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RXO Inc. (RXO) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. 4,5 Mrd. $ · ISIN US74982T1034

Was ist RXO Inc. wirklich wert?

RI RXO Inc. Logo RXO Inc. RXO · US
Kurs20,00 $
Fair Value3,48 $
Potenzial−82,6 %
Qualität34/100

Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 475 % über unserem Fair Value von 3,48 $.

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Risiken

!Teures Wachstum (Umsatz 5J +11,3 %/J)
!Verlustbringend · -1,8 % Nettomarge
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (1/12)
!Schmaler Burggraben 19/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 1,33 $ bis 5,63 $
Evidenz: Niedrig Spanne 1,33 $ – 5,63 $

Fair Value Stand: 05.09.2026

Aus 2 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −9,6 % im letzten Monat.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (5,63 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
  • Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
  • Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (1,33 $ bis 5,63 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
  • Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.

Kurs vs. Fair Value (4 Jahre)

31,90 $ 10,48 $ Fair Value 3,48 $ 10.2022 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

46‑Monats‑Spanne 10,48 $ – 31,90 $ · Fair‑Value‑Band 1,33 $ – 5,63 $ · der Kurs von 20,00 $ notiert über dem Fair Value von 3,48 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.09.2026.

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Analyse

RXO Inc. (RXO) notiert aktuell bei 20,00 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,48 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 474,7 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 1 Modelle bei einer Datenqualität von 95/100, die Evidenzstufe ist damit niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte RXO Inc. einen Umsatz von 5,7 Mrd. $ bei einer Nettomarge von −1,8 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0,6 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −6,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 843 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 05.09.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 1,33 $ (Bear Case) bis 5,63 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 20,00 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 28 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 92 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −65 % Fair-Value-Potenzial, RXO ist mit −83 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
EV/EBITDA bestbelegt 4,21 $ 6,35 $ 8,50 $ 66
NCAV (Graham) 4,67 $ 6,26 $ 9,34 $ 54
Alle 2 Modelle nach Familie
Multiplikatoren
EV/EBITDA bestbelegt 4,21 $ 6,35 $ 8,50 $ 66
Substanzwert
NCAV (Graham) 4,67 $ 6,26 $ 9,34 $ 54

Größte Divergenz: Multiplikatoren (6,35 $) gegenüber Substanzwert (6,26 $). Höchste Evidenz: EV/EBITDA (66).

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Kennzahlen & Finanzlage

KUV 0,78 TTM
Gewinn je Aktie (TTM) −0,6000 $
Nettomarge −1,7 % FY2025
Eigenkapitalrendite −6,8 % TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,1 % Ø 5 Jahre
Operative Marge −1,3 % TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatz (TTM) 5,7 Mrd. $ TTM
Umsatzwachstum (J/J) −0,6 % 3J ⌀ +6,2 %
Gewinnwachstum (J/J) −93,2 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −8,0 Mio. $ FY2025
Nettoverschuldung 843 Mio. $ FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 05.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 34/100

Davon Geschäftsqualität 37 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 37

Profitabilität 34
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 80
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 11
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 64
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 38
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 0
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 52
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 55
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 0
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

RXO, Inc. ist im Lkw-Vermittlungsgeschäft in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, Asien und Europa tätig. Es bietet Frachtvermittlungsdienste für LKW-Ladungen an.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

RXO, Inc. ist im Lkw-Vermittlungsgeschäft in den Vereinigten Staaten, Kanada, Mexiko, Asien und Europa tätig. Es bietet Frachtvermittlungsdienste für LKW-Ladungen an. Das Unternehmen bietet außerdem Asset-Light-Management-Transporte und Last-Mile-Dienste sowie Speditionsdienste an, einschließlich der Erleichterung von See- und Lufttransporten, Zollabfertigung und zusätzlichen Inlandsdiensten, einschließlich der Middle Mile. RXO, Inc. wurde 2022 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Charlotte, North Carolina.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von RXO Inc. entwickelte sich von 4,7 Mrd. $ (FY2021) auf 5,7 Mrd. $ (FY2025), rund +5,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −100 Mio. $.

Wachstumsqualität 38/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
5,7 Mrd. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+26,2 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+6,2 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+11,3 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (6J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+10,6 %
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
nicht berechnet
Umsatz +5,2 %/Jahr
FY21 4,7 Mrd. $
FY22 4,8 Mrd. $
FY23 3,9 Mrd. $
FY24 4,6 Mrd. $
FY25 5,7 Mrd. $
Nettoergebnis
FY21 150 Mio. $
FY22 92,0 Mio. $
FY23 4,0 Mio. $
FY24 −290 Mio. $
FY25 −100 Mio. $

RXO ist 475 % überbewertet. Mit Old Dominion Freight Line, Inc vergleichen →

Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

RXO Inc. · Fair Value
3,48 $ −475%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "RXO Inc. Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/RXO

Aktuelle Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

Vergleichsgruppe

Trucking · 47 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 37 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial −83 % · Untere 25 %
Gesamtkapitalrendite 0 % · Untere 25 %
Nettomarge (TTM) −2 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) −1 % · Untere 25 %
Umsatzwachstum −1 % · Unter dem Median
Schulden / Eigenkapital 0,25× · Höher als der Median

Bewertungsmultiples vs Trucking-Median · niedriger = günstiger

KBV 2,90× · Teurer als 75 % der Peers
KUV (TTM) 0,78× · Günstiger als der Median
EV/EBITDA 51,4× · Teurer als 75 % der Peers
PEG 172,13× · Teurer als 75 % der Peers

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT0 · Sektor 11
ZUKUNFT0 · Sektor 17
VERGANGENHEIT0 · Sektor 14
GESUNDHEIT87 · Sektor 94
DIVIDENDE0 · Sektor 35

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

Ähnliche Aktien

10 weitere Trucking-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 05.09.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Old Dominion Freight Line, Inc ODFL 198,63 $ 102,54 $ −48 %
XPO, Inc XPO 184,80 $ 56,52 $ −69 %
TFI International Inc TFII 127,83 $ 110,79 $ −13 %
Knight-Swift Transportation Holdings KNX 68,51 $ 8,58 $ −87 %
Saia, Inc SAIA 343,92 $ 127,94 $ −63 %
Schneider National, Inc SNDR 35,74 $ 12,37 $ −65 %
ArcBest Corporation ARCB 140,63 $ 45,89 $ −67 %
Werner Enterprises, Inc WERN 37,85 $ 8,24 $ −78 %
Dazhong Transportation (Group) Co 600611 4,43 ¥ 1,20 ¥ −73 %
Mullen Group MTL 26,50 C$ 19,35 C$ −27 %

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Häufige Fragen

Ist RXO Inc. (RXO) über- oder unterbewertet?
Stand 05.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 3,48 $ gegenüber einem Kurs von 20,00 $, rund −83 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von RXO?
Unser modellbasierter Fair Value für RXO Inc. liegt bei 3,48 $ (Stand 05.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 20,00 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von RXO?
RXO Inc. hat einen Qualitäts-Score von 34/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von RXO Inc. (RXO)?
RXO Inc. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 5,7 Mrd. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 05.09.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von RXO?
Die Nettomarge von RXO Inc. liegt bei rund −1,8 %, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
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