbarer Energien, Umwelttechnik und -bau sowie Betrieb und Wartung der Infrastruktur; nachhaltige und urbane Raumlösungen; nachhaltige Stadterneuerung und Seniorenwohndienstleistungen; Systemintegrationslösungen und -dienstleistungen; und beschäftigt sich mit der Immobilienentwicklung und -investition sowie Master-Entwicklungsaktivitäten. Es bietet auch Telekommunikationsdienste an; vermietet, entwickelt, betreibt und verwaltet Rechenzentren; handelt und verkauft Telekommunikations- und Informationstechnologiegeräte; und entwickelt und betreibt Golfclub. Darüber hinaus beschäftigt sich das Unternehmen mit Strom, Energie und Energieversorgung; allgemeiner Großhandel; Kauf und Verkauf von gasförmigen Brennstoffen; Entwicklung eines Fernwärme- und Kühlsystems; Umwelt-, Technologie- und Ingenieurarbeiten und Bautätigkeiten; Tätigkeiten zur Behandlung fester Abfälle; Entwurf und Bau von Müllverbrennungs- und Entsalzungsanlagen; kommerzielle Stromerzeugung; Besitz und Betrieb von Hotels; und Aktivitäten zur Erzeugung erneuerbarer Energien. Das Unternehmen hieß früher Keppel Corporation und änderte im Januar 2024 seinen Namen in Keppel Ltd. Keppel Ltd. Limited wurde 1968 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von KEPPEL CORPORATION LIMITED entwickelte sich von 8,6 Mrd. SGD (FY2021) auf 6,0 Mrd. SGD (FY2025), rund −8,7 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 800 Mio. SGD (−6,0 %/Jahr seit FY2021).
BN4 ist 197 % überbewertet. Mit ITOCHU Corporation vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Keppel Ltd (KPELF) (H1 2026) Earnings Call Highlights: Strong FUM Growth and Recurring Income ...
- Apollo and Singapore’s Keppel to Invest in New Offshore Energy Asset Fund
- KBR's PureSAF Technology Selected by Keppel and Aster for Licensing and FEED for Asia's First Commercial-Scale Ethanol-to-Jet Sustainable Av
- Midea and Keppel Partner to Collaborate on AI-Enabled Modular Cooling Solutions Opportunities across Asia
Vergleichsgruppe
Conglomerates · 375 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Conglomerates-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 21.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ITOCHU Corporation ITOCHU19 | 7,20 THB | 14,40 THB | +100 % |
| 3M Company MMM | 178,83 $ | 76,87 $ | −57 % |
| Honeywell International Inc HON | 217,43 $ | 218,95 $ | +1 % |
| CITIC Limited 0267 | 13,02 HK$ | 26,04 HK$ | +100 % |
| Poste Italiane S.p.A PST | 26,90 € | 7,65 € | −72 % |
| Swire Pacific Limited 0019 | 106,30 HK$ | 36,88 HK$ | −65 % |
| SK Inc 034730 | 553.000 KRW | 615.077 KRW | +11 % |
| PT Astra International Tbk, ASII | 4.800 IDR | 9.600 IDR | +100 % |
| Jardine Matheson Holdings J36 | 59,10 $ | 79,11 $ | +34 % |
| Kingboard Holdings 0148 | 45,52 HK$ | 32,91 HK$ | −28 % |
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Häufige Fragen
Ist KEPPEL CORPORATION LIMITED (BN4) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von BN4?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von BN4?
Wie hoch ist der Umsatz von KEPPEL CORPORATION LIMITED (BN4)?
Wie hoch ist die Nettomarge von BN4?
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