CorVel Corp (CRVL) Fair Value & Analyse
Finanzwesen · US · Marktkap. 3,2 Mrd. $ · ISIN US2210061097
Was ist CorVel Corp wirklich wert?
CorVel Corp
CRVL · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 74 % über unserem Fair Value von 39,55 $.
Stärken
Risiken
Fair Value Stand: 03.09.2026
Aus 4 Bewertungsmodellen · vor 2 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +16,2 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (49,44 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
- Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 39,69 $ – 128,46 $ · Fair‑Value‑Band 29,66 $ – 49,44 $ · der Kurs von 68,68 $ notiert über dem Fair Value von 39,55 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 03.09.2026.
Analyse
CorVel Corp (CRVL) notiert aktuell bei 68,68 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 39,55 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73,6 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 34,78 $ je Aktie; damit liegen 0 der 4 gerechneten Modelle über dem Kurs von 68,68 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 5,18 $, und 4 der 4 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte CorVel Corp einen Umsatz von 959 Mio. $ bei einer Nettomarge von 11,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 30,8 %. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 212 Mio. $ aus. Fundamentaldaten Stand 03.09.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 29,66 $ (Bear Case) bis 49,44 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 68,68 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 53 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −42 % Fair-Value-Potenzial, CRVL ist mit −42 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2026, seither sind rund 5 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,9264 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 2,3 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 4 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (34,78 $) gegenüber Substanzwert (5,18 $). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (64).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 03.09.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 68 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 42
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
CorVel Corporation bietet Lösungen für Arbeitnehmerentschädigung, allgemeine und Kfz-Haftpflicht sowie die Prüfung von Krankenhausrechnungen und Zahlungsintegrität.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
CorVel Corporation bietet Lösungen für Arbeitnehmerentschädigung, allgemeine und Kfz-Haftpflicht sowie die Prüfung von Krankenhausrechnungen und Zahlungsintegrität. Es nutzt Technologien wie künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und die Verarbeitung natürlicher Sprache, um die Verwaltung von Pflegeepisoden und den damit verbundenen Gesundheitskosten zu verbessern. Das Unternehmen bietet auch Netzwerklösungsdienste an, darunter automatisierte Prüfung von Arzthonoraren; Verwaltung und Erstattung bevorzugter Anbieter; nachträgliche Nutzung, Anspruch auf Einrichtung und professionelle Überprüfung; Apotheke, gezielte Pflege, Clearingstelle, unabhängige ärztliche Untersuchung und Überprüfung von Rechnungen für stationäre Patienten sowie Medicare-Lösungen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen eine Reihe von Dienstleistungen im Bereich Patientenmanagement an, wie z. B. Schadensmanagement für Kunden, Fallmanagement, 24/7-Pflegetriage, Nutzungsmanagement, berufliche Rehabilitation und Lebenspflegeplanung sowie die Bearbeitung von Ansprüchen für selbstversicherte Kostenträger in Bezug auf Schaden- und Unfallversicherungen. Das Unternehmen bietet Lösungen für Arbeitgeber, Drittverwalter, Versicherungsgesellschaften und Regierungsbehörden, um sie bei der Verwaltung der medizinischen Kosten und der Überwachung der Qualität der mit Gesundheitsansprüchen verbundenen Versorgung zu unterstützen. CorVel Corporation wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Fort Worth, Texas.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von CorVel Corp entwickelte sich von 646 Mio. $ (FY2022) auf 959 Mio. $ (FY2026), rund +10,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 110 Mio. $ (+13,5 %/Jahr seit FY2022).
davon Umsatz gesamt +6,4 % · Rückkäufe/Verwässerung −10,0 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
CRVL ist 74 % überbewertet. Mit Marsh & McLennan Companies, Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- CorVel Corp (CRVL) (Q1 2027) Earnings Call Highlights: Revenue Surges 11% to $260M, EPS Up 22% ...
- CorVel Q1 Earnings Call Highlights
- CorVel Announces Revenues and Earnings
- CorVel Corporation to Host Live Earnings Release Webcast
Vergleichsgruppe
Insurance Brokers · 36 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Insurance Brokers-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 46/100
Werte & ESG
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Ähnliche Aktien
10 weitere Insurance Brokers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 03.09.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Marsh & McLennan Companies, Inc MRSH | 193,40 $ | 112,25 $ | −42 % |
| Aon plc AON | 352,36 $ | 224,91 $ | −36 % |
| Arthur J. Gallagher & Co AJG | 267,56 $ | 75,58 $ | −72 % |
| Willis Towers Watson Public Limited WTW | 350,75 $ | 220,92 $ | −37 % |
| Brown & Brown, Inc BRO | 71,39 $ | 40,43 $ | −43 % |
| Erie Indemnity Company ERIE | 260,40 $ | 113,32 $ | −56 % |
| PB Fintech Limited POLICYBZR | 1.791 ₹ | 205,02 ₹ | −89 % |
| Neptune Insurance Holdings NP | 32,70 $ | 3,52 $ | −89 % |
| Steadfast Group SDF | 5,27 A$ | 3,92 A$ | −26 % |
| Accelerant Holdings ARX | 19,67 $ | 30,47 $ | +55 % |
CorVel Corp mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
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