Saia Inc (SAIA) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 11,7 Mrd. $ · ISIN US78709Y1055
Was ist Saia Inc wirklich wert?
Saia Inc
SAIA · US
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 170 % über unserem Fair Value von 127,94 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 24 Bewertungsmodellen · vor 9 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −7,6 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (209,46 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (77,90 $ bis 209,46 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (48/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 170,76 $ – 605,92 $ · Fair‑Value‑Band 77,90 $ – 209,46 $ · der Kurs von 345,81 $ notiert über dem Fair Value von 127,94 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 27.08.2026.
Analyse
Saia Inc (SAIA) notiert aktuell bei 345,81 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 127,94 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 170,3 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 48/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Gewinnwachstum mit im Mittel 183,93 $ je Aktie; damit liegen 0 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 345,81 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 12,96 $, und 24 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Saia Inc einen Umsatz von 3,3 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 7,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 398 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 77,90 $ (Bear Case) bis 209,46 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 345,81 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 29 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 39 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −67 % Fair-Value-Potenzial, SAIA ist mit −63 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 6,44 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 5,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 24 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Gewinnwachstum (183,93 $) gegenüber Dividendendiskontierung (5,48 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (76).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 30
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Saia, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Transportunternehmen in Nordamerika tätig. Das Unternehmen bietet Teilladungsdienste für Sendungen zwischen 100 und 10.000 Pfund an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen weitere Mehrwertdienste an, darunter die Vermittlung von LKW-Ladungen, Expresstransporte und andere Logistikdienstleistungen.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Saia, Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Transportunternehmen in Nordamerika tätig. Das Unternehmen bietet Teilladungsdienste für Sendungen zwischen 100 und 10.000 Pfund an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen weitere Mehrwertdienste an, darunter die Vermittlung von LKW-Ladungen, Expresstransporte und andere Logistikdienstleistungen. Zum 31. Dezember 2025 betrieb das Unternehmen 213 eigene und gepachtete Terminals; und besaß rund 7.700 Traktoren und 26.500 Anhänger. Das Unternehmen war früher als SCS Transportation, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im Juli 2002 in Saia, Inc.. Saia, Inc. wurde 1924 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Johns Creek, Georgia.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Saia Inc entwickelte sich von 2,3 Mrd. $ (FY2021) auf 3,2 Mrd. $ (FY2025), rund +9,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 255 Mio. $ (+0,2 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +10,7 % · Rückkäufe/Verwässerung −0,5 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
SAIA ist 170 % überbewertet. Mit Old Dominion Freight Line, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- SAIA is on watch after Deutsche Bank issues bullish catalyst call
- Saia Announces the Recipients of its 2026 Student Scholarship Program
- Saia Earns Two 2026 Logistics Management Quest for Quality Awards
Vergleichsgruppe
Trucking · 47 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Trucking-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Trucking-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Old Dominion Freight Line, Inc ODFL | 198,63 $ | 102,54 $ | −48 % |
| XPO, Inc XPO | 184,80 $ | 56,52 $ | −69 % |
| TFI International Inc TFII | 127,83 $ | 110,79 $ | −13 % |
| Knight-Swift Transportation Holdings KNX | 68,51 $ | 8,58 $ | −87 % |
| Schneider National, Inc SNDR | 35,74 $ | 12,37 $ | −65 % |
| RXO, Inc RXO | 20,00 $ | 3,48 $ | −83 % |
| ArcBest Corporation ARCB | 140,63 $ | 45,89 $ | −67 % |
| Werner Enterprises, Inc WERN | 37,85 $ | 8,24 $ | −78 % |
| Dazhong Transportation (Group) Co 600611 | 4,43 ¥ | 1,20 ¥ | −73 % |
| Mullen Group MTL | 26,50 C$ | 19,35 C$ | −27 % |
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Häufige Fragen
Ist Saia Inc (SAIA) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von SAIA?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von SAIA?
Wie hoch ist der Umsatz von Saia Inc (SAIA)?
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