Aon PLC (AON) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. 78,4 Mrd. $ · ISIN IE00BLP1HW54

Was ist Aon PLC wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (281,13 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (60/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 217,92 $ – 404,78 $ · Fair‑Value‑Band 168,68 $ – 281,13 $ · der Kurs von 327,00 $ notiert über dem Fair Value von 224,91 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Aon PLC (AON) notiert aktuell bei 327,00 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 224,91 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 218,75 $ je Aktie; damit liegen 0 der 6 gerechneten Modelle über dem Kurs von 327,00 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 29,95 $, und 6 der 6 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Aon PLC einen Umsatz von 17,5 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 22,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6,5 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 46,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 15,3 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 168,68 $ (Bear Case) bis 281,13 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 327,00 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 8 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −43 % Fair-Value-Potenzial, AON ist mit −31 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 10,30 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 4,6 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Ökonomischer Gewinn (218,75 $) gegenüber Substanzwert (29,95 $). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (66).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Aon plc ist als professionelles Dienstleistungsunternehmen in den Vereinigten Staaten, dem übrigen amerikanischen Kontinent, dem Vereinigten Königreich, Irland, dem übrigen Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Risikokapital und Humankapital tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Aon plc ist als professionelles Dienstleistungsunternehmen in den Vereinigten Staaten, dem übrigen amerikanischen Kontinent, dem Vereinigten Königreich, Irland, dem übrigen Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Risikokapital und Humankapital tätig. Das Unternehmen bietet kommerzielle Risikolösungen an, die Einzelhandels- und Versicherungsvermittlung, Speziallösungen, globale Risikoberatung, Captives-Management und Affinitätsprogramme umfassen. Gesundheitslösungen wie Beratung und Vermittlung, Verbrauchervorteile und Talentberatungsdienste; und Vermögenslösungen, einschließlich Altersvorsorgeberatung und -investitionen. Es bietet auch Vertrags- und fakultative Rückversicherung an; Strategie- und Technologiegruppenlösungen; Versicherungsgebundene Wertpapiere, Kapitalbeschaffung, strategische Beratung, Umstrukturierung sowie Fusions- und Übernahmedienstleistungen; und Risikomanagementprodukte und -lösungen, Kapitalmarktlösungen und Unternehmensfinanzierungsberatungsdienste. Darüber hinaus bietet das Unternehmen strategische Designberatung und versicherungsmathematische Dienstleistungen an; Rentenrisikotransfer und integrierte Rentenverwaltung; und Anlageberatungsdienste zur Entwicklung und Aufrechterhaltung von Anlageprogrammen für verschiedene Planarten, einschließlich leistungsorientierter Pläne, beitragsorientierter Pläne, Master Trusts und gepoolter Arbeitgeberpläne für Unternehmen, öffentliche Renten, Stiftungen und Stiftungen. Aon plc wurde 1979 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dublin, Irland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Aon PLC entwickelte sich von 12,2 Mrd. $ (FY2021) auf 17,2 Mrd. $ (FY2025), rund +9,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,7 Mrd. $ (+31,0 %/Jahr seit FY2021).

AON ist 45 % überbewertet. Mit Marsh & McLennan Companies, Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.

• US Employer Healthcare Costs Could Top $19,000 Per Worker in 2027 as Aon Warns of 9.5% Surge Yahoo Finance · 23.08.2026
• AON Sees No Relief From Health-Cost Inflation: WTW, UNH & CNC in Focus Yahoo Finance · 21.08.2026
• AON's Buybacks Offset Balance Sheet Risks: Is the Stock a Hold? Yahoo Finance · 20.08.2026
• Aon: U.S. Employer Health Care Costs Continue Multi-Year Climb, Projected to Rise 9.5% in 2027 Yahoo Finance · 20.08.2026

Vergleichsgruppe

Insurance Brokers · 36 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Insurance Brokers-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

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