TFI International Inc (TFII) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 12,8 Mrd. $ · ISIN CA87241L1094
Was ist TFI International Inc wirklich wert?
TFI International Inc
TFII · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 20 % über unserem Fair Value von 110,79 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 03.09.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −6,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (65/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Eine recht weite Modellspanne (76,20 $ bis 138,48 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 68,65 $ – 162,83 $ · Fair‑Value‑Band 76,20 $ – 138,48 $ · der Kurs von 132,81 $ notiert über dem Fair Value von 110,79 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Analyse
TFI International Inc (TFII) notiert aktuell bei 132,81 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 110,79 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19,9 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 180,76 $ je Aktie; damit liegen 12 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 132,81 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 21,77 $, und 14 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte TFI International Inc einen Umsatz von 7,9 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 3,8 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 11,3 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,5 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 76,20 $ (Bear Case) bis 138,48 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 132,81 $ liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 17 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 66 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −67 % Fair-Value-Potenzial, TFII ist mit −17 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 1,18 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 1,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (180,76 $) gegenüber Substanzwert (21,77 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (75).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 03.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 55
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
TFI International Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Transport- und Logistikdienstleistungen in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Less-Than-Truckload (LTL), Truckload (TL) und Logistik tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
TFI International Inc. bietet zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Transport- und Logistikdienstleistungen in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Less-Than-Truckload (LTL), Truckload (TL) und Logistik tätig. Das Segment „Teilladungen“ befasst sich mit der Abholung, Konsolidierung, dem Transport und der Zustellung kleinerer Ladungen. Das Segment Truckload bietet beschleunigte Transporte, Pritschentransporte, Tank- und Containertransporte sowie spezielle Dienstleistungen an. In diesem Segment werden auch Komplettladungen mit geschlossenen Transportern oder Spezialgeräten direkt vom Kunden zum Zielort befördert. Das Segment Logistik bietet Asset-Light-Logistikdienstleistungen an, darunter Maklerdienste, Spedition und Transportmanagement sowie die Zustellung kleiner Pakete. Zum 31. Dezember 2025 betreibt das Unternehmen 12.927 Lkw, 40.687 Anhänger und 6.194 unabhängige Auftragnehmer. Das Unternehmen hieß früher TransForce Inc. und änderte im Dezember 2016 seinen Namen in TFI International Inc.. TFI International Inc. wurde 1957 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Saint-Laurent, Kanada.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von TFI International Inc entwickelte sich von 7,2 Mrd. $ (FY2021) auf 11,0 Mrd. $ (FY2025), rund +11,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 434 Mio. $ (−12,9 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +12,8 % · Rückkäufe/Verwässerung +1,7 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
TFII ist 20 % überbewertet. Mit Old Dominion Freight Line, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Wall Street Analysts Think TFI International (TFII) Could Surge 28.97%: Read This Before Placing a Bet
- TFII vs. CHRW: Which Stock Is the Better Value Option?
- TFI International (TSX:TFII) Could Be 23% Undervalued On Q2 Earnings
- TFII vs. CHRW: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
Vergleichsgruppe
Trucking · 47 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Trucking-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Trucking-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 03.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Old Dominion Freight Line, Inc ODFL | 198,63 $ | 102,54 $ | −48 % |
| XPO, Inc XPO | 184,80 $ | 56,52 $ | −69 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings KNX | 68,51 $ | 8,58 $ | −87 % |
| Saia, Inc SAIA | 343,92 $ | 127,94 $ | −63 % |
| Schneider National, Inc SNDR | 35,74 $ | 12,37 $ | −65 % |
| RXO, Inc RXO | 20,00 $ | 3,48 $ | −83 % |
| ArcBest Corporation ARCB | 140,63 $ | 45,89 $ | −67 % |
| Werner Enterprises, Inc WERN | 37,85 $ | 8,24 $ | −78 % |
| Dazhong Transportation (Group) Co 600611 | 4,43 ¥ | 1,20 ¥ | −73 % |
| Mullen Group MTL | 26,50 C$ | 19,35 C$ | −27 % |
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Häufige Fragen
Ist TFI International Inc (TFII) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von TFII?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von TFII?
Wie hoch ist der Umsatz von TFI International Inc (TFII)?
Wie hoch ist die Nettomarge von TFII?
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