MTL.TO (MTL) Fair Value & Analyse

Industrie · CA · Marktkap. 2,2 Mrd. C$ (≈ 1,4 Mrd. €) · ISIN CA6252841045

Was ist MTL.TO wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (9,95 C$ bis 24,94 C$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 8,80 C$ – 28,73 C$ · Fair‑Value‑Band 9,95 C$ – 24,94 C$ · der Kurs von 25,07 C$ notiert über dem Fair Value von 19,35 C$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

MTL.TO (MTL) notiert aktuell bei 25,07 C$, während unser modellbasierter Fair Value bei 19,35 C$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 29,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 18,81 C$ je Aktie; damit liegen 3 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 25,07 C$. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 5,61 C$, und 21 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte MTL.TO einen Umsatz von 2,2 Mrd. C$ bei einer Nettomarge von 4,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 1,1 Mrd. C$. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9,95 C$ (Bear Case) bis 24,94 C$ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 25,07 C$ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 102 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −67 % Fair-Value-Potenzial, MTL ist mit −23 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,1223 C$ je Aktie einbehalten, das entspricht 0,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (18,81 C$) gegenüber Gewinnbasiert (5,61 C$). Höchste Evidenz: FCF-DCF (78).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Mullen Group Ltd. bietet eine Reihe von Speditions- und Logistikdienstleistungen in Kanada und den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Teilladungen, Logistik und Lagerhaltung, spezialisierte und industrielle Dienstleistungen sowie US- und internationale Logistik.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Mullen Group Ltd. bietet eine Reihe von Speditions- und Logistikdienstleistungen in Kanada und den Vereinigten Staaten an. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Teilladungen, Logistik und Lagerhaltung, spezialisierte und industrielle Dienstleistungen sowie US- und internationale Logistik. Das Segment „Less-Than-Truckload“ liefert allgemeine Fracht wie kleinere Sendungen, Pakete und Päckchen; sowie pharmazeutische und verpackte Produkte. Das Segment Logistik und Lagerhaltung bietet komplette LKW-Ladungen, spezialisierte Transport-, Lager- und Fulfillment-Zentren, die E-Commerce-Transaktionen abwickeln, und Umschlageinrichtungen für intermodale und Massensendungen; Technologielösungen, einschließlich Transport-, Bestands- und Lagerverwaltungssysteme; sowie Lager- und Vertriebsdienstleistungen. Das Segment Specialized & Industrial Services bietet Spezialausrüstung und Dienstleistungen für die Öl- und Gas-, Umwelt-, Bau-, Pipeline-, Versorgungs-, Telekommunikations- und Zivilindustrie; und spezialisierte Dienstleistungen, die Wassermanagement, Umwelt-, Pipeline- und Tiefbau, industrielle Reinigung und Sanierung, Flüssigkeitsmanagement und kommunale Entwicklungs- und Notfallunterstützungsdienste sowie Bohrungen und bohrbezogene Dienstleistungen umfassen. Das Segment U.S. & International Logistics bietet Logistikdienstleistungen durch professionelle Vertreter und Stationsagenten an. Zu diesem Segment gehört auch SilverExpress, eine proprietäre integrierte Transportmanagementplattform. Mullen Group Ltd. wurde 1949 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Okotoks, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von MTL.TO entwickelte sich von 1,5 Mrd. C$ (FY2021) auf 2,1 Mrd. C$ (FY2025), rund +9,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 91,1 Mio. C$ (+5,9 %/Jahr seit FY2021).

MTL ist 30 % überbewertet. Mit Old Dominion Freight Line, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Trucking · 47 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Trucking-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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