Willis Towers Watson PLC (WTW) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · US · Marktkap. 27,9 Mrd. $ · ISIN IE00BDB6Q211
Was ist Willis Towers Watson PLC wirklich wert?
Willis Towers Watson PLC
WTW · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 55 % über unserem Fair Value von 220,92 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 26.08.2026
Aus 6 Bewertungsmodellen · vor 10 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +0,7 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (276,14 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 180,29 $ – 350,75 $ · Fair‑Value‑Band 165,69 $ – 276,14 $ · der Kurs von 342,06 $ notiert über dem Fair Value von 220,92 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.08.2026.
Analyse
Willis Towers Watson PLC (WTW) notiert aktuell bei 342,06 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 220,92 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 54,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 150,76 $ je Aktie; damit liegen 0 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 342,06 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 56,58 $, und 6 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Willis Towers Watson PLC einen Umsatz von 9,9 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 16,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 8,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 20,6 %. Die Nettoverschuldung beträgt 3,8 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 26.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 165,69 $ (Bear Case) bis 276,14 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 342,06 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 2 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −43 % Fair-Value-Potenzial, WTW ist mit −35 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 9,68 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,4 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 6 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (150,76 $) gegenüber Substanzwert (56,58 $). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (66).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 26.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 64 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 69
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Willis Towers Watson Public Limited Company ist weltweit als Beratungs-, Makler- und Lösungsunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Gesundheit, Vermögen & Karriere sowie Risiko & Broking.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Willis Towers Watson Public Limited Company ist weltweit als Beratungs-, Makler- und Lösungsunternehmen tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Gesundheit, Vermögen & Karriere sowie Risiko & Broking. Es bietet Strategie- und Designberatung, Planmanagementdienste und -unterstützung, Vermittlungs- und Verwaltungsdienste für Gesundheit, Wohlbefinden und andere Gruppenleistungsprogramme, einschließlich medizinischer, zahnärztlicher, Invaliditäts-, Lebens-, freiwilliger Leistungen und anderer Absicherungen. Versicherungsmathematische Unterstützung, Planentwurf und Verwaltungsdienstleistungen für Renten- und Altersvorsorgepläne; Beratungsdienste und -lösungen für den Ruhestand; und integrierte Lösungen, die aus diskretionärer Anlageverwaltung, Rentenverwaltung, grundlegenden versicherungsmathematischen sowie Kommunikations- und Änderungsmanagementunterstützungsdiensten bestehen. Das Unternehmen bietet außerdem Beratung, Daten, Software und Produkte, um die Gesamtvergütung und Talentprobleme der Kunden zu lösen. und Risikoberatung, Versicherungsvermittlung und Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Schaden- und Unfallversicherung, Affinität, Risiko und Analyse, Luft- und Raumfahrt, Bauwesen, direkte und fakultative globale Märkte, finanzielle, geschäftsführende und berufliche Risiken, Kreditrisikolösungen, Krisenmanagement, Bürgschaften, Meeres- und natürliche Ressourcen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Dienstleistungen in den Bereichen Software und Technologie, Risiko- und Kapitalmanagement, Produkte und Produktpreise, Finanz- und Regulierungsberichterstattung, Finanz- und Kapitalmodellierung, M&A, Outsourcing und Unternehmensführung an. Das Unternehmen war früher als Willis Group Holdings Public Limited Company bekannt und änderte im Januar 2016 seinen Namen in Willis Towers Watson Public Limited Company. Willis Towers Watson Public Limited Company wurde 1828 gegründet und hat seinen Sitz in London, Vereinigtes Königreich.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Willis Towers Watson PLC entwickelte sich von 9,0 Mrd. $ (FY2021) auf 9,7 Mrd. $ (FY2025), rund +1,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1,6 Mrd. $ (−21,5 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +7,1 % · Rückkäufe/Verwässerung −1,2 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
WTW ist 55 % überbewertet. Mit Marsh & McLennan Companies, Inc vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- WTW Announces Regular Quarterly Dividend
- Willis Towers Watson (WTW) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
- AON Sees No Relief From Health-Cost Inflation: WTW, UNH & CNC in Focus
- Willis Towers Watson (WTW) Could Be 13% Below Fair Value After Leadership Change
Vergleichsgruppe
Insurance Brokers · 36 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Insurance Brokers-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 45/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Insurance Brokers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 26.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Marsh & McLennan Companies, Inc MRSH | 193,40 $ | 112,25 $ | −42 % |
| Aon plc AON | 352,36 $ | 224,91 $ | −36 % |
| Arthur J. Gallagher & Co AJG | 267,56 $ | 75,58 $ | −72 % |
| Brown & Brown, Inc BRO | 71,39 $ | 40,43 $ | −43 % |
| Erie Indemnity Company ERIE | 260,40 $ | 113,32 $ | −56 % |
| PB Fintech Limited POLICYBZR | 1.791 ₹ | 205,02 ₹ | −89 % |
| Neptune Insurance Holdings NP | 32,70 $ | 3,52 $ | −89 % |
| Steadfast Group SDF | 5,27 A$ | 3,92 A$ | −26 % |
| CorVel Corporation CRVL | 69,74 $ | 39,55 $ | −43 % |
| Accelerant Holdings ARX | 19,67 $ | 30,47 $ | +55 % |
Willis Towers Watson PLC mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Willis Towers Watson PLC (WTW) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von WTW?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von WTW?
Wie hoch ist der Umsatz von Willis Towers Watson PLC (WTW)?
Wie hoch ist die Nettomarge von WTW?
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