ITOCHU Corporation (ITOCHU19) Fair Value & Analyse

Industrie · TH · Marktkap. 3,0 Bio. THB (≈ 78,8 Mrd. €)

Was ist ITOCHU Corporation wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (9,14 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (55/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (9,14 THB bis 21,81 THB) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 14.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

12‑Monats‑Spanne 5,95 THB – 7,85 THB · Fair‑Value‑Band 9,14 THB – 21,81 THB · der Kurs von 7,85 THB notiert unter dem Fair Value von 14,40 THB. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 14.08.2026.

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Analyse

ITOCHU Corporation (ITOCHU19) notiert aktuell bei 7,85 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 14,40 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45,5 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 36,49 THB je Aktie; damit liegen 10 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von 7,85 THB. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 10,53 THB, und 0 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ITOCHU Corporation einen Umsatz von 15,1 Bio. ¥ bei einer Nettomarge von 6,0 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8,9 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14,1 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,1 Bio. ¥. Fundamentaldaten Stand 14.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9,14 THB (Bear Case) bis 21,81 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 7,85 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 33 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 1 % Fair-Value-Potenzial, ITOCHU19 ist mit 83 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1948 THB je Aktie einbehalten, das entspricht 1,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (36,49 THB) gegenüber Substanzwert (10,53 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die ITOCHU Corporation handelt und importiert/exportiert weltweit verschiedene Produkte. Sie ist in acht Segmenten tätig: Textil, Maschinen, Metalle und Mineralien, Energie und Chemikalien, Lebensmittel, allgemeine Produkte und Immobilien, IKT und Finanzgeschäft sowie The 8th.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die ITOCHU Corporation handelt und importiert/exportiert weltweit verschiedene Produkte. Sie ist in acht Segmenten tätig: Textil, Maschinen, Metalle und Mineralien, Energie und Chemikalien, Lebensmittel, allgemeine Produkte und Immobilien, IKT und Finanzgeschäft sowie The 8th. Das Unternehmen produziert und vertreibt Rohstoffe, Fäden und Textilien; und Bekleidung, Heimtextilien und Industriematerialien. Darüber hinaus ist es an Kraftwerken, Brücken, Eisenbahnen und anderen Infrastrukturen beteiligt; Stromerzeugung, -übertragung, -umwandlung und -verkauf; wasser-, umwelt- und abfallbezogen; Handel mit Schiffen, Flugzeugen, Automobilen, Bau- und Industriemaschinen, Werkzeugmaschinen, Umweltausrüstung, elektronischen Geräten und zugehöriger Ausrüstung; erneuerbare und alternative Energie; und Abfallrecyclingunternehmen. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen Metall- und Mineralressourcen; verarbeitet Stahlprodukte; handelt mit Eisenerz, Kohle, Roheisen und Eisenrohstoffen, Nichteisen- und Leichtmetallen, Stahlprodukten, Kernbrennstoffen und Treibhausgasemissionen; und Abfallbehandlungsaktivitäten. Darüber hinaus handelt es mit Energie, Chemie und Strom, einschließlich erneuerbarer Energien; produziert und verteilt Lebensmittel; und erschließt neue Geschäftsfelder und pflegt neue Partner. Das Unternehmen ist außerdem in den Bereichen Zellstoff und Papier, Naturkautschuk, Bauprodukte und -materialien, Reifen- und Kfz-Ersatzteilmarkt sowie Logistik tätig. Entwicklung, Verkauf, Vermietung und Betrieb von Immobilien; IT-Lösungen, internetbezogene Dienstleistungen, Outsourcing von Geschäftsprozessen, Medizin und Gesundheitswesen, Satellit, Inhalte und Vertrieb von Mobiltelefongeräten und Kundendienst; sowie Finanz- und Versicherungsdienstleistungen. Das Unternehmen wurde 1858 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2023 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ITOCHU Corporation entwickelte sich von 13,9 Bio. ¥ (FY2023) auf 14,8 Bio. ¥ (FY2026), rund +2,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 900 Mrd. ¥ (+4,0 %/Jahr seit FY2023).

ITOCHU19 beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Conglomerates · 375 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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