Accelerant Holdings (ARX) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · US · Marktkap. 3,0 Mrd. $ · ISIN KYG008941083
Was ist Accelerant Holdings wirklich wert?
Accelerant Holdings
ARX · US
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 35 % unter unserem Fair Value von 30,47 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 27.08.2026
Aus 7 Bewertungsmodellen · vor 9 Tagen aktualisiert
Fair Value am 27.08.2026 aktualisiert, angepasst von 18,06 $ auf 30,47 $ (+68,7 %) seit 13.08.2026. Aktienkurs +61,9 % im letzten Monat.
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Worauf es jetzt ankommt
- Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
- Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (25,79 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (13 Monate)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 27.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
13‑Monats‑Spanne 9,36 $ – 30,05 $ · Fair‑Value‑Band 25,79 $ – 35,15 $ · der Kurs von 19,70 $ notiert unter dem Fair Value von 30,47 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 27.08.2026.
Analyse
Accelerant Holdings (ARX) notiert aktuell bei 19,70 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 30,47 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35,3 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 75,47 $ je Aktie; damit liegen 6 der 7 gerechneten Modelle über dem Kurs von 19,70 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,14 $, und 1 der 7 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei 954 Mio. $. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 59,7 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1,7 Mrd. $ aus. Fundamentaldaten Stand 27.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 25,79 $ (Bear Case) bis 35,15 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 19,70 $ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 37 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 115 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −43 % Fair-Value-Potenzial, ARX ist mit 55 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 7 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (75,47 $) gegenüber Substanzwert (4,14 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (72).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 27.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 55 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 38
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Accelerant Holdings betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften einen datengesteuerten Risikoaustausch, der ausgewählte Spezialversicherungsversicherer mit Risikokapitalpartnern verbindet. Das Unternehmen ist in den Segmenten Exchange Services, MGA Operations und Underwriting tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Accelerant Holdings betreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften einen datengesteuerten Risikoaustausch, der ausgewählte Spezialversicherungsversicherer mit Risikokapitalpartnern verbindet. Das Unternehmen ist in den Segmenten Exchange Services, MGA Operations und Underwriting tätig. Das Segment Exchange Services besteht aus der Risikobörse, ihrer Betriebsplattform, die verschiedene Technologien, Datenerfassung und Agenturoperationen umfasst, die den Bedürfnissen ihrer Mitglieder und Risikokapitalpartner gerecht werden. Seine Risikokapitalpartner schreiben Prämien direkt über die Risikobörse und zahlen uns eine feste prozentuale, volumenbasierte Gebühr für die Beschaffung, Verwaltung und Überwachung des von ihnen gezeichneten Geschäfts. Das Segment MGA Operations umfasst die von den Mitgliedern verdienten Gebühren, hauptsächlich für die Erstellung und Zeichnung eines Portfolios von Versicherungspolicen, abzüglich der mit der Erbringung von Dienstleistungen verbundenen Kosten. Das Segment Underwriting befasst sich mit der Zeichnung von Versicherungspolicen und der Übernahme von Rückversicherungspolicen, die von konsolidierten Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen ausgestellt oder akzeptiert werden. Die Aktivitäten von Versicherungsunternehmen umfassen Schaden- und Unfallversicherungen, die Ausstellung von Policen und Rückversicherungsvereinbarungen. Das Unternehmen betreut kleine und mittelgroße Gewerbekunden vor allem in den USA, Europa, Kanada, Australien und dem Vereinigten Königreich. Accelerant Holdings wurde 2018 gegründet und hat seinen Sitz in Grand Cayman, Cayman Islands.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Accelerant Holdings entwickelte sich von 103 Mio. $ (FY2021) auf 880 Mio. $ (FY2025), rund +70,9 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −1,4 Mrd. $.
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Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Beat the Market the Zacks Way: Accelerant, Insight, General Mills in Focus
- Why Is Accelerant Going Private Just One Year After Its IPO?
- Accelerant Holdings (ARX) Soars 57% as Buyer Bets Big on Firm
Vergleichsgruppe
Insurance Brokers · 36 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Insurance Brokers-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Insurance Brokers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 27.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Marsh & McLennan Companies, Inc MRSH | 193,40 $ | 112,25 $ | −42 % |
| Aon plc AON | 352,36 $ | 224,91 $ | −36 % |
| Arthur J. Gallagher & Co AJG | 267,56 $ | 75,58 $ | −72 % |
| Willis Towers Watson Public Limited WTW | 350,75 $ | 220,92 $ | −37 % |
| Brown & Brown, Inc BRO | 71,39 $ | 40,43 $ | −43 % |
| Erie Indemnity Company ERIE | 260,40 $ | 113,32 $ | −56 % |
| PB Fintech Limited POLICYBZR | 1.791 ₹ | 205,02 ₹ | −89 % |
| Neptune Insurance Holdings NP | 32,70 $ | 3,52 $ | −89 % |
| Steadfast Group SDF | 5,27 A$ | 3,92 A$ | −26 % |
| CorVel Corporation CRVL | 69,74 $ | 39,55 $ | −43 % |
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Häufige Fragen
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