XPO Logistics Inc (XPO) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 25,2 Mrd. $ · ISIN US9837931008
Was ist XPO Logistics Inc wirklich wert?
XPO Logistics Inc
XPO · US
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 227 % über unserem Fair Value von 56,52 $.
Risiken
Fair Value Stand: 05.09.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert
Aktienkurs −9,1 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (70,65 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (22,73 $ bis 70,65 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 25,15 $ – 228,37 $ · Fair‑Value‑Band 22,73 $ – 70,65 $ · der Kurs von 184,80 $ notiert über dem Fair Value von 56,52 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.
Analyse
XPO Logistics Inc (XPO) notiert aktuell bei 184,80 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 56,52 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 227,0 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 81,34 $ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 184,80 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 10,62 $, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte XPO Logistics Inc einen Umsatz von 8,3 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 4,2 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19,9 %. Die Nettoverschuldung beträgt 4,4 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 22,73 $ (Bear Case) bis 70,65 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 184,80 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 58 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −65 % Fair-Value-Potenzial, XPO ist mit −69 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,98 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,5 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (81,34 $) gegenüber Substanzwert (10,62 $). Höchste Evidenz: Ertragskraftwert (EPV) (74).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 46 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 48
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
XPO, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Frachttransportdienstleistungen in den Vereinigten Staaten, Nordamerika, Frankreich, dem Vereinigten Königreich und dem übrigen Europa an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: nordamerikanischer Teilladungsverkehr (LTL) und europäischer Transport.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
XPO, Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Frachttransportdienstleistungen in den Vereinigten Staaten, Nordamerika, Frankreich, dem Vereinigten Königreich und dem übrigen Europa an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: nordamerikanischer Teilladungsverkehr (LTL) und europäischer Transport. Das nordamerikanische LTL-Segment bietet Verladern geografische Dichte und tagesgenaue inländische und grenzüberschreitende Dienste in die USA, nach Mexiko, Kanada und in die Karibik. Das europäische Transportsegment bietet spezielle LKW-Ladungen, LTL, LKW-Vermittlung, verwaltete Transporte, letzte Meile, Spedition sowie Lager- und multimodale Lösungen für einen umfangreichen Kundenstamm in den Verbraucher-, Handels- und Industriemärkten. Das Unternehmen war früher als XPO Logistics, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Dezember 2022 in XPO, Inc.. Das Unternehmen wurde 1989 gegründet und hat seinen Sitz in Greenwich, Connecticut.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von XPO Logistics Inc entwickelte sich von 7,2 Mrd. $ (FY2021) auf 8,2 Mrd. $ (FY2025), rund +3,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 316 Mio. $ (−1,5 %/Jahr seit FY2021).
XPO ist 227 % überbewertet. Mit Old Dominion Freight Line, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Retail 3PL Market Report Now Available — Forecasts Market Growth from $193.38B (2026) to $254.24B by 2031, Profiling DHL, XPO, GXO, UPS, Kue
- XPO (XPO) Stock Could Be Below Fair Value While Earnings Look Rich
- XPO names chief legal officer
Vergleichsgruppe
Trucking · 47 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Trucking-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Trucking-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Old Dominion Freight Line, Inc ODFL | 198,63 $ | 102,54 $ | −48 % |
| TFI International Inc TFII | 127,83 $ | 110,79 $ | −13 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings KNX | 68,51 $ | 8,58 $ | −87 % |
| Saia, Inc SAIA | 343,92 $ | 127,94 $ | −63 % |
| Schneider National, Inc SNDR | 35,74 $ | 12,37 $ | −65 % |
| RXO, Inc RXO | 20,00 $ | 3,48 $ | −83 % |
| ArcBest Corporation ARCB | 140,63 $ | 45,89 $ | −67 % |
| Werner Enterprises, Inc WERN | 37,85 $ | 8,24 $ | −78 % |
| Dazhong Transportation (Group) Co 600611 | 4,43 ¥ | 1,20 ¥ | −73 % |
| Mullen Group MTL | 26,50 C$ | 19,35 C$ | −27 % |
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Häufige Fragen
Ist XPO Logistics Inc (XPO) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von XPO?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von XPO?
Wie hoch ist der Umsatz von XPO Logistics Inc (XPO)?
Wie hoch ist die Nettomarge von XPO?
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