ArcBest Corp (ARCB) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. 3,3 Mrd. $ · ISIN US03937C1053

Was ist ArcBest Corp wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (60,73 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (55/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 52,40 $ – 173,22 $ · Fair‑Value‑Band 34,42 $ – 60,73 $ · der Kurs von 137,34 $ notiert über dem Fair Value von 45,89 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

ArcBest Corp (ARCB) notiert aktuell bei 137,34 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 45,89 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 199,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 55/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 60,79 $ je Aktie; damit liegt 1 der 25 gerechneten Modelle über dem Kurs von 137,34 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Dividendendiskontierung mit 6,24 $, und 24 der 25 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ArcBest Corp einen Umsatz von 4,0 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 1,4 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3,3 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 567 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 34,42 $ (Bear Case) bis 60,73 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 137,34 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 132 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −65 % Fair-Value-Potenzial, ARCB ist mit −67 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,33 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (60,79 $) gegenüber Dividendendiskontierung (6,24 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

ArcBest Corporation, ein integriertes Logistikunternehmen, bietet weltweit Boden-, Luft- und Seetransportlösungen an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Asset-Based und Asset-Light.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

ArcBest Corporation, ein integriertes Logistikunternehmen, bietet weltweit Boden-, Luft- und Seetransportlösungen an. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Asset-Based und Asset-Light. Das Asset-Based-Segment bietet LTL-Dienste (Less-than-Truck-Load) für den Transport allgemeiner Güter wie Lebensmittel, Textilien, Bekleidung, Möbel, Haushaltsgeräte, Chemikalien, Erdölprodukte, Gummi, Kunststoffe, Metall und Metallprodukte, Holz, Glas, Autoteile, Maschinen und verschiedene hergestellte Produkte. Dieses Segment bietet über Vereinbarungen mit Speditionen auch Frachttransportdienste für Kraftfahrzeuge für Kunden in Mexiko an. Das Asset-Light-Segment bietet Bodenbeschleunigungsdienste an; Transportvermittlungsdienste Dritter durch Beschaffung verschiedener Kapazitätslösungen, einschließlich trockener Transporter über die Straße, temperaturgeführter und gekühlter Transporte, Flachbett-, intermodaler oder Containertransporte und Spezialausrüstung; Seetransportdienste für Teil- und Vollcontainerladungen; Lager- und Vertriebsdienstleistungen; verwaltete Transportdienste; und Umzugsdienste für „Do-it-yourself“-Verbraucher, sowie letzte Meile, zeitkritisch, Produkteinführung, Einzelhandelslogistik, Lieferkettenoptimierung, vermittelte LTL und Messeversanddienste. Dieses Segment bietet auch Premium-Logistikdienste, wie den Einsatz von Spezialausrüstung zur Erfüllung von Linientransportanforderungen, und internationalen Frachttransport mit Luft-, See- und Bodendiensten. Das Unternehmen war früher als Arkansas Best Corporation bekannt und änderte seinen Namen im Mai 2014 in ArcBest Corporation. Das Unternehmen wurde 1923 gegründet hat seinen Hauptsitz in Fort Smith, Arkansas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ArcBest Corp entwickelte sich von 3,8 Mrd. $ (FY2021) auf 4,0 Mrd. $ (FY2025), rund +1,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 60,1 Mio. $ (−27,2 %/Jahr seit FY2021).

ARCB ist 199 % überbewertet. Mit Old Dominion Freight Line, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Trucking · 47 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Trucking-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

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