Citic Pacific (0267) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. 322 Mrd. HK$ (≈ 35,3 Mrd. €) · ISIN HK0267001375

Was ist Citic Pacific wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (18,36 HK$). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (45/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (18,36 HK$ bis 43,07 HK$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 4,87 HK$ – 13,91 HK$ · Fair‑Value‑Band 18,36 HK$ – 43,07 HK$ · der Kurs von 13,91 HK$ notiert unter dem Fair Value von 26,04 HK$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.

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Analyse

Citic Pacific (0267) notiert aktuell bei 13,91 HK$, während unser modellbasierter Fair Value bei 26,04 HK$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 46,6 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnbasiert mit im Mittel 38,05 HK$ je Aktie; damit liegen 9 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von 13,91 HK$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 10,45 HK$, und 2 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Citic Pacific einen Umsatz von 945 Mrd. HK$ bei einer Nettomarge von 6,2 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,0 Bio. HK$. Fundamentaldaten Stand 25.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 18,36 HK$ (Bear Case) bis 43,07 HK$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 13,91 HK$ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 41 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 1 % Fair-Value-Potenzial, 0267 ist mit 87 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,5877 HK$ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (38,05 HK$) gegenüber Dividendendiskontierung (10,45 HK$). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CITIC Limited ist in den Bereichen Finanzdienstleistungen, fortschrittliche intelligente Fertigung, fortschrittliche Materialien, Konsum und Urbanisierung auf dem chinesischen Festland, in Hongkong und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CITIC Limited ist in den Bereichen Finanzdienstleistungen, fortschrittliche intelligente Fertigung, fortschrittliche Materialien, Konsum und Urbanisierung auf dem chinesischen Festland, in Hongkong und international tätig. Das Segment „Comprehensive Financial Services“ bietet Bank-, Wertpapier-, Treuhand-, Versicherungs- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen an. Das Segment Advanced Intelligent Manufacturing stellt Schwermaschinen, Spezialrobotik, Aluminiumräder, Aluminiumgussteile und andere Produkte her. Das Segment Advanced Materials umfasst die Exploration, Verarbeitung und den Handel von Ressourcen und Energieprodukten wie Eisenerz, Kupfer und Rohöl sowie die Herstellung von Spezialstählen. Das Segment „Neuer Verbrauch“ umfasst das Automobil-, Lebensmittel- und Konsumgütergeschäft, Telekommunikationsdienste, Publikationsdienste, moderne Agrardienstleistungen und andere. Das Segment New-Type Urbanization entwickelt, hält und verkauft Immobilien; und bietet Vertrags- und Designdienstleistungen sowie Infrastruktur-, Umwelt- und kommerzielle Luftfahrtdienstleistungen an. Es bietet Wertpapier-, Treuhand-, Finanz- und wertpapierbezogene Dienstleistungen an. und Verbraucherfinanzierung, Ressourcen, Energieeinsparung und Umweltschutz sowie technische Vertragsdienstleistungen sowie Immobilienentwicklung und -verwaltung; sowie Versicherungs- und Rückversicherungsdienstleistungen. Das Unternehmen hieß früher CITIC Pacific Limited und änderte im August 2014 seinen Namen in CITIC Limited. CITIC Limited wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong. CITIC Limited ist eine Tochtergesellschaft der CITIC Group Corporation.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Citic Pacific entwickelte sich von 709 Mrd. HK$ (FY2021) auf 834 Mrd. HK$ (FY2025), rund +4,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 63,7 Mrd. HK$ (−2,4 %/Jahr seit FY2021).

0267 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 375 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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