Valmont Industries Inc (VMI) Fair Value & Analyse
Industrie · US · Marktkap. 10,3 Mrd. $ · ISIN US9202531011
Was ist Valmont Industries Inc wirklich wert?
Valmont Industries Inc
VMI · US
Solides Unternehmen, aber der Kurs liegt 77 % über unserem Fair Value von 267,75 $.
Stärken
Risiken
Zum Einordnen
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 11 Bewertungsmodellen · vor 22 Tagen aktualisiert
Fair Value am 13.08.2026 aktualisiert, angepasst von 306,72 $ auf 267,75 $ (−12,7 %) seit 19.07.2026. Aktienkurs −5,6 % im letzten Monat.
Das steckt hinter jeder Aktie
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Worauf es jetzt ankommt
- Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (161,30 $ bis 473,62 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
- Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 184,59 $ – 582,78 $ · Fair‑Value‑Band 161,30 $ – 473,62 $ · der Kurs von 475,12 $ notiert über dem Fair Value von 267,75 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Valmont Industries Inc (VMI) notiert aktuell bei 475,12 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 267,75 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77,5 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 306,72 $ je Aktie; damit liegen 0 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von 475,12 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 56,35 $, und 11 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Valmont Industries Inc einen Umsatz von 4,2 Mrd. $ bei einer Nettomarge von 8,9 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6,2 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 869 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von 161,30 $ (Bear Case) bis 473,62 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 475,12 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 51 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 11 % Fair-Value-Potenzial, VMI ist mit −44 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 10,28 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 3,8 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
Alle 11 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (306,72 $) gegenüber Substanzwert (56,35 $). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (78).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 67 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 54
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Valmont Industries, Inc. ist als Hersteller von Produkten und Dienstleistungen für Infrastruktur- und Agrarmärkte in den Vereinigten Staaten, Australien, Brasilien und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Infrastruktur und Landwirtschaft.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Valmont Industries, Inc. ist als Hersteller von Produkten und Dienstleistungen für Infrastruktur- und Agrarmärkte in den Vereinigten Staaten, Australien, Brasilien und international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Infrastruktur und Landwirtschaft. Das Unternehmen produziert und vertreibt Stahl-, Spannbeton- und Verbundkonstruktionen für elektrische Übertragungs-, Umspannwerks- und Verteilungsanwendungen. und entwirft, konstruiert und fertigt Masten und Strukturen aus Metall, Stahl, Holz, Aluminium und Verbundwerkstoffen für Beleuchtungs- und Transportanwendungen. Das Unternehmen bietet außerdem Verzinkungs- und Lackierarbeiten sowie Pulverbeschichtungsdienste für Farbprodukte an. Türme, kleine Zellstrukturen, Tarn- und Tarnlösungen, Geräte zur passiven Intermodulationsminderung und Komponenten für Märkte für drahtlose Kommunikation; und ein einachsiges Solar-Trackerprodukt, ein integriertes System aus Stahlkonstruktionen, Elektromotoren und elektronischen Steuerungen, und bietet Beschichtungsdienstleistungen zum Schutz von Metallprodukten an. Darüber hinaus stellt das Unternehmen zentrale Drehpunktkomponenten und lineare Bewässerungsgeräte für den Agrarmarkt her, beispielsweise Teile und Rohrprodukte für Industriekunden. fortschrittliche Technologielösungen für den Agrarsektor; mechanische Bewässerungsgeräte und Ersatzteile unter dem Markennamen Valley. Valmont Industries, Inc. wurde 1946 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Omaha, Nebraska.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Valmont Industries Inc entwickelte sich von 3,5 Mrd. $ (FY2021) auf 4,1 Mrd. $ (FY2025), rund +4,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 350 Mio. $ (+15,7 %/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +4,6 % · Rückkäufe/Verwässerung +1,8 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
VMI ist 77 % überbewertet. Mit ITOCHU Corporation vergleichen →
Aktuelle Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Here's Why You Should Retain Valmont Stock in Your Portfolio
- Enpro, Valmont, Cummins, Regal Rexnord, and FTAI Infrastructure Shares Are Falling, What You Need To Know
- Building Materials Stocks Q2 In Review: Valmont (NYSE:VMI) Vs Peers
- Valmont Announces Planned Board Chair Transition
Vergleichsgruppe
Conglomerates · 375 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Conglomerates-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Insider-Aktivität: 40/100
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Ähnliche Aktien
10 weitere Conglomerates-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| ITOCHU Corporation ITOCHU19 | 7,20 THB | 14,40 THB | +100 % |
| 3M Company MMM | 178,83 $ | 76,87 $ | −57 % |
| Honeywell International Inc HON | 217,43 $ | 218,95 $ | +1 % |
| CITIC Limited 0267 | 13,02 HK$ | 26,04 HK$ | +100 % |
| Poste Italiane S.p.A PST | 26,90 € | 7,65 € | −72 % |
| Swire Pacific Limited 0019 | 106,30 HK$ | 36,88 HK$ | −65 % |
| SK Inc 034730 | 553.000 KRW | 615.077 KRW | +11 % |
| PT Astra International Tbk, ASII | 4.800 IDR | 9.600 IDR | +100 % |
| Jardine Matheson Holdings J36 | 59,10 $ | 79,11 $ | +34 % |
| Kingboard Holdings 0148 | 45,52 HK$ | 32,91 HK$ | −28 % |
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Häufige Fragen
Ist Valmont Industries Inc (VMI) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von VMI?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von VMI?
Wie hoch ist der Umsatz von Valmont Industries Inc (VMI)?
Wie hoch ist die Nettomarge von VMI?
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