Honeywell International Inc (HON) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. 71,7 Mrd. $ · ISIN US4385162056

Was ist Honeywell International Inc wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (138,62 $ bis 391,81 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 152,37 $ – 258,71 $ · Fair‑Value‑Band 138,62 $ – 391,81 $ · der Kurs von 207,63 $ notiert unter dem Fair Value von 218,95 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

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Analyse

Honeywell International Inc (HON) notiert aktuell bei 207,63 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 218,95 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5,2 % fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 220,25 $ je Aktie; damit liegen 4 der 12 gerechneten Modelle über dem Kurs von 207,63 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 32,65 $, und 8 der 12 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Honeywell International Inc einen Umsatz von 37,7 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 10,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 24,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 22,1 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 138,62 $ (Bear Case) bis 391,81 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 207,63 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Analysten erwarten einen deutlich niedrigeren Gewinn als zuletzt ausgewiesen (Gewinne im Umbruch, etwa vor auslaufenden Patenten oder Verträgen); ein auf nachlaufenden Gewinnen scheinbar fairer Wert kann dann zu optimistisch sein. Die Aktie notiert rund 16 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 12 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 11 % Fair-Value-Potenzial, HON ist mit 5 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,20 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (220,25 $) gegenüber Substanzwert (32,65 $). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (78).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Honeywell International Inc. ist in den Bereichen Luft- und Raumfahrttechnologie, Industrieautomation, Gebäudeautomation sowie Energie und nachhaltige Lösungen in den USA, Europa und international tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Honeywell International Inc. ist in den Bereichen Luft- und Raumfahrttechnologie, Industrieautomation, Gebäudeautomation sowie Energie und nachhaltige Lösungen in den USA, Europa und international tätig. Das Segment Luft- und Raumfahrttechnologien des Unternehmens bietet Hilfsaggregate, Antriebsmotoren, integrierte Avionik, Konnektivitätsdienste, elektrische Energiesysteme, Management- und technische Dienstleistungen, Umweltkontroll- und elektrische Energiesysteme, Motorsteuerungen, Flugsicherheit, Kommunikation, Navigationshardware, Daten- und Softwareanwendungen, Radar- und Überwachungssysteme, Flugzeugbeleuchtung, fortschrittliche Systeme und Instrumente, Satelliten- und Raumfahrtkomponenten sowie Flugzeugräder und -bremsen; thermische Systeme; und Ersatzteile; Reparatur-, Überholungs- und Wartungsdienstleistungen. Das Segment Industrieautomation bietet Produkte und Dienstleistungen für die Automatisierungssteuerung und -instrumentierung. intelligente Energieprodukte; Sensortechnologien mit maßgeschneiderten Sensoren und Dienstleistungen; Gasdetektionstechnologien und persönliche Schutzausrüstung; und Systemdesign-Automatisierungsgeräte sowie Software und Analysen für Fertigungs-, Vertriebs- und Erfüllungsabläufe. Das Segment Gebäudeautomation bietet Softwareanwendungen für die Gebäudesteuerung und -optimierung. Sensoren, Schalter, Steuerungssysteme und Instrumente für das Energiemanagement; Zugangskontrolle; Videoüberwachung; Brandschutzprodukte; und Installation, Wartung und Aktualisierung von Systemen. Das Segment Energie- und Nachhaltigkeitslösungen des Unternehmens liefert über sein UOP-Geschäft lizenzierte Prozesstechnologie, Ausrüstung, Ingenieurwesen, Katalysatoren, Adsorptionsmittel und Dienstleistungen für die Raffination, Petrochemie, kohlenstoffarme Energie, Gas und LNG sowie Industrielösungen; sowie Konnektivität, Datenintegration und Softwarelösungen.Honeywell International Inc. wurde 1885 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Charlotte, North Carolina.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Honeywell International Inc entwickelte sich von 34,4 Mrd. $ (FY2021) auf 37,4 Mrd. $ (FY2025), rund +2,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 4,7 Mrd. $ (−3,9 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Conglomerates · 375 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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