Astra International Tbk (ASII) Fair Value & Analyse

Industrie · ID · Marktkap. 191 Bio. IDR (≈ 16,4 Mrd. €) · ISIN ID1000122807

Was ist Astra International Tbk wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (6.176 IDR). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (58/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (6.176 IDR bis 13.874 IDR) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3.146 IDR – 7.044 IDR · Fair‑Value‑Band 6.176 IDR – 13.874 IDR · der Kurs von 4.900 IDR notiert unter dem Fair Value von 9.600 IDR. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.09.2026.

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Analyse

Astra International Tbk (ASII) notiert aktuell bei 4.900 IDR, während unser modellbasierter Fair Value bei 9.600 IDR liegt, das entspricht einer Einschätzung von 49,0 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 18.046 IDR je Aktie; damit liegen 10 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4.900 IDR. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 3.828 IDR, und 1 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Astra International Tbk einen Umsatz von 319 Bio. IDR bei einer Nettomarge von 9,9 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 58,8 Bio. IDR. Fundamentaldaten Stand 01.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 6.176 IDR (Bear Case) bis 13.874 IDR (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4.900 IDR liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 31 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 1 % Fair-Value-Potenzial, ASII ist mit 96 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 267,43 IDR je Aktie einbehalten, das entspricht 2,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (18.046 IDR) gegenüber Substanzwert (3.828 IDR). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (78).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

PT Astra International Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Automobil, Finanzdienstleistungen, Schwermaschinen, Bergbau, Bauwesen, Energie, Landwirtschaft, Infrastruktur und Logistik, Informationstechnologie und Immobilien in Indonesien und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

PT Astra International Tbk ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften in den Bereichen Automobil, Finanzdienstleistungen, Schwermaschinen, Bergbau, Bauwesen, Energie, Landwirtschaft, Infrastruktur und Logistik, Informationstechnologie und Immobilien in Indonesien und international tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Automobil, Finanzdienstleistungen, Schwermaschinen und Bergbau, Bauwesen sowie Energie, Infrastruktur und Logistik, Agrarindustrie, Informationstechnologie und Immobilien tätig. Das Segment Automotive umfasst Autos, Motorräder, Komponenten und andere. Das Segment Finanzdienstleistungen beschäftigt sich mit der Finanzierung von Autos, Motorrädern, Schwermaschinen und Versicherungen. Das Segment Schwermaschinen und Bergbau, Bauwesen und Energie befasst sich mit Baumaschinen, Bergbauunternehmen, Bergbau und Bauwesen. Das Segment Infrastruktur und Logistik umfasst Infrastruktur- und Logistik-Wertschöpfungskettendienstleistungen; Das Agrargeschäftssegment umfasst Ölpalmenplantagen und deren Folgeprodukte. Das Segment Informationstechnologie umfasst Dokumentenlösungen, IT-Lösungen und Bürolösungen; und Immobilienentwicklungssegment. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit dem Verkauf von Ersatzteilen, Schwermaschinen und Mietdienstleistungen, Bergbau und damit verbundenen Dienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1957 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jakarta, Indonesien. PT Astra International Tbk ist eine Tochtergesellschaft von Jardine Cycle & Carriage Limited.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Astra International Tbk entwickelte sich von 233 Bio. IDR (FY2021) auf 323 Bio. IDR (FY2025), rund +8,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 32,8 Bio. IDR (+12,9 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Conglomerates · 375 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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