CITIC Limited (0267) Fair Value & Analyse

Industrie · HK · Marktkap. HK$322B

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 100% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (HK$16.77). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (45/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (HK$16.77 bis HK$39.33) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne HK$4.51 – HK$13.29 · Fair‑Value‑Band HK$16.77 – HK$39.33 · der Kurs von HK$11.89 notiert unter dem Fair Value von HK$23.78. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

CITIC Limited (0267) notiert aktuell bei HK$11.89, während unser modellbasierter Fair Value bei HK$23.78 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 100.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CITIC Limited einen Umsatz von HK$945B bei einer Nettomarge von 6.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 1.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.9%. Die Nettoverschuldung beträgt HK$2.0T. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von HK$16.77 (Bear Case) bis HK$39.33 (Bull Case); der aktuelle Kurs von HK$11.89 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 14% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 11% Fair-Value-Potenzial, 0267 ist mit 100% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (HK$38.05) gegenüber Dividendendiskontierung (HK$10.45). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

CITIC Limited ist in den Bereichen Finanzdienstleistungen, fortschrittliche intelligente Fertigung, fortschrittliche Materialien, Konsum und Urbanisierung auf dem chinesischen Festland, in Hongkong und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

CITIC Limited ist in den Bereichen Finanzdienstleistungen, fortschrittliche intelligente Fertigung, fortschrittliche Materialien, Konsum und Urbanisierung auf dem chinesischen Festland, in Hongkong und international tätig. Das Segment „Comprehensive Financial Services“ bietet Bank-, Wertpapier-, Treuhand-, Versicherungs- und Vermögensverwaltungsdienstleistungen an. Das Segment Advanced Intelligent Manufacturing stellt Schwermaschinen, Spezialrobotik, Aluminiumräder, Aluminiumgussteile und andere Produkte her. Das Segment Advanced Materials umfasst die Exploration, Verarbeitung und den Handel von Ressourcen und Energieprodukten wie Eisenerz, Kupfer und Rohöl sowie die Herstellung von Spezialstählen. Das Segment „Neuer Verbrauch“ umfasst das Automobil-, Lebensmittel- und Konsumgütergeschäft, Telekommunikationsdienste, Publikationsdienste, moderne Agrardienstleistungen und andere. Das Segment New-Type Urbanization entwickelt, hält und verkauft Immobilien; und bietet Vertrags- und Designdienstleistungen sowie Infrastruktur-, Umwelt- und kommerzielle Luftfahrtdienstleistungen an. Es bietet Wertpapier-, Treuhand-, Finanz- und wertpapierbezogene Dienstleistungen an. und Verbraucherfinanzierung, Ressourcen, Energieeinsparung und Umweltschutz sowie technische Vertragsdienstleistungen sowie Immobilienentwicklung und -verwaltung; sowie Versicherungs- und Rückversicherungsdienstleistungen. Das Unternehmen hieß früher CITIC Pacific Limited und änderte im August 2014 seinen Namen in CITIC Limited. CITIC Limited wurde 1985 gegründet und hat seinen Sitz in Central, Hongkong. CITIC Limited ist eine Tochtergesellschaft der CITIC Group Corporation.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von CITIC Limited entwickelte sich von HK$709B (FY2021) auf HK$834B (FY2025), rund +4.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei HK$63.7B (−2.4%/Jahr seit FY2021).

0267 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 385 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.