Beide Aktien laufen durch unsere Bewertungsmodelle. So vergleichen sich Guoco Group (0053) und Itochu (ITOCHU19), Stand 14.8.2026.
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Itochu als die attraktiver bewertete der beiden: Guoco Group handelt bei HK$71,00 gegenüber einem Fair Value von HK$32,77 (-54%), Itochu bei THB 7,20 gegenüber THB 14,40 (+100%).
Guoco Group
0053.HK · HKD · Industrie
-54%
Fair-Value-Potenzial
überbewertet
KursHK$71,00
Fair ValueHK$32,77
Qualität65/100
Itochu
ITOCHU19.BK · THB · Industrie
+100%
Fair-Value-Potenzial
unterbewertet
KursTHB 7,20
Fair ValueTHB 14,40
Qualität55/100
Kennzahlen im Duell
Grüner Wert = die bessere Seite dieser Zeile (bei Bewertungs-Multiples: niedriger = günstiger).
Guoco GroupItochu
Bewertung
5.1×KGV (TTM)16.0×
0.94×KUV (TTM)0.96×
0.32×KBV2.20×
7.5×EV/EBITDA18.1×
1.17×PEG2.46×
0.7%Dividendenrendite—
HK$0,46Dividende je Aktie—
Profitabilität
18%Nettomarge6%
10%Operative Marge5%
5%Eigenkapitalrendite14%
1%Gesamtkapitalrendite3%
Wachstum
-7%Umsatzwachstum (J/J)9%
17.9%Ø Wachstum/Jahr (3J)2.1%
10.5%Ø Wachstum/Jahr (5J)—
Bilanz & Größe
0.42×Schulden / Eigenkapital0.44×
3 Mrd$Marktkapitalisierung91 Mrd$
gesundWachstumsqualitätgesund
Guoco Group führt: 9 zu 3 Kennzahlen-Siege.
Strich = nicht sinnvoll berechenbar, zum Beispiel bei negativem Eigenkapital.
Qualität im Detail
Der Quality-Score, aufgeschlüsselt in dieselben Faktor-Familien wie auf der Aktienseite, je Familie 0 bis 100.
MomentumKurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
40
43
52W-MomentumNähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
43
59
Netto-AktienausgabeRückkäufe statt Verwässerung
82
95
Was die Modelle sagen
Der mittlere Fair Value (Basis-Szenario) je Modellfamilie, jeweils in der Währung des Handelsplatzes. Grün = über dem aktuellen Kurs, Rot = darunter.
Guoco Group
DCF-ModelleHK$103
GewinnbasiertHK$29,91
DividendendiskontierungHK$57,46
MultiplikatorenHK$29,65
SubstanzwertHK$17,82
Wachstums-DCFHK$327
Ökonomischer GewinnHK$21,95
8 von 12 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Itochu
DCF-ModelleTHB 32,07
GewinnbasiertTHB 24,60
MultiplikatorenTHB 40,79
SubstanzwertTHB 10,53
Wachstums-DCFTHB 21,65
Ökonomischer GewinnTHB 19,72
0 von 10 Modellen sehen die Aktie unter dem aktuellen Kurs.
Szenario-Spannen
Von unserem vorsichtigen Bear-Szenario bis zum optimistischen Bull-Szenario. Der weiße Strich ist der aktuelle Kurs: liegt er links vom Fair Value, ist Luft nach oben.
Guoco Group
Bear HK$24,58Fair Value HK$32,77Bull HK$40,96
HK$71,00 = aktueller Kurs (weißer Strich)
Itochu
Bear THB 9,14Fair Value THB 14,40Bull THB 21,81
THB 7,20 = aktueller Kurs (weißer Strich)
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Im Sektor-Vergleich
Wo jede Aktie in ihrer Sektor-Vergleichsgruppe steht. Band = mittlere 50% der Peers, Strich = Median, Punkt = diese Aktie.
Guoco Group · Industrie
Qualitäts-Score65 · Top 25%
Fair-Value-Potenzial-54% · unter Median
Itochu · Industrie
Qualitäts-Score55 · über Median
Fair-Value-Potenzial+100% · Top 25%
Fazit
Stand 14.8.2026 sieht Fair Value Calculator Itochu als die attraktiver bewertete der beiden: Guoco Group handelt bei HK$71,00 gegenüber einem Fair Value von HK$32,77 (-54%), Itochu bei THB 7,20 gegenüber THB 14,40 (+100%).
Guoco Group hat den höheren Quality-Score (65/100).
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Modellbasierte Bewertungs-Momentaufnahme aus 21 Modellen. Werte ändern sich mit Kurs und Fundamentaldaten; es gilt das oben genannte Datum.
