Volati AB (VOLO) Fair Value & Analyse

Industrie · SE · Marktkap. 2,3 Mrd. SEK (≈ 205 Mio. €) · ISIN SE0009143662

Was ist Volati AB wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (37,08 kr). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (37,08 kr bis 68,79 kr) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 23,30 kr – 209,66 kr · Fair‑Value‑Band 37,08 kr – 68,79 kr · der Kurs von 25,25 kr notiert unter dem Fair Value von 49,44 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 21.08.2026.

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Analyse

Volati AB (VOLO) notiert aktuell bei 25,25 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 49,44 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 48,9 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 113,59 kr je Aktie; damit liegen 10 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von 25,25 kr. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 18,23 kr, und 1 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Volati AB einen Umsatz von 8,4 Mrd. SEK bei einer Nettomarge von 3,8 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 2,7 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 2,6 Mrd. SEK. Fundamentaldaten Stand 21.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 37,08 kr (Bear Case) bis 68,79 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 25,25 kr liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 80 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 11 % Fair-Value-Potenzial, VOLO ist mit 96 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,3722 kr je Aktie einbehalten, das entspricht 0,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (113,59 kr) gegenüber Substanzwert (18,23 kr). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Volati AB (publ) ist ein Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Wachstumskapital, Buyouts und Add-on-Akquisitionen in etablierten und mittelständischen Unternehmen spezialisiert hat. Das Unternehmen investiert hauptsächlich in die Sektoren Handel, Verbraucher und Industrie.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Volati AB (publ) ist ein Private-Equity-Unternehmen, das sich auf Wachstumskapital, Buyouts und Add-on-Akquisitionen in etablierten und mittelständischen Unternehmen spezialisiert hat. Das Unternehmen investiert hauptsächlich in die Sektoren Handel, Verbraucher und Industrie. Im Rahmen des Handels investiert das Unternehmen in den Baustoffsektor, Verbrauchsmaterialien und Baumaterialien (wie Beton, geschnittene Steine ​​und Steinprodukte), Papier und Forstprodukte, Industrie, Haus und Garten sowie Land- und Forstwirtschaft. Im Verbraucherbereich investiert das Unternehmen in Datenbankmarketing, Digitalisierung und E-Commerce. Innerhalb der Industrie investiert das Unternehmen in internationale Expansion, Lean Manufacturing und HR, Nicht-Basiskonsumgüter, Basiskonsumgüter und Versorgungsunternehmen. Das Unternehmen investiert bevorzugt in kleine und mittlere nordische, europäische Unternehmen, hauptsächlich in Schweden. Das Unternehmen investiert bis zu 100 Millionen SEK (99,92 Millionen US-Dollar) in Unternehmen mit einem Unternehmenswert von bis zu 1000 Millionen SEK (999,20 Millionen US-Dollar); Der Umsatz liegt zwischen 50 Millionen SEK (49,96 Millionen US-Dollar) und 1.000 Millionen SEK (999,20 Millionen US-Dollar) und das EBITDA beträgt bis zu 100 Millionen SEK (99,92 Millionen US-Dollar). Das Unternehmen strebt eine Mehrheits-/Eigentumskontrolle an und investiert bevorzugt in Unternehmen mit starkem Cashflow und nimmt einen Vorstandssitz in seinen Portfoliounternehmen ein. Das Unternehmen investiert außerhalb der Bilanz. Volati AB (publ) wurde 2003 gegründet und hat seinen Sitz in Stockholm, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Volati AB entwickelte sich von 6,3 Mrd. SEK (FY2021) auf 8,4 Mrd. SEK (FY2025), rund +7,5 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 302 Mio. SEK (−11,7 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Conglomerates · 375 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Insider-Aktivität: 45/100

Werte & ESG

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